Breakout Tanımı ve Örneği
Breakout Nedir?
Bir kırılma, bir varlığın fiyatının bir direnç alanının üzerine çıkması veya bir destek alanının altına düşmesi anlamına gelir. Kırılmalar, fiyatın kırılma yönünde eğilim göstermeye başlama potansiyelini gösterir. Örneğin, bir hacimde (normal hacme göre) meydana gelen kesintiler daha fazla inanç gösterir, bu da fiyatın bu yönde eğilim gösterme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir.
Temel Çıkarımlar
- Bir kırılma, fiyatın bir direnç seviyesinin üzerine çıkması veya bir destek seviyesinin altına düşmesidir.
- Tüm tüccarlar aynı destek ve direnç seviyelerini tanımayacağı veya kullanmayacağı için kırılmalar öznel olabilir.
- Breakout’lar olası ticaret fırsatları sağlar. Yukarı yönlü bir kırılma, tüccarların olası uzun pozisyon alma veya kısa pozisyonları kapama sinyalleri verir. Aşağı yönlü bir kırılma, tüccarların muhtemelen kısa pozisyon almalarını veya uzun pozisyonlar satmalarını işaret ediyor.
- Nispeten yüksek hacimli kırılmalar inanç ve ilgi gösterir ve bu nedenle fiyatın kırılma yönünde ilerlemeye devam etmesi daha olasıdır.
- Düşük nispi hacimdeki kesintiler, başarısızlığa daha yatkındır, bu nedenle fiyatın kırılma yönünde eğilim göstermesi daha az olasıdır.
Bir Breakout Size Ne Anlatır?
Fiyat, potansiyel olarak bir süredir direnç seviyesinin altında veya bir destek seviyesinin üzerinde tutulduğu için bir kırılma meydana gelir. Direnç veya destek seviyesi, birçok tüccarın giriş noktalarını belirlemek veya kayıp seviyelerini durdurmak için kullandığı kumda bir çizgi haline gelir. Fiyat, destek veya direnç seviyesini kırdığında, kırılmayı bekleyen tüccarlar devreye giriyor ve fiyatın kırılmasını istemeyenler, daha büyük kayıpları önlemek için pozisyonlarından çıkıyorlar.
Bu hareketlilik genellikle hacmin yükselmesine neden olacak ve bu da birçok tüccarın koparma seviyesiyle ilgilendiğini gösteriyor. Ortalamadan yüksek hacim, kırılmayı onaylamaya yardımcı olur. Kırılmada küçük bir hacim varsa, seviye birçok tüccar için önemli olmayabilir veya yeterli sayıda tüccar henüz seviyeye yakın bir ticaret yapmak için hüküm giymemiş olabilir. Bu düşük hacimli kesintilerin başarısız olma olasılığı daha yüksektir. Yukarı yönlü bir kırılma durumunda, başarısız olursa, fiyat direncin altına düşecektir. Genellikle arıza olarak adlandırılan olumsuz bir kırılma durumunda, başarısız olursa fiyat, altında kaldığı destek seviyesinin üzerine yükselir.
Breakout’lar genellikle üçgenler, bayraklar, dilimler ve baş ve omuzlar dahil olmak üzere aralıklarla veya diğer grafik desenleriyle ilişkilendirilir. Bu modeller, fiyat belirli bir şekilde hareket ettiğinde oluşur ve bu da iyi tanımlanmış destek ve / veya direnç seviyeleri ile sonuçlanır. Tüccarlar daha sonra bu seviyeleri kırılmalar için izler. Fiyat direnci aşarsa uzun pozisyonlar başlatabilir veya kısa pozisyonlardan çıkabilir veya fiyat desteğin altına düşerse kısa pozisyon başlatabilir veya uzun pozisyondan çıkabilir.
Yüksek hacimli bir kırılmadan sonra bile, fiyat tekrar koparma yönünde hareket etmeden önce genellikle (ancak her zaman değil) kırılma noktasına geri dönecektir. Bunun nedeni, kısa vadeli tüccarların genellikle ilk kırılmayı satın alması, ancak daha sonra kar için oldukça hızlı bir şekilde satmaya çalışmasıdır. Bu satış, fiyatı geçici olarak kırılma noktasına geri götürür. Koparma meşru ise (başarısızlık değil), o zaman fiyat kırılma yönünde geri hareket etmelidir. Olmazsa, başarısız bir kopuş.
İşlemleri başlatmak için kesinti kullanan tüccarlar, kesintinin başarısız olması durumunda tipik olarak zararı durdur emirlerini kullanırlar. Yukarı yönlü bir kopuşta uzun sürmesi durumunda, genellikle direnç seviyesinin hemen altına bir stop loss yerleştirilir. Olumsuz bir kırılmada açığa çıkma durumunda, tipik olarak bir durdurma kaybı, ihlal edilen destek seviyesinin hemen üstüne yerleştirilir.
Breakout Örneği
Grafik, fiyat bir üçgen grafik deseninin direnç alanını kırarken, bir kazanç bülteni ile ilişkili hacimde büyük bir artış olduğunu göstermektedir. Koparma o kadar güçlüydü ki, bir fiyat boşluğuna neden oldu. Fiyat yükselmeye devam etti ve orijinal kırılma noktasına geri dönmedi. Bu, çok güçlü bir kopuşun işaretidir.
Yatırımcılar, potansiyel olarak uzun pozisyonlara girmek ve / veya kısa pozisyonlardan çıkmak için kırılmayı kullanabilirlerdi. Uzun giriyorsanız, üçgenin direnç seviyesinin hemen altına (veya hatta üçgen desteğinin altına) bir stop loss yerleştirilecektir. Fiyatın büyük bir boşluk bırakması nedeniyle, bu durdurma kaybı konumu ideal olmayabilir. Fiyat durdurma kaybı olabilir koparma aşağıdaki yükselmeye devam sonra izledi bir kar riski ya da kilit azaltmak için yukarı.
Breakout ile 52 Haftalık En Yüksek / En Düşük Arasındaki Fark
Bir kırılma, önceki yüksek / düşük seviyeye yakın bir kırılma meydana gelirse, fiyatın 52 haftanın en yüksek veya en düşük seviyesine yükselmesine neden olabilir. Ancak 52 haftanın en yüksek / en düşük seviyelerinin tümü yakın zamanda yaşanan bir kırılmanın sonucu değil. 52 haftanın en yüksek veya en düşük fiyatı, geçen yıl görülen en yüksek veya en düşük fiyattır. Kopma, direncin üstünde veya altında bir harekettir.
Kesmeleri Kullanmanın Sınırlamaları
Araları kullanmanın iki ana sorunu vardır. Ana sorun, başarısız kesintilerdir. Fiyat genellikle direniş veya desteğin hemen ötesine geçerek, koparma tüccarlarını cezbedecektir. Fiyat daha sonra tersine döner ve kırılma yönünde hareket etmeye devam etmez. Bu, gerçek bir kopma meydana gelmeden önce birden çok kez gerçekleşebilir.
Destek ve direnç seviyeleri de özneldir. Herkes aynı destek ve direnç seviyelerini umursamıyor. Bu yüzden ses seviyesini izlemek yardımcı olur. Breakout’ta sesin artması, seviyenin önemli olduğunu gösterir. Hacim eksikliği, seviyenin önemli olmadığını veya büyük tüccarların (büyük hacim yaratan) henüz katılmaya hazır olmadığını gösterir.