Bir Hedge Fund’da Çalışmak İster misiniz? Bunlar En İyi Giriş Seviyesi İşler

Giriş seviyesi hedge fonu işleri,  bazı durumlarda altı rakam kazanan giriş seviyesi analistleri ile finans alanında en iyi ödenenler arasındadır. Sektöre girmek isteyenler için, riskten korunma fonu firmaları, giriş seviyesi pozisyonlardaki analistlerden daha fazlasını işe alır. Bu makale, riskten korunma fonlarındaki işlevsel rolleri ve alternatif giriş seviyesi pozisyonları tartışmaktadır.

Hedge fon firmalarındaki geniş iş kategorileri arasında yatırım, ticaret, risk yönetimi, pazarlama, muhasebe, yasal ve uyumluluk ve genel destek (örneğin BT, insan kaynakları ve yönetim) bulunur. Son iki iş kategorisi haricinde, diğer tüm işlevsel roller finansta düşer ve bir hedge fonunda finansal bir rolde çalışmaya giriş noktası olarak kullanılabilir.

Yatırım Uzmanları

Bu profesyoneller, araştırma tabanlı modeller ve ticaret stratejileri geliştirerek ve portföy yönetimi görevlerini yerine getirerek yatırım stratejisini tanımlarlar. Hedge fonları yüksek oranda  kaldıraçlıdır. Bu, para yöneticilerinin, tüccarların ve emsallerin çok sayıda riskli işlem ve stratejiyi denemelerine olanak tanır.

Giriş seviyesindeki yatırım uzmanları, niceliksel bir role sahip modelciler veya araştırmacılar olarak başlar. Bu tür giriş seviyesi işe alımlar, mevcut ticaret stratejilerini öğrenerek başlar. Giriş seviyesi aşamasını geçen yatırım uzmanları  , karlı arbitraj  ve ticaret fırsatlarından yararlanmak amacıyla  araştırma ve veri madenciliği yoluyla ticaret modellerini keşfetmeye ve geliştirmeye başlar . Daha fazla deneyim, fikir üretmede rollere yol açar ve adayın  üst düzey bir portföy yöneticisi olmasına izin verebilir .

Tüccarlar

Yatırımcılar, fonun yatırım planını ve yatırım profesyonellerinin genel yönünü izleyerek tanımlanan stratejileri uygular. Giriş seviyesi tüccarlar genellikle yatırım uzmanları için alım satım gerçekleştirir. Biraz deneyim kazandıktan sonra, tüccarlar stratejide değişiklikler önerebilirler. Riskten korunma fonları için giriş seviyesindeki tüccarlar, düz vanilya hisse senedi, tahvil veya vadeli işlemlerle başlar ve kademeli olarak seçenek kombinasyonları,  yüksek frekanslı ticaret, arbitraj ticareti veya otomatik model tabanlı ticaret gibi karmaşık işlemlere  geçerler.

Risk Yönetimi Uzmanları

Risk yöneticileri , limitleri belirlemek ve riske yol açabilecek alım satım limitlerinde herhangi bir sapmayı denetler. Hedge fonları yüksek riskli, yüksek getirili yatırımlardır. Riskten korunma fonunu yöneten çeşitli profesyoneller tarafından usulüne uygun olarak izlenen risk önlemlerini yerinde tutmak önemlidir. Risk yöneticileri iki ana işlevi yerine getirir:

1. Yatırım ve ticaret riskinin sınırlarını tanımlarlar; ve
2. Bu sınırların aşılmamasını sağlamak için gelişmeleri aktif olarak izlerler.

Risk yönetiminde giriş seviyesi bir pozisyon, risk analisti olarak adlandırılabilir. Niceliksel hesaplamalara ( VaR gibi ),  DCF analizine ve risk maruziyetinin değerlendirilmesine dahil olurlar . Yeterli deneyimden sonra, rol, risk limitlerinin ve ticaret ve yatırım çerçevesinin tanımlanmasını içeren üst düzey pozisyonlara doğru genişler. Risk yöneticileri, katılımlarını elde etmek için birden fazla katılımcıyla işbirliği yapmak zorundadır. Riskten korunma fonu yatırım hedeflerini karşılamada zorluk çıkarmadan risk limitleri konusunda ikna edilmesi gereken tüccarları ve yatırım profesyonellerini içerir. Yasal ve düzenleyici personel ile bir irtibat olarak hareket etmek de risk yönetiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Pazarlama

Bu çalışanlar, yatırımcı ilişkilerini, müşteri hizmetlerini ve kaynak yaratma faaliyetlerini yönetmekten sorumludur. Köklü fon evleri ve saygın portföy yöneticileri bile yatırım girişimlerinin başarılı olması için etkili pazarlamaya ihtiyaç duyar. Hedge fonlarının çoğu  , HNWI yatırımcılarını hedefler  ve pazarlama ekibi, bu yatırımcı ilişkilerini yönetmeye ve yeterli kaynak yaratmayı sağlamak için müşteri hizmetleri sunmaya kendini adamıştır. Hedge fon pazarlamasında giriş seviyesi adaylar, müşterilere hedge fonun yüzü olarak hareket etmeleri gerektiğinden, iyi iletişim ve sunum becerilerine ve gelişmiş finansal bilgiye sahip olmalıdır. İlk sorumluluklar, müşteri toplantıları sırasında basit not almayı, ihtiyaçlarını değerlendirmek için müşteri görüşmeleri yapmayı, yatırım çözümleri sunmayı ve HNWI müşterileri için temas noktası olarak hareket etmeyi içerir. Rol yavaş yavaş fon yaratmaya ve sendikasyon gibi ilişkili işlevlere doğru genişler .

Muhasebe

Muhasebe departmanı, NAV hesaplama ve holdingler, yatırımcılar ve rakamlar için defter ve kayıtların tutulması dahil olmak üzere muhasebe ile ilgili tüm kritik görevlerin sahibidir . Görevlerin çoğu, özel bilgisayar programları ve muhasebe yazılımı tarafından desteklenmektedir . İzleme ve hata denetimi, bu işin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ticaret Desteği

Bu segment, riskten korunma fonunun diğer bölümleri tarafından kullanılan tüm ticaret ve analitik sistemleri oluşturur. Burada BT uzmanları, her bir ticaret stratejisine ve hatta her bir tüccar için ihtiyaç duyulan ve özelleştirilmiş ticaret sistemlerini ve yazılım platformlarını oluşturacaklar. Destek personeli, sistemler bozulduğunda veya beklendiği gibi davranmadığında çağrı üzerindedir.

Alt çizgi

Bir hedge fonunda çalışmak, maaşlar yüksek olduğundan ve ilgili ikramiyeler de önemli olabileceğinden çok kazançlı olabilir. Ancak bu rekabetçi sektörde bir işe hak kazanmak için çok yönlü beceriler, bilgi ve doğru mizaç gerekir. İşi iyi yapmak yeterli değil; sürekli iyileştirilmesi ve ilerlemesi gerekir. Bir hedge fonundaki yaşam, uzun çalışma saatleri, yoğun seyahat, hedefleri gerçekleştirmek ve bunlara ulaşmak için sürekli baskı ve mükemmel iletişim becerilerini içerir. Bu gereksinimler, birkaç yıl sonra tamamen farklı bir sektöre geçiş dahil olmak üzere genellikle yüksek yıpranmaya yol açar.