Direnç (Direnç Seviyesi) Tanım
Direnç Nedir (Direnç Seviyesi)?
Direnç veya direnç seviyesi, bir varlığın fiyatının, bu fiyattan satış yapmak isteyen artan sayıda satıcının ortaya çıkmasıyla yükselme yolunda baskıyla karşılaştığı fiyattır. Direnç seviyeleri, genel piyasanın varlığa yönelik tutumunu değiştiren yeni bilgiler ortaya çıkarsa kısa ömürlü olabilir veya uzun ömürlü olabilir. Teknik analiz açısından, basit direnç seviyesi, dikkate alınan zaman aralığı için en yüksek zirveler boyunca bir çizgi çizilerek grafiklenebilir. Direnç, destekle karşılaştırılabilir.
Fiyat hareketine bağlı olarak, bu çizgi düz veya eğimli olabilir. Bununla birlikte, bantları, eğilim çizgilerini ve hareketli ortalamaları içeren direnci belirlemenin daha gelişmiş yolları vardır.
Temel Çıkarımlar
- Bir direnç seviyesi, bir varlığın dikkate alınan süre içinde aşmakta zorlandığı bir fiyat noktasını temsil eder.
- Direnç, yüksekleri birbirine bağlayan bir çizgi çizmek yerine farklı teknik göstergeler kullanılarak görselleştirilebilir.
- Eğilim çizgilerini bir grafiğe uygulamak, daha dinamik bir direnç görünümü sağlayabilir.
Direnç Seviyeleri Size Ne Anlatıyor?
Hisse senedi fiyatlarının teknik analizinde en önemli kavramlardan ikisi direnç seviyeleri ve destek seviyeleridir. Teknik analiz, bir hisse senedi, tahvil, emtia veya para birimi hakkındaki mevcut bilgilerin büyük çoğunluğunun piyasa güçleri tarafından hemen hemen anında fiyata dahil edildiğini varsayan hisse senetlerini analiz etme yöntemidir. Dolayısıyla bu teoriye göre yatırım kararlarını bu bilgilere dayanarak vermek karlı değildir. Bunun yerine, teknik tüccarlar, benzer, geçmiş durumlarda piyasaların davranışına bakarak hisse senetlerinin kısa vadede nasıl hareket edeceğini anlamaya çalışıyorlar.
Teknik tüccarlar, hem direnç hem de destek seviyesini belirler, böylece herhangi bir kırılmadan veya trendin tersine dönmelerinden yararlanmak için bir hisse senedi alım satımına zaman ayırabilirler. Giriş ve çıkış noktalarını belirlemenin yanı sıra direnç, bir risk yönetimi aracı olarak kullanılabilir. Tüccarlar, direnç seviyesini takip etmek veya herhangi bir ihlali ticaret tetikleyicisi olarak kullanmak için zararı durdur emirleri belirleyebilir. Yeni fiyat verileri geldikçe basit direnç seviyesinin yeniden çizilmesi gerekir, ancak çoğu platform dinamik olarak hesaplanabilen direnç görselleştirmeleri sunar. Dahası, birçok teknik gösterge, farklı fiyat hareket noktalarında direnç için vekil olur. Örneğin, fiyat hareketi bir düşüş trendinde olduğu gibi çizginin altında olduğunda direncin görselleştirilmesi olarak basit bir hareketli ortalama kullanılabilir.
Direnç Seviyesinin Nasıl Kullanılacağına Örnek
Diyelim ki, Montreal Trucking Company’deki hisse senedi fiyatlarının tarihini, MTC kısaltma sembolü ile inceliyorsunuz ve şirketi kısa satmanın en akıllıca olacağı zamanı belirlemek istiyorsunuz. Son on iki ayda hisse senedi, hisse başına 7 ila 15 dolar arasında işlem gördü. MTC’yi okuduğunuz dönemin ikinci ayında hisse senedi 15 dolara tırmanıyor, ancak 4. ayda 7 dolara düştü. 7. ayda, tekrar 15 dolara tırmanıyor, 9. ayda 10 dolara düşüyor. 11. ayda bir kez daha 15 dolara tırmanıyor ve sonraki 30 gün içinde tekrar 15 dolara tırmanmadan önce 13 dolara düşüyor.
Bu noktada, açıkça 15 dolarlık bir direnç seviyesi belirlediniz. Eğer son bir yıl içinde ticaret olmuştur bandın koparma için hisse senedi için bir neden göremiyorum, bu stok satmak için iyi bir zaman olacağını eteğine pazar açıkça MTC stok 15 $, ulaştığında bir ezici göstermiştir çünkü, Arz miktarı, yükselişini durdurmak için piyasaya gelir. Bununla birlikte, bir şirketin iş modelindeki patlayan bir ekonomi veya yeni verimlilikler gibi bir hisse senedinin temel itici güçleri teknik güçleri bastırdığında direnç seviyeleri ihlal edildiğinden ve geride kaldığından dikkatli olunmalıdır.
Direnç Seviyesi ile Destek Seviyesi Arasındaki Fark
Destek ve direnç birbirini tamamlayan kavramlardır. Direnç, hisse senedi, emtia veya para birimi için cari fiyat tavanını belirler ve destek tabanı oluşturur. Fiyat hareketi desteği veya direnci ihlal ettiğinde, bu bir ticaret fırsatı olarak kabul edilir.
Direnç Kullanımının Sınırlamaları
Direnç, gerçek bir teknik göstergeden çok bir piyasa konseptidir. Bahsedildiği gibi, direniş kavramını birleştiren ve son zamanların en yüksek seviyelerinde bir direnç çizgisi çizmekten çok daha dinamik ve bilgilendirici olan çok daha ince teknik analiz araçları var. Bunlar arasında eğilim çizgileri, hacim bazında fiyat (PBV) grafikleri ve direnç seviyeleri için bir spektrum sunmak için zaman dilimlerine göre ayarlanabilen hareketli ortalamaların tamamı bulunur.