Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gören Hisse Senetlerinde Nasıl İşlem Yapılır?

Bir yükseliş trendinin her aşaması, risk yönetimi ve kar hedeflerinde stratejik değişimler gerektiren benzersiz faktörlere sahiptir. Bu, özellikle bir menkul kıymet uzun vadeli tarihinde işlem görmemiş yeni bir zirveye yükseldiğinde geçerlidir. Bu senaryo hızla servet oluşturabilir, ancak oyundaki mekanikten yararlanmak için özel teknik kurallar gerektirir.

Bir güvenlik keşfedilmemiş bölgeye ulaştığında momentum dinamikleri değişir. Yeni yüksek baskı, zararla satış yapması veya ödeşmesi gereken hissedarlar şeklinde aşırı arzın olmadığı çok elverişli koşullara işaret ediyor. Bu orantısız denklem, genellikle mantıksal fiyat hedeflerini aşan hızlı kazançlara dönüşebilir, ancak aynı zamanda duygusal karar vermeyi teşvik eden beklenmedik davranışlar da oluşturabilir.

Direnç  bir güvenlik tüm zamanların en yüksek vurur ama gizli engeller gafil sürpriz için hazır kaldığında kaybolur uzun ürünler ile ters ve shakeouts. İken koparma öncesinde arz sindirimi tamamlar, güvenlik ek uğrar test haftalar veya aylar sürebilir. Bu süreç, yükseliş trendini kırılmaya göre kategorize eden ilk özel kuralla önlenebilecek büyük kayıpları tetikleme gücüne sahiptir.

Kural 1: Breakout’un İlerlemesini Kategorize Edin

Yeni zirvelere doğru kırılmalar, üç farklı aşamada ortaya çıkma eğilimindedir. Birincisi, fiyat, direncin üzerine gelerek ortalamanın üzerinde bir hacim çekiyor. Bu, “eylem” aşamasını gösterir. Zayıf eller ralli yükseklerine yaklaşırken, ralli ivmesi sonunda azalır. Bu dengesizlik, kopmanın dayanıklılığını test eden ikinci veya “reaksiyon” aşamasını tetikler. Kesintiyi doğrulayan önceki yüksek seviyenin üzerinde bir ralli tetikleyerek ya tutmayı destekleyin ya da başarısız bir salınımla yuvarlanın. Her iki sonuç da üçüncü veya “çözüm” aşamasını tamamlar .

Ambarella, Inc. ( AMBA ) Eylül ayında 36 $ ‘da direnç seviyesini aştı ve 40 $’ ların ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Bu eylem aşaması, fiyatı yeni desteğe geri çeken ve iki seans için altını çizen, zayıf ellerini sallayan ters bir tepki aşamasına yol açtı. Güvenlik daha sonra tüm kayıplarını telafi etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini başka bir tur atarak çözüm aşamasını tamamladı.

Denge içi hacim (OBV) ile ölçülen birikim / dağılım, en düşük direncin yolunu belirler ve fiyat gelişiminin gerisinde kaldığında yeni zirvelere ve kamçı testerelere ulaştığında hızlı yukarı yönlü çözümü tercih eder. Bu mantıklıdır, çünkü tüm zamanların en yüksek seviyesindeki bir menkul kıymetin, coşkulu satın alma baskısına dönüşen yaygın ilgi uyandırması gerekir. Olmazsa, trendin duraklaması ve eksik sponsorluğu bulması gerekir veya yerçekimi kontrolü ele alarak kırılmayı çözebilir.

Taraftan atılan katılımcılar, risk / ödül denkleminin kendi lehlerine çalışacağı uç sınırlar haricinde, bu test aşamasında yeni uzun maruziyetten kaçınmalıdır. Bu fırsatlar genellikle kendilerini yeni desteğe geri çekilme şeklinde sunar. Halihazırda konumlanmış olanların durmaktan ve piyasanın kaderini belirlemesine izin vermekten başka çaresi yok.

Kural # 2: Breakout’ta Kalıp Yapısını Gözden Geçirin

Şimdi, kırılmaya yol açan fiyat yapısını kategorize edin. A) koparma, önceki aralıkta derin bir düşük olan üçüncü ralli dalgasını işaretlediğinde veya b) fiyat, derin bir düşükten kopma seviyesine doğrudan yükseldiğinde ve bir konsolidasyon modeli oluşturmadan devam ettiğinde savunma önlemleri alın. Her iki senaryo da koparma seviyesinin üzerindeki ralli dalgasının yükseliş trendini tüketeceği ve büyük bir düzeltme getireceği ihtimalini artırıyor.

Daha yukarı yönlü bir fiyat yapısı, kırılma seviyesinin altında bir temel modeli gösterecek, ancak önceki işlem aralığında çok derin olmayacaktır. Destek kırmak için birkaç başarısız girişim gösteren yuvarlak veya kare tabanları oymak için bu fiyat çubuklarını arayın ve güvenliği daha düşük bir seviyeye gönderin. Bu sağlam fiyat hareketi, kaçınılmaz reaksiyon aşamasında kırılması muhtemel olmayan güçlü bir destek oluşturur.

Kural 3: Yeni Zirvelerde Gizli Direnç Seviyelerini Bulun

Ardından, bir Fibonacci ızgarasını işlem aralığının en düşük seviyesinden koparma seviyesine uzatın ve Mylan NV ( MYL ) grafiğinde gösterildiği gibi 1.270, 1.618, 2.000 ve 2.618’de harmonik uzantıları işaretleyin. Ardından, kırılmadan sonra düşük fiyat ile çıkış fiyatı arasındaki mesafenin% 27’sini veya 1.270 harmoniği aşan ilk büyük zirveyi arayın. Bu seviyeyi aşan yüksek bir seviye, kopuşun başarılı olma olasılığını yükseltirken, bu seviyeye ulaşamamak başarısızlık olasılığını yükseltir.

Daha yüksek harmonik seviyeleri, yükseliş gücü topladıkça gizli direnci işaretler ve bir satın al ve tut stratejisi pozisyonu süresiz olarak korumayı amaçlamadığı sürece kar elde etmek için kullanılabilir. 2.618’deki en yüksek uzatma, önemli bir zirveye işaret edebilecek yüksek bir hedefi işaret ediyor, bu nedenle en azından bir pozisyon bu seviyeye ulaştığında kar hedeflerini yeniden değerlendirmeyi düşünün.

Şimdi, gizli yapısal engelleri belirleyen yükselen yüksek trend çizgilerini gösteren, üç veya daha fazla noktada sıralanan önceki yüksekleri bağlayın. Son altı ila 12 aydır yükseliş trendini içeren trend çizgileri bulursanız dikkatli olun, çünkü bunlar mevcut ralliyi zayıflatabilecek zayıf bir ivme sergiliyorlar. Diğer taraftan, yükseliş trendi bu çizgilerden birinin üzerine çıktığında, artan momentumu gösterdiği için ek maruz kalma durumunu düşünün.

Kural 4: Kar Koruma Fiyatınızı Bulun

Diyelim ki güvenliğin kırılmayı onayladığını ve tüm gizli engelleri ortadan kaldırdığını varsayalım. Özel kurallar artık kar koruma ve geliştirme moduna geçiyor. Yükseliş trendi tersine dönerse agresif bir şekilde alınacak bir minimum kar belirleyerek başlayın. Bu sayıyı% 10,% 20 veya% 50 gibi basit bir yüzde kazancı veya 5000 $, 10000 $ veya 25000 $ gibi psikolojik bir seviye kullanarak oluşturabilirsiniz. Teknik odaklı piyasa oyuncuları, bu hedefleri karşılayan zihinsel bir duruş oluşturabilir veya sadece gerçek bir sayı seçebilir.

Fiziksel duruşlardan kaçının çünkü Mayıs 2010’daki ani çöküş, modern pazarları hareket ettiren yağmacı algoritmalar tarafından her an hedef alınabileceklerini gösterdi. Tüm sıkı çalışmanızın boşa gitmesine, büyük bir kâr elde etmenize ve ardından kaos kayan banda çarptığında onu kaybetmenize izin vermeniz için hiçbir neden yok, tıpkı düzenli olarak yaptığı gibi. Sadece sihirli numaranızın mevcut fiyat hareketinin oldukça dışına çıktığından emin olun ve yalnızca en kötü senaryo ortaya çıktığında vurulacaktır.

Kural 5: Ek Karşılaşmayı Düşünün

Ek maruz kalma, karınızı yeni bir yükseklikte güçlendirebilir, ancak yanlış zamanda satın almak, zaten elde ettiğiniz karı yok ederek tam tersi etkiye sahip olacaktır. Genel bir kural olarak, pozisyona yalnızca haftalık veya aylık hareketli ortalamaya satış gibi avantajlı bir risk / ödül konumuna düştüğünde veya yükselen yüksek trend çizgisi veya Fibonacci harmoniği gibi yeni bir engeli kaldırdığında ekleyin. Bu geniş tabanlı senaryolar seyrek olarak ortaya çıkacak ve genellikle bir yıl boyunca sadece bir veya iki elverişli giriş noktası ortaya çıkaracaktır.

Alt çizgi

Tüm zamanların en yüksek seviyesindeki bir güvenlik, nihayet önceki koparma seviyesinde yerçekiminden kurtulduktan sonra mantıksal fiyat hedeflerini aşabilir. Gizli tuzaklardan kaçınılmasını ve temel kârın korunmasını sağlarken, fiyat bilinmeyen bölgelere yükselirken bu yükseliş trendlerine özel yönetim kuralları uygulayın.