Ticaret Aralığı
Ticaret Aralığı Nedir?
Bir ticaret aralığı, bir menkul kıymetin belirli bir süre boyunca tutarlı yüksek ve düşük fiyatlar arasında işlem yapması durumunda ortaya çıkar. Bir menkul kıymetin alım satım aralığının tepesi genellikle fiyat direnci sağlarken, alım satım aralığının alt kısmı genellikle fiyat desteği sunar.
Temel Çıkarımlar
- İşlem aralığı, belirli bir işlem dönemindeki yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki farkı ifade eder.
- Menzile bağlı ticaret, fiyatların zaman içinde tanımlanabilir bir aralıkta kalmasıyla karakterize edilir.
- Bir alım satım aralığı, hem destek fiyatı hem de direnç fiyatı ile karakterize edilir ve bunlar arasında fiyat dalgalanma eğilimindedir.
- Tüccarlar, bir ticaret aralığına girmek veya çıkmak için hacim ve fiyat hareketi gibi çeşitli teknik göstergeler kullanırlar.
İşlem Aralıklarını Anlamak
Bir hisse senedi işlem aralığının altına düştüğünde veya altına düştüğünde, genellikle ivme (pozitif veya negatif) oluştuğu anlamına gelir. Bir menkul kıymetin fiyatı bir işlem aralığının üzerine çıktığında bir kırılma meydana gelirken, fiyat bir işlem aralığının altına düştüğünde bir kırılma meydana gelir. Tipik olarak, kesintiler ve arızalar, büyük bir hacmin eşlik ettiği durumlarda daha güvenilirdir, bu da tüccarlar ve yatırımcıların yaygın katılımını gösterir.
Birçok yatırımcı, bir ticaret aralığının süresine bakar. Büyük trend hareketleri genellikle genişletilmiş aralıklarla sınırlı dönemleri takip eder. Günlük tüccarlar, gün içi stratejileri için genellikle işlem seansının ilk yarım saatlik işlem aralığını referans noktası olarak kullanırlar. Örneğin, bir tüccar açılış işlem aralığının üzerine çıkarsa bir hisse senedi satın alabilir.
Aralıklar ve Oynaklık
Fiyat oynaklığı riske eşdeğer görüldüğünden, bir menkul kıymetin işlem aralığı, göreceli riskin iyi bir göstergesidir. Muhafazakar bir yatırımcı, önemli devirlere duyarlı menkul kıymetlere kıyasla daha küçük fiyat dalgalanmalarına sahip menkul kıymetleri tercih eder. Böyle bir yatırımcı, finans, teknoloji ve emtia gibi daha döngüsel (veya yüksek beta ) sektörler yerine kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri ve telekomünikasyon gibi daha istikrarlı sektörlere yatırım yapmayı tercih edebilir. Genel olarak konuşursak, yüksek beta sektörleri, düşük beta sektörlerinden daha geniş aralıklara sahip olabilir.
Ticaret Aralığı Stratejileri
Menzile bağlı ticaret, fiyat kanallarında işlem gören hisse senetlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan bir ticaret stratejisidir. Büyük destek ve direnç seviyelerini bulduktan ve bunları yatay trend çizgileri ile birleştirdikten sonra, bir tüccar, alt trend çizgisi desteğinden (kanalın altından) bir menkul kıymet satın alabilir ve bunu üst trend çizgisi direncinde (kanalın üstünde) satabilir.
Destek ve Direnç
Bir menkul kıymet yerleşik bir ticaret aralığında ise, tüccarlar fiyat desteğine yaklaştığında satın alabilir ve direnç seviyesine ulaştığında satış yapabilir. Göreceli güç endeksi (RSI), stokastik osilatör ve emtia kanalı endeksi (CCI) gibi teknik göstergeler, fiyat bir işlem aralığında dalgalandığında aşırı alım ve aşırı satım koşullarını doğrulamak için kullanılabilir.
Örneğin, bir tüccar, bir hisse senedinin fiyatı destekte işlem yaparken uzun bir pozisyona girebilir ve RSI, 30’un altında bir aşırı satış değeri verir. Alternatif olarak, tüccar, RSI yukarıdaki aşırı alım bölgesine girdiğinde kısa bir pozisyon açmaya karar verebilir 70. Riski en aza indirmek için ticaret aralığının hemen dışında bir zararı durdur emri yerleştirilmelidir.
Arızalar ve Arızalar
Tüccarlar, bir ticaret aralığından bir kırılma veya bozulma yönünde girebilirler. Hareketin geçerli olduğunu onaylamak için, yatırımcılar hacim ve fiyat hareketi gibi diğer göstergeleri kullanmalıdır.
Örneğin, ilk kırılma veya bozulmada hacimde önemli bir artış ve işlem aralığının dışında birkaç kapanış olmalıdır. Bunun yerine fiyatı kovalamak, tüccarlar bir beklemek isteyebilirsiniz Retracement bir ticaret girmeden önce. Örneğin, alım satım aralığının hemen üstüne bir satın alma limiti emri yerleştirilebilir ve bu artık bir destek seviyesi olarak işlev görür. Bir kayıp durdurma emri, başarısız bir kırılmaya karşı koruma sağlamak için işlem aralığının karşı tarafında yer alabilir.
Ticaret Aralığı Örneği
Bu grafikte bir tüccar, hisse senedinin Kasım sonu ve Aralık başında bir fiyat kanalı oluşturmaya başladığını fark etmiş olabilir. İlk zirveler oluştuktan sonra, tüccar bu trend çizgilerine göre uzun ve kısa alım satım yapmaya başlayabilir, sırasıyla direnç ve destek seviyeleri boyunca toplam üç kısa alım satım ve iki uzun alım satım. Hisse senedi, herhangi bir trend çizgisinden henüz bir kopuşu göstermiyor , bu da menzile bağlı ticaret stratejisinin sonunu işaret ediyor.