Günlük Tüccar

Published · Updated

Günlük Tüccar Nedir?

Bir günlük tüccar, gün içi piyasa fiyat hareketinden yararlanmak için nispeten büyük hacimde kısa ve uzun alım satım yapan bir tüccar türüdür. Amaç, çok kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmaktır. Günlük tüccarlar,  getirileri artırmak için kaldıraç da kullanabilir  ve bu da kayıpları artırabilir.

Günlük tüccarlar tarafından birçok strateji kullanılırken, aranan fiyat eylemi, varlığın alım ve satımından kaynaklanan geçici arz ve talep verimsizliklerinin bir sonucudur. Tipik olarak pozisyonlar milisaniyelerden saatlere kadar tutulur ve genellikle günün sonundan önce kapatılır, böylece saatler sonra veya gece boyunca hiçbir risk tutulmaz.

Temel Çıkarımlar

  • Günlük tüccarlar, belirli bir varlık için nispeten kısa vadeli fiyat değişikliklerinden kar etmek için gün içi stratejiler uygulayan tüccarlardır.
  • Günlük tüccarlar, piyasadaki verimsizliklerden yararlanmak için çok çeşitli teknikler kullanır, genellikle günde birçok işlem yapar ve işlem günü sona ermeden önce pozisyonları kapatır.
  • Günlük ticaret genellikle teknik analiz ile karakterize edilir ve yüksek derecede öz disiplin ve tarafsızlık gerektirir.
  • Günlük ticaret kazançlı bir girişim olabilir, ancak aynı zamanda yüksek derecede risk ve belirsizlikle birlikte gelir.

Bir Günlük Tüccarın Temelleri

Sanayi Mali Düzenleme Kurumu (FINRA) ve New York Borsası (NYSE) onlar gün esnaf sayısı müşterinin toplam% 6’dan fazla olması koşuluyla, beş günlük sürede sırasında dört veya daha fazla kez ticaret olmasına bağlı olarak sınıflandırmak gün tüccarlar o dönemdeki alım satım faaliyeti veya hesap açtıkları aracı / yatırım şirketi onları günlük tüccar olarak kabul eder.

Bir günlük işlem yapan kişi, bir  gecede açık pozisyon tutmamak için genellikle işlem gününün bitiminden önce tüm işlemleri kapatır. Günlük tüccarların etkinliği, teklif-talep yayılımı, alım satım komisyonları ve ayrıca gerçek zamanlı haber beslemeleri ve analiz yazılımı masrafları ile sınırlı olabilir . Başarılı bir günlük ticaret, kapsamlı bilgi ve deneyim gerektirir. Günlük tüccarlar, alım satım kararları vermek için çeşitli yöntemler kullanır. Bazı tüccarlar, uygun olasılıkları hesaplamak için teknik analiz kullanan bilgisayar alım satım modellerini kullanırken, bazıları içgüdüleriyle ticaret yapar.

Günlük tüccarlar sermaye ve marj koruma gereksinimlerine tabidir.

Bir günlük tüccar, öncelikle bir hisse senedinin fiyat hareket özellikleriyle ilgilenir. Bu, bir şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini analiz etmek için temel verileri kullanan yatırımcıların aksine, hisse senetlerini alıp satmayacağına veya elinde tutup tutmayacağına karar verir.

Fiyat dalgalanması ve ortalama gün aralığı, bir günlük tüccar için çok önemlidir. Bir günlük tüccarın kar elde etmesi için menkul kıymetin yeterli fiyat hareketine sahip olması gerekir. Hacim ve likidite de çok önemlidir çünkü işlemlere hızlı bir şekilde girmek ve çıkmak, işlem başına küçük karları yakalamak için hayati önem taşır. Günlük aralığı küçük veya günlük hacmi hafif olan menkul kıymetler, günlük işlem yapanların ilgisini çekmez.

Desen Günü Tüccar Tanımı

Bir desen günü tüccarı (PDT), bir marj hesabı kullanarak beş iş günü boyunca dört veya daha fazla günlük işlem gerçekleştiren tüccarlar veya yatırımcılar için düzenleyici bir atamadır.

Günlük işlemlerin sayısı, marj hesabının bu beş günlük pencere boyunca toplam işlem aktivitesinin% 6’sından fazlasını oluşturmalıdır. Böyle bir durumda, tüccarın hesabı, komisyoncusu tarafından bir PDT olarak işaretlenecektir. PDT ataması, daha fazla ticarete belirli kısıtlamalar getirir; bu atama, yatırımcıları aşırı alım satım yapmaktan caydırmak için konmuştur.

Günlük Tüccar Teknikleri

Günlük tüccarlar, kısa vadeli piyasa hareketlerine neden olan olaylara ayak uyduruyor. Haberleri takas etmek popüler bir tekniktir. Ekonomik istatistikler, kurumsal kazançlar veya faiz oranları gibi planlanmış duyurular, piyasa beklentilerine ve piyasa psikolojisine tabidir. Piyasalar, bu beklentiler karşılanmadığında veya aşıldığında, genellikle ani, önemli hareketlerle tepki verir ve bu da günlük tüccarlara fayda sağlayabilir.

Başka bir ticaret yöntemi, açıkta boşluğu azaltmak olarak bilinir. Açılış fiyatı bir önceki günün kapanışına göre bir boşluk gösterdiğinde, boşluğun tersi yönde pozisyon almak, boşluğu kapatmak olarak bilinir. Haberin olmadığı veya boşluk olmadığı günler için, sabah erken saatlerde, günlük tüccarlar piyasanın genel yönüne bakacaklar.

Piyasanın yükselmesini beklerlerse, fiyatları düştüğünde güç gösteren menkul kıymetler satın alacaklardır. Piyasa aşağı trend varsa, bunlar olur kısa menkul sergi zayıflık onların fiyatları sıçrama zaman.

Çoğu bağımsız günlük işlemcinin, günde iki ila beş saat çalışarak kısa günleri vardır. Genellikle, canlı işlem yapmaya başlamadan önce birkaç ay boyunca simüle edilmiş işlem yapma pratiği yapacaklar. Deneyimle öğrenmeyi hedefleyerek başarılarını ve başarısızlıklarını pazara karşı takip ederler.

Günlük Tüccar Stratejileri

Günlük tüccarlar birkaç gün içi strateji kullanır. Bunlar şunları içerebilir:

  • Scalping : Bu strateji, gün boyunca küçük fiyat değişikliklerinde çok sayıda küçük kar elde etmeye çalışır ve ayrıca kısa ömürlü arbitraj fırsatlarınınbelirlenmesini de içerebilir.
  • Aralık ticareti : Bu strateji, alım ve satım kararlarını belirlemek için öncelikle destek ve direnç seviyelerini kullanır. Bu ticaret tarzı,pozisyonlar saatler veya günler yerine haftalarca tutulursa, salıncak ticareti adıyla da gidebilir.
  • Haber tabanlı ticaret : Bu strateji, genellikle haber olayları ve manşetlerdeki artan oynaklıktan alım satım fırsatlarını yakalar.
  • Yüksek frekanslı ticaret (HFT) : Bu stratejiler , tek bir günde birkaç bin kereye kadar küçük veya kısa vadeli piyasa verimsizliklerinden yararlanmakiçin gelişmiş algoritmalar kullanır .

Günlük Ticaretin Avantaj ve Dezavantajları

Günlük işlemin en önemli yararı, menkul kıymetlerin fiyatını önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip olumsuz gecelik haberler olasılığından pozisyonların etkilenmemesidir. Bu tür haberler, önemli ekonomi ve kazanç raporlarının yanı sıra, piyasa açılmadan önce veya piyasa kapandıktan sonra meydana gelen komisyoncu yükseltmeleri ve indirimleri içerir.

Gün içi bazda alım satım başka birçok önemli avantaj sunar. Bir avantaj, sıkı uzun bir pozisyondan kaynaklanan kayıpları en aza indirmek için bir durdurma fiyatını yükseltme eylemi. Bir diğeri, marjlara artan erişimi ve dolayısıyla daha fazla kaldıraç oranını içerir. Günlük ticaret aynı zamanda tüccarlara daha fazla öğrenme fırsatı sunar.

Bununla birlikte, her gümüş astarla birlikte fırtına bulutları da vardır. İken gün ticaret son derece karlı olabilir, hala risklerin bol gelir.

Günlük ticaretin dezavantajları, bir pozisyonun kârdaki artışları, bazı durumlarda herhangi bir karı görmesi için yeterli zamanın olmaması ve daha sık alım satım nedeniyle artan komisyon maliyetlerini içerir; bu, bir tüccarın bekleyebileceği kar marjlarını tüketir. Açığa marj çağrılarına yol açtığını görebilirler.

Artıları

  • Pozisyonlar genellikle her günün sonunda kapanır ve gece haberlerinden veya mesai dışı broker hareketlerinden kaynaklanan riskten o kadar etkilenmez.
  • Sıkı kayıp durdurma emirleri, pozisyonları aşırı hareketlerden koruyabilir.
  • Düzenli tüccarlar, artan kaldıraca ve daha düşük komisyonlara erişebilir.
  • Çok sayıda ticaret, uygulamalı öğrenme deneyimini artırır.

Eksileri

  • Sık takas, birden fazla komisyon maliyeti anlamına gelir.
  • Yatırım fonları gibi bazı varlıklar sınırsızdır.
  • Bir pozisyonun kapatılmadan önce kar elde etmesi için yeterli zaman olmayabilir.
  • Özellikle satın alımları finanse etmek için marj kullanılıyorsa, kayıplar hızla artabilir. Teminat çağrıları gerçek bir risktir.