Hisse Grafikleri Teknik Sıralaması (SCTR)

Hisse Senedi Grafikleri Teknik Sıralaması (SCTR) Nedir?

Hisse Senedi Grafikleri Teknik Sıralaması, farklı gruplardaki bireysel hisse senetleri için sayısal bir sıralamadır – büyük-büyük harf (üst), orta-büyük, küçük sermaye, ABD kaldıraçsız ve ters  borsada işlem gören fonlar (ETF’ler) ve Kanada hisse senetleri- çeşitli zaman dilimlerini kapsayan altı teknik göstergeye dayalı olarak hisse senedinin genel gücünü gösterir. Sıralama yöntemi kısaca SCTR (“scooter” olarak telaffuz edilir) olarak adlandırılır.

SCTR, bir teknik analist ve yazar olan John Murphy tarafından oluşturulmuştur ve Stockcharts.com’da mevcuttur.

Hisse Senedi Grafikleri Teknik Sıralamasını (SCTR) Anlamak

Yatırımcılar, analiz etmek istedikleri grubu seçerler ve bu gruptaki hisse senetlerinin bir listesi sıfırdan 99,99’a kadar sıralanır. 99,99 puan, hisse senedinin altı teknik kritere göre emsallerine kıyasla son derece iyi performans gösterdiğini gösterir.

Sıfır en zayıf puandır, bu da hisse senedinin gruptaki emsallerinden teknik açıdan ciddi şekilde düşük performans gösterdiğini gösterir.

Bazı tüccarlar satış veya ederken, artan SCTR sıralaması ile güçlü stokları veya hisse senedi satın isteyebilirler kısa devre zayıf veya bozulan SCTR sıralaması var stokları. Bu, göreceli güç veya zayıflık almaya veya satmaya dayanır.

Yükselen bir SCTR, hisse senedinin emsallerine karşı ivme kazandığını gösteriyor. Bu, şu anda değerinin arttığı veya benzerleri kadar daha iyi dayandığı veya düşmediği anlamına gelir. Düşen bir SCTR, hisse senedinin emsallerine karşı ivme kaybettiğini gösteriyor. Fiyat düşüyor olabilir veya fiyat, benzerlerinin fiyat performansının gerisinde olabilir.

Sıralama sistemindeki tüm göstergeler fiyata dayanmaktadır. Bu şekilde, SCTR, herhangi bir hisse senedinin fiyat performansının diğerlerine kıyasla nasıl olduğunu ortaya çıkarır.

SCTR formülü farklı zaman dilimlerini kapsar ve bir hisse senedinin yüksek bir puan alması için hepsinde iyi puan alması gerekir. Uzun vadeli eğilim, kısa vadeli dalgalanmalardan daha baskın bir güç olduğu için en fazla ağırlık uzun vadeli göstergelere verilmektedir.

Aşağıdaki formül ve ağırlıklarla oluşturulur:

• Uzun Vadeli Göstergeler (ağırlıklandırma): 200 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) (% 30 ağırlık) ve 125 günlük değişim oranının (ROC) (% 30 ağırlık) üstünde / altında yüzde.
• Orta Vadeli Göstergeler (ağırlıklandırma): 50 günlük EMA’nın (% 15) ve 20 günlük değişim oranının (% 15) üst / alt yüzdesi.
• Kısa Vadeli Göstergeler (ağırlıklandırma): Yüzde fiyat osilatörü histogramının üç  günlük eğiminin üçe (% 5) ve bağıl güç endeksine (% 5 ) bölünmesi.

SCTR, bir hisse senedini, S&P 500 endeksi gibi belirli bir ölçütle değil, benzerleriyle karşılaştırır.

Hisse Senedi Grafikleri Teknik Sıralamasının (SCTR) Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek

SCTR, oldukça çok yönlü bir araçtır. Çok güçlü olanları bulmak için stokları filtrelemek için kullanılabilir. Bu, çok sayıda mevcut yukarı yönlü momentuma sahip hisse senetleri arayan bir tüccara yardımcı olacaktır.

Alternatif olarak, SCTR, çok zayıf olan, potansiyel olarak bir geri dönüşe hazır olan veya iyi bir değer yatırım fırsatı sunabilecek hisse senetleri bulmak için kullanılabilir. Ancak bir hisse senedinin değerinin düştüğü için, mutlaka satın almaya değer olduğu anlamına gelmez.

Bu iki kavramın bir karışımı, düşük SCTR sıralamasına sahip ancak iyileşen hisse senetlerini aramaktır. Bu, hisse senedinin son zamanlarda emsallerini geride bıraktığını gösteriyor. Ticaret salınımın üzerinde bir hareket veya 30’un altından 30 veya 50’nin (veya istenen herhangi bir seviyenin) üzerine bir hareket gibi.

Aşağıdaki günlük Leggett & Platt (LEG) grafiği, SCTR’deki çeşitli kopuş türlerine göre bir dizi işlem göstermektedir. Bazıları iyi giriş sinyalleri üretirken, diğerleri zayıf giriş sinyalleri üretti. Yeşil oklar satın alma girişlerini ve kırmızı oklar kısa girişleri temsil eder.

Yükselen bir SCTR’nin her zaman yükselen bir hisse fiyatını göstermediğine dikkat edin. Bunun nedeni, bir hisse senedinin fiyatının gerçekten düşebilmesidir, ancak hisse senedi emsallerinden daha az düşerse, SCTR’si artacaktır.

SCTR’yi kullanmanın birçok yolu vardır ve birçoğu onu bir onay aracı olarak kullanmayı tercih eder. Örneğin, satın almak istedikleri bir hisse senedi bulurlarsa, SCTR’nin artıp artmadığını kontrol edeceklerdir. Değilse, bu, hisse senedinin henüz emsalleri kadar iyi performans göstermediği ve muhtemelen gruptaki başka bir hisse senedinin daha güçlü ve dolayısıyla daha iyi bir satın alma olduğu anlamına gelir. SCTR artmaya başlamadan önce alım yapmak, tüccarın hisse senedinin daha iyi performans göstermeye başlamasını beklediği anlamına gelir, ki bu olabilir ya da olmayabilir.

Hisse Senedi Grafikleri Teknik Sıralaması (SCTR) ve Göreceli Güç Arasındaki Fark

SCTR, bir hisse senedini diğeriyle karşılaştırmanın veya bir hisse senedini endeksle karşılaştırmanın ötesine geçer, ki bu S&P 500 endeksinden daha iyi performans gösterdiğini gösterebilir, ancak SCTR bu performansın diğer hisse senetleriyle karşılaştırıldığında nasıl olduğunu gösterir. SCTR’yi benzersiz kılan sıralama özelliğidir.

Hisse Senedi Grafikleri Teknik Sıralaması (SCTR) Sınırlamaları

SCTR değeri hızla değişebilir. Örneğin 99 SCTR ile güçlü görünen bir hisse senedi, büyük bir satışta sıralaması bir günde sıfıra yakın düşebilir. Bu nedenle, SCTR gecikmeli bir sıralama yöntemidir. Geçmiş performansı gösterir ancak gelecekteki performansı göstermez.

Belirtildiği gibi, SCTR bazen aldatıcı olabilir. Bu bir sıralama sistemidir, bu nedenle bir hisse senedi aslında fiyatı düşüyor olabilir ancak yine de yükselen bir SCTR’ye sahip olabilir. Bu, mutlaka iyi bir satın alma olduğu anlamına gelmez. SCTR, en iyi fiyat hareketi, teknik göstergeler veya grafik modelleri gibi diğer analiz biçimleriyle birlikte kullanılır.