Moda analizi

Trend Analizi Nedir?

Trend analizi, yakın zamanda gözlemlenen trend verilerine dayanarak gelecekteki hisse senedi fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan teknik analizde kullanılan bir tekniktir.

Trend Analizini Anlamak

Trend analizi, boğa piyasası koşusu gibi bir eğilimi tahmin etmeye çalışır ve veriler boğadan ayıya piyasası gibi bir trendin tersine döndüğünü gösterene kadar bu eğilimi sürdürür. Trend analizi faydalıdır çünkü trendlere karşı değil, trendlere göre hareket etmek yatırımcı için kar sağlayacaktır. Geçmişte olanların tüccarlara gelecekte ne olacağı konusunda bir fikir verdiği fikrine dayanmaktadır. Üç ana eğilim türü vardır: kısa, orta ve uzun vadeli.

Bir eğilim, belirli bir süre boyunca piyasanın izlediği genel yöndür. Eğilimler, sırasıyla yükseliş ve düşüş piyasaları ile ilgili olarak hem yukarı hem de aşağı doğru olabilir. Bir yönün bir eğilim olarak kabul edilmesi için gereken belirli bir minimum süre bulunmamakla birlikte, yön ne kadar uzun süre korunursa, eğilim o kadar dikkat çekicidir.

Trend analizi, gelecekteki trendleri tahmin etmek için mevcut trendlere bakma sürecidir ve bir karşılaştırmalı analiz şekli olarak kabul edilir. Bu, belirli bir pazar sektöründeki kazançlar gibi mevcut bir piyasa eğiliminin devam edip etmeyeceğini ve bir pazar alanındaki bir eğilimin diğerinde bir eğilimle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirlemeye çalışmayı içerebilir. Bir eğilim analizi büyük miktarda veri içerebilse de, sonuçların doğru olacağının garantisi yoktur.

Uygulanabilir verileri analiz etmeye başlamak için öncelikle hangi pazar segmentinin analiz edileceğinin belirlenmesi gerekir. Örneğin, otomotiv veya ilaç sektörü gibi belirli bir sektöre ve tahvil piyasası gibi belirli bir yatırım türüne odaklanabilirsiniz.

Sektör seçildikten sonra genel performansını incelemek mümkündür. Bu, sektörün iç ve dış güçlerden nasıl etkilendiğini içerebilir. Örneğin, benzer bir sektördeki değişiklikler veya yeni bir hükümet düzenlemesinin oluşturulması, pazarı etkileyen güçler olarak nitelendirilecektir. Analistler daha sonra bu verileri alır ve piyasanın ilerleyeceği yönü tahmin etmeye çalışır.

Trend analizini ve genel olarak teknik ticareti eleştirenler, piyasaların verimli olduğunu ve mevcut tüm bilgilerde zaten fiyat olduğunu savunuyorlar. Bu, tarihin mutlaka kendini tekrar etmesi gerekmediği ve geçmişin geleceği tahmin etmediği anlamına gelir. Örneğin, temel analizin taraftarları, gelecekteki fiyatları tahmin etmek için finansal tablolar ve ekonomik modeller kullanarak şirketlerin finansal durumunu analiz ederler. Bu tür yatırımcılar için günlük hisse senedi hareketleri, kalıplar veya trendler olarak yorumlanamayan rastgele bir yürüyüşü izler.

Trend Ticaret Stratejileri

Trend tüccarları  , trendlerden kar elde etmeye ve elde etmeye çalışır. Çeşitli teknik göstergeleri kullanan birçok farklı trend ticaret stratejisi vardır  :

• Hareketli Ortalamalar: Bu stratejiler, kısa vadeli hareketli ortalama  uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktığında uzun pozisyonlara girmeyi ve kısa vadeli  hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düştüğünde kısa pozisyonlara girmeyi içerir.
• Momentum Göstergeleri: Bu stratejiler, bir menkul kıymetin güçlü bir ivmeyle eğilimi gösterdiğinde uzun pozisyonlara girmeyi ve bir menkul kıymet ivme kaybettiğinde uzun pozisyonlardan çıkmayı içerir. Genellikle,  bu stratejilerde göreceli güç indeksi (RSI) kullanılır.
• Eğilim Çizgileri ve Grafik Kalıpları: Bu stratejiler, bir menkul kıymet yükselirken uzun pozisyonlara girmeyi ve temel eğilim çizgisi destek seviyelerinin altına  bir durdurma kaybı yerleştirmeyi içerir. Hisse senedi tersine dönmeye başlarsa, kar için pozisyondan çıkılır.

Göstergeler, fiyat bilgilerini basitleştirmenin yanı sıra  tersine dönmeler konusunda uyarıda bulunabilir . Tüm zaman dilimlerinde kullanılabilirler ve her yatırımcının özel tercihlerine uyacak şekilde ayarlanabilen değişkenlere sahip olabilirler.

Genellikle, gösterge stratejilerini birleştirmeniz veya kendi yönergelerinizle gelmeniz tavsiye edilir, böylece alım satımlar için giriş ve çıkış kriterleri açıkça belirlenir. Her gösterge, belirtilenden daha fazla şekilde kullanılabilir. Bir göstergeyi seviyorsanız, daha fazla araştırın ve en önemlisi, canlı işlem yapmak için kullanmadan önce test edin.