Ticaret Planı

Ticaret Planı Nedir?

Alım satım planı, zaman, risk ve yatırımcının hedefleri dahil olmak üzere bir dizi değişkeni dikkate alan menkul kıymetleri belirlemek ve ticaret yapmak için sistematik bir yöntemdir. Bir ticaret planı, bir tüccarın, hangi koşullar altında menkul kıymet alıp satacağı, ne kadar büyük bir pozisyon alacakları, bu pozisyonlarda pozisyonları nasıl yönetecekleri, hangi menkul kıymetlerin alınıp satılabileceği ve diğerleri dahil olmak üzere alım satımları nasıl bulacağını ve gerçekleştireceğini ana hatlarıyla belirtir. ne zaman ticaret yapılacağına ve ne zaman yapılmayacağına ilişkin kurallar.

Ticaret uzmanlarının çoğu, bir ticaret planı yapılana kadar sermayenin riske atılmamasını önermektedir. Bir ticaret planı, bir tüccarın kararlarına rehberlik eden araştırılmış ve yazılı bir belgedir.

Ticaret Planını Anlamak

Ticaret planları çeşitli farklı şekillerde oluşturulabilir. Yatırımcılar genellikle kendi kişisel amaç ve hedeflerine göre kendi ticaret planlarını özelleştireceklerdir. Alım satım planları, özellikle günlük tüccarlar veya swing tüccarları gibi aktif günlük işlemciler için oldukça uzun ve ayrıntılıdır. Aynı yatırım fonlarına her ay otomatik yatırım yapmak isteyen veya emekli olana kadar takas yatırım fonları (ETF’ler) yapmak isteyen bir yatırımcı için de çok basit olabilirler.

Otomatik Yatırım ve Basit Ticaret Planları

Aracılık platformları, yatırımcıların otomatik yatırımı düzenli aralıklarla özelleştirmesine olanak tanır. Birçok yatırımcı, her ay belirli bir miktar parayı yatırım fonlarına veya diğer varlıklara yatırmak için otomatik yatırımı kullanır.

Süreç otomatikleştirilirken, yine de yazılı bir plana dayanmalıdır. Bu şekilde, yatırımcı her ay olacaklara daha hazırlıklı olur ve planlama süreci, muhtemelen onları, pazarın yolunda gitmemesi durumunda ne yapacaklarını düşünmeye zorlayacaktır.

Örneğin, 30 yaşında bir çocuk, bir yatırım fonuna her ay 500 $ yatırmaya karar verebilir. Üç yıl sonra, bakiyelerini kontrol ederler ve gerçekten para kaybettiler. 18.000 $ yatırdılar ve varlıkları sadece 15.000 $ değerinde.

Ticaret planı sadece pozisyonlara girmek için ne yapılması gerektiğini değil, aynı zamanda ne zaman çıkmanız gerektiğini de belirtir.

Satın al ve tut yatırımcıları otomatik olarak yatırım yapabilir ve emekli olana kadar hiçbir şey satmazlar. Hatta sahip oldukları varlıklara bakmama kurallarına bile sahip olabilirler.

Diğer yatırımcılar, ancak borsa% 10,% 20 veya başka bir yüzde düştükten sonra otomatik olarak yatırım yapmayı seçebilirler. Daha sonra aylık (daha büyük) katkılar yapmaya başlarlar. Veya, diğer yatırımcılar her ay otomatik olarak yatırım yapmayı seçebilir, ancak yatırımlarının çok fazla değer kaybetmeye başlaması durumunda satış kuralları vardır.

Otomatik yatırımcılar, her yatırıma ne kadar sermaye ayıracaklarına da karar vermelidir. Bu rastgele bir karar değil. İyi düşünülmeli ve araştırılmalı, ardından plana yazılmalı ve takip edilmelidir.

Otomatik yatırım basit olsa da, yatırımların iniş ve çıkışlarında gezinmek için bir ticaret planı gereklidir.

Taktik veya Aktif Ticaret Planları

Kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımcılar taktik bir ticaret planı kullanmayı seçebilirler. Yatırımcının düzenli aralıklarla menkul kıymet satın aldığı otomatik yatırımın aksine, taktik tüccar genellikle pozisyonlara tam fiyat seviyelerinde veya yalnızca çok özel gereksinimler karşılandığında girip çıkmaya çalışır. Bu nedenle taktik ticaret planları çok daha detaylıdır.

Taktik tüccarın, bir ticarete tam olarak ne zaman gireceğine dair kurallar bulması gerekir. Bu, bir grafik modeline, belirli bir seviyeye ulaşan fiyata, teknik bir gösterge sinyaline, istatistiksel bir önyargıya veya diğer faktörlere bağlı olabilir.

Taktik ticaret planı ayrıca pozisyonlardan nasıl çıkılacağını da belirtmelidir. Bu, bir kârla çıkmayı veya bir zararla nasıl ve ne zaman çıkılacağını içerir. Taktik tüccarlar, kar almak için genellikle limit emirlerini kullanır ve zararlarından çıkmak için emirleri durdurur.

Ticaret planı ayrıca her bir ticarette ne kadar sermaye riske girdiğini ve pozisyon büyüklüğünün nasıl belirlendiğini ana hatlarıyla belirtir.

Ticaretin ne zaman kabul edilebilir olup ne zaman kabul edilemez olduğunu belirten ek kurallar da eklenebilir. Örneğin, bir günlük tüccar, yeterli hareket veya fırsat olmayabileceğinden, oynaklığın belirli bir seviyenin altında olması durumunda işlem yapmayacağı bir kurala sahip olabilir. Volatilite belirli bir seviyenin altındaysa, giriş kriterleri tetiklense bile işlem yapmazlar.

Ticaret Planını Değiştirme

Alım satım planları, piyasalardan kar elde etmek için ne yapmaları gerektiğine dair bir yol haritası olarak, tüccar veya yatırımcı tarafından yazılmış, iyi düşünülmüş ve araştırılmış belgelerdir. Her kayıp olduğunda veya zorlu bir yama olduğunda planlar değişmemelidir. Planı yapmaya giden araştırma, tüccarın yatırım ve ticaretin iniş ve çıkışlarına hazırlanmasına yardımcı olmalıdır.

Ticaret planları yalnızca daha iyi bir ticaret veya yatırım yöntemi ortaya çıkarılırsa değiştirilmelidir. Bir ticaret planı işe yaramazsa, hurdaya çıkarılmalıdır. Yeni bir plan yapılana kadar hiçbir işlem yapılmaz.

Ticaret Planı Örneği – Pozisyon Büyüklüğü ve Risk Yönetimi

Bir ticaret planı oldukça ayrıntılı olabilir ve en azından neyin, ne zaman ve nasıl satın alınacağını ana hatlarıyla belirtmelidir; hem karlı hem de kârlı olmayan pozisyonlardan ne zaman ve nasıl çıkılacağı; ayrıca riskin nasıl yönetileceğini de kapsamalıdır. Tüccar ayrıca, ticaret yapılacak menkul kıymetlerin nasıl bulunacağı ve ticaretin ne zaman kabul edilebilir olduğu veya olmadığı gibi başka kurallar da ekleyebilir.

Bu bölümlerden birinin nasıl görünebileceğine dair bir örnek vermek gerekirse, bir tüccarın giriş ve çıkış kurallarını belirlediğini varsayalım. Yani nereye gireceklerini, nereden kar alacaklarını ve zararları keseceklerini belirlemişlerdir. Şimdi, risk yönetimi kuralları bulmaları gerekiyor.

Ticaret planına dahil edilecek kurallar veya konular şunları içerebilir: