Ölçek
Test Nedir?
Teknik analiz ve ticarette test, bir hisse senedinin fiyatının piyasa tarafından belirlenen yerleşik bir destek veya direnç seviyesine yaklaşmasıdır . Stok, destek ve direnç seviyelerinde kalırsa test başarılı olur. Bununla birlikte, hisse senedi fiyatı yeni düşüklere ve / veya yeni yükseklere ulaşırsa, test başarısız olur. Diğer bir deyişle, teknik analiz için, modellerin veya sinyallerin doğru olup olmadığını görmek için fiyat seviyeleri test edilir.
Temel Çıkarımlar
- Teknik analizde bir test, bir sinyalin, modelin veya başka bir göstergenin müteakip fiyat hareketinde sağlam tutma kabiliyetini ifade eder.
- Özellikle menzile bağlı ve trend olan pazarlar için tasarlanmış olanlar da dahil olmak üzere çeşitli teknik testler mevcuttur.
- Testler genellikle bir hisse senedi veya başka bir varlıktaki direnci veya destek seviyelerini doğrulamak için kullanılır.
Testleri Anlamak
Yatırımcıların ve yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini test etmek için kullandıkları popüler teknik göstergeler arasında trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve yuvarlak sayılar bulunur. Örneğin, birçok yatırımcı 200 günlük hareketli ortalamalarını test ederken Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) ve Nasdaq Composite gibi büyük Fibonacci geri çekilme seviyeleri ve Gann açıları bulunur.
Aşağıdaki grafik, S&P 500’ün 200 günlük hareketli ortalamasını test ettiğini göstermektedir:
Yatırımcılar, bir hisse senedinin fiyatı temel destek ve direnç alanlarına yaklaştığında hacmi yakından izlemelidir. Hacim artıyorsa, soruna olan ilginin artması nedeniyle bu seviyeleri test ettiğinde fiyatın düşme olasılığı daha yüksektir. Öte yandan düşen hacim, hisse senedinin yeni bir seviyeye çıkmak için yeterli katılımı olmayabileceği için testin geçebileceğini gösteriyor. Bir hisse senedi, hem menzile bağlı bir piyasada hem de trend piyasasında destek ve direnç seviyelerini test edebilir.
Menzile Bağlı Pazar Testi
Bir hisse senedi menzile bağlı olduğunda, fiyat sık sık işlem aralığının üst ve alt sınırlarını test eder. Tüccarlar, destek satın alan ve direnç satan bir strateji kullanıyorlarsa, bir ticarete girmeden önce fiyatlara uyduklarını doğrulamak için bu sınırların birkaç testini beklemeleri gerekir. Bir pozisyona girdikten sonra, tüccarlar bir sonraki destek veya direnç testinin başarısız olması durumunda bir zararı durdur emri vermelidir.
Trend Olan Pazar Testi
Yükselen bir piyasada, önceki direnç destek olurken, düşüş trendindeki bir piyasada geçmiş destek direnç haline gelir. Fiyat yeni bir yüksek veya düşük seviyeye ulaştığında, eğilim yönünde devam etmeden önce genellikle bu seviyeleri test etmek için geri çekilir. Momentum tüccarları, başlangıçtaki kırılmayı takip edeceklerinden daha uygun bir fiyata bir pozisyon girmek için önceki bir yüksek veya düşük salınım testini kullanabilir. Bir stop-loss emri eğilim beklenmedik tersine eğer ticaret kapatmak için doğrudan deney alanının altında yerleştirilmelidir.