Trend Ticareti
Trend Ticareti Nedir?
Trend ticareti, bir varlığın belirli bir yöndeki momentumunun analizi yoluyla kazanç elde etmeye çalışan bir ticaret tarzıdır. Fiyat, yukarı veya aşağı gibi genel bir yönde hareket ettiğinde, buna eğilim denir. Trend tüccarları, bir menkul kıymet yükseliş eğilimi gösterdiğinde uzun bir pozisyona girerler. Yükseliş trendi, daha yüksek salınım düşükleri ve daha yüksek salınım yükseklikleri ile karakterizedir.
Trend tüccarları, bir varlık düşüş eğilimi gösterdiğinde kısa bir pozisyon girmeyi tercih edebilir. Düşüş trendi, düşük salınım düşükleri ve daha düşük salınım yükseklikleri ile karakterizedir.
Temel Çıkarımlar
- Trend ticareti, fiyatın yeni düşükler yapma eğiliminde olduğu yeni yükselişler veya düşüşler yapma eğiliminde olduğu yükseliş trendlerinden yararlanmak için tasarlanmıştır.
- Bir yükseliş trendi, bir dizi yüksek salınım yükselişi ve daha yüksek salınım düşüşleridir. Düşüş trendi, bir dizi düşük salınım yüksek ve düşük salınım düşüşleridir.
- Trend tüccarları, yüksek ve düşük dalgalanmalara bakmanın yanı sıra, trend yönünü belirlemeye ve potansiyel olarak ticaret sinyalleri sağlamaya yardımcı olmak için trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve teknik göstergeler gibi diğer araçları kullanır.
Trend Ticaretini Anlamak
Trend ticaret stratejileri, bir menkul kıymetin şu anda trend olduğu yönde hareket etmeye devam edeceğini varsayar. Bu tür stratejiler, bir eğilimin tersine dönmesi durumunda bir kârı kilitlemek veya büyük kayıpları önlemek için genellikle bir kar al veya zararı durdur hükmü içerir. Trend ticareti, kısa, orta ve uzun vadeli tüccarlar tarafından kullanılır.
Tüccarlar, trend yönünü ve ne zaman değişebileceğini belirlemek için hem fiyat hareketini hem de diğer teknik araçları kullanırlar.
Fiyat eylemi tüccarları bir grafikteki fiyat hareketlerine bakar. Bir yükseliş trendi için, fiyatın son dönemdeki yüksek seviyelerin üzerinde hareket ettiğini görmek istiyorlar ve fiyat düştüğünde, önceki düşük seviyelerin üzerinde kalması gerekiyor. Bu, fiyatın yukarı ve aşağı salınmasına rağmen, genel yörüngenin yükseldiğini gösteriyor.
Aynı konsept düşüş trendleri için de uygulanıyor ve tüccarlar fiyatın genel olarak daha düşük ve daha düşük yüksekler yapıp yapmadığını görmek istiyor. Bu artık gerçekleşmediğinde, düşüş eğilimi söz konusudur veya sona ermektedir ve bu nedenle trend tüccarı artık kısa bir pozisyon tutmakla ilgilenmeyecektir.
Trend Ticaret Stratejileri
Her biri çeşitli göstergeler ve fiyat eylem yöntemleri kullanan birçok farklı trend ticareti stratejisi vardır. Tüm stratejiler için, riski yönetmek için bir stop loss kullanılmalıdır. Bir yükseliş trendi için, bir stop loss, girişten önce meydana gelen düşük bir salınımın veya başka bir destek seviyesinin altına yerleştirilir. Bir düşüş trendi ve kısa bir pozisyon için, bir stop loss genellikle önceki bir salınımın hemen üstüne veya başka bir direnç seviyesinin üzerine yerleştirilir.
Çoğu zaman, tüccarlar trend ticareti fırsatları ararken bu stratejilerin bir kombinasyonunu kullanırlar. Bir tüccar, daha yüksek bir hareketin başlayabileceğini belirtmek için bir direnç seviyesinde bir kırılma arayabilir, ancak yalnızca fiyat belirli bir hareketli ortalamanın üzerinde işlem yapıyorsa bir işleme girebilir.
Hareketli ortalamalar
Bu stratejiler, kısa vadeli bir hareketli ortalama uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üzerine çıktığında uzun bir pozisyon girmeyi veya kısa vadeli bir hareketli ortalama uzun vadeli bir hareketli ortalamanın altında geçtiğinde kısa bir pozisyona girmeyi içerir. Alternatif olarak, bazı tüccarlar, fiyatın uzun bir pozisyon sinyali vermek için hareketli bir ortalamanın üzerine çıktığında veya fiyatın ortalamanın altına düştüğünde kısa bir pozisyon sinyali verdiğini izleyebilir.
Tipik olarak hareketli ortalama stratejiler, sinyalleri filtrelemek için başka bir teknik analiz formuyla birleştirilir. Bu, trendi belirlemek için fiyat hareketine bakmayı içerebilir çünkü hareketli ortalamalar, trend olmadığında çok zayıf sinyaller verir; Sadece fiyat whipsaws ileri geri hareketli ortalama karşısında.
Analiz için hareketli ortalamalar da kullanılır. Fiyat hareketli bir ortalamanın üzerinde olduğunda, bir yükseliş trendinin mevcut olabileceğini göstermeye yardımcı olur. Fiyat hareketli ortalamanın altında olduğunda, bir düşüş eğiliminin mevcut olabileceğini göstermeye yardımcı olur.
Momentum Göstergeleri
Pek çok ivme göstergesi ve stratejisi var. Trend ticareti ile ilgili olarak, bir örnek, bir yükseliş trendi aramayı ve ardından girişleri ve çıkışları işaret etmek için göreli güç endeksini (RSI) kullanmayı içerebilir. Örneğin, bir tüccar RSI’nın 30’un altına düşmesini ve ardından onun üzerine çıkmasını bekleyebilir. Bu, genel yükseliş trendinin bozulmadan kaldığı varsayılarak uzun bir pozisyona işaret edebilir. Gösterge, fiyatın geri çekildiğini, ancak şimdi genel yükseliş trendi ile uyumlu olarak tekrar yükselmeye başladığını gösteriyor.
Tüccar, RSI 70 veya 80’in üzerine çıktığında ve ardından seçilen seviyenin altına düştüğünde potansiyel olarak çıkabilir.
Trend Çizgileri ve Grafik Desenleri
Bir trend çizgisi, bir yükseliş trendinde salınım düşükleri boyunca veya bir düşüş trendinde salıncak yüksekleri boyunca çizilen bir çizgidir. Gelecekte fiyatın geri çekilebileceği olası bir alanı gösterir. Bazı tüccarlar, yükseliş trendi sırasında fiyatın geri çekildiği ve ardından yükselen bir trend çizgisinden daha yükseğe sıçradığı zaman satın almayı tercih ediyor, bir dip satın alma stratejisi. Benzer şekilde, bazı tüccarlar düşüş trendi sırasında fiyatın yükselip sonra düşen bir trend çizgisinden uzaklaştığı durumlarda açığa çıkmayı tercih ediyor.
Trend tüccarları, bir trendin olası devam ettiğini gösteren bayraklar veya üçgenler gibi grafik modellerini de izleyecekler. Örneğin, fiyat agresif bir şekilde yükseliyorsa ve ardından bir bayrak veya üçgen oluşturuyorsa, bir trend tüccarı, yükseliş trendinin devam ettiğini belirtmek için fiyatın modelden çıkmasını izleyecektir.
Trend Ticaret Tablosu Örneği
Aşağıdaki Alibaba Group ( BABA ) grafiği, trendlerin nasıl analiz edilebileceğine dair birkaç örnek ve ayrıca grafik desenleri ve trend kullanılarak bazı potansiyel ticaret örnekleri göstermektedir.
Fiyat bir düşüş trendi ile başlar. Fiyat daha sonra azalan trend çizgisi boyunca ve hareketli ortalamanın üzerine yükselir. Bu, eğilimin yükseldiği anlamına gelmez. Trend tüccarları, trendi düşünmeden önce genellikle fiyatın daha yüksek bir yükseliş ve daha yüksek bir düşük salınım yapmasını bekleyeceklerdir.
Fiyat yükselmeye devam ediyor ve yeni yükseliş trendini doğruluyor. Fiyat geri çekilir ve ardından tekrar yükselmeye başlar ve ilk grafik modelini oluşturur. Fiyat, potansiyel bir uzun pozisyona işaret ederek grafik modelinden daha yükseğe çıkıyor.
Yükseliş trendi agresif bir şekilde devam ediyor ve yol boyunca iki ek grafik deseni oluşturuyor. Bunların her ikisi de uzun bir pozisyona girme veya mevcut bir pozisyona ekleme ( piramit olarak adlandırılır ) için fırsatlar sundu.
Fiyat yükselmeye devam ediyor, ancak daha sonra uyarı işaretleri vermeye başlıyor. Fiyat, uzun bir süre sonra ilk kez hareketli ortalamanın altına düşer, aynı zamanda daha düşük bir düşük salınım yaratır ve kısa vadeli yükselen bir trend çizgisini kırar. Fiyat bundan sonra yeni bir yükseliş yapar, ancak ardından tekrar hareketli ortalamanın altına düşer. Bu güçlü bir yükseliş eğilimi davranışı değildir ve eğilim tüccarları genellikle bu gibi koşullarda uzun süre devam etmekten kaçınırlar. Ayrıca, sahip olabilecekleri herhangi bir kalan uzun süreden de çıkmak isteyeceklerdir. Grafik, net bir eğilim yönü olmaksızın fiyatın hareketli ortalamanın etrafında dalgalanmaya devam ettiğini gösteriyor. Son olarak, fiyat düşüş trendine giriyor. Trend tüccarları, uzun vadeli işler yapamayacak ve yenilerinden kaçınacak ve muhtemelen kısa pozisyonlara girmek için noktalar arayacak.