Devam Deseni
Devam Modeli Nedir?
Bir devam paterni, fiyatın daha önce olduğu gibi bir devam paterni tamamlandıktan sonra aynı yönde hareket etmeye devam edeceğini gösteriyor. Teknik analistlerin fiyatın eğilimini sürdürebileceğini belirtmek için kullandıkları birkaç devam modeli vardır. Devam desenlerine örnek olarak dikdörtgenler verilebilir.
Temel Çıkarımlar
- Bir devamlılık örüntüsü, bir devam örüntüsünden sonra daha önce olduğu gibi aynı yönde devam etme eğiliminin hafif bir eğilimini gösteren bir kalıptır.
- Tüm devam kalıpları, eğilimin devam etmesine neden olmaz. Birçoğu geri dönüşlerle sonuçlanacaktır. Tüccarlar kırılmayı bekleyerek hangisinin olacağını görebilirler.
- Devam paternleri tipik olarak, ideal olarak trend yönü olması gereken koparma yönünde bir ticaret yapılarak alınıp satılır.
Devam Modelini Anlamak
Bir devam modeli bu şekilde etiketlenir, çünkü fiyat hareketinin doğru bağlamını varsayarak, model tamamlandıktan sonra eğilimin devam etmesi yönünde hafif bir eğilim vardır. Yine de tüm devam kalıpları, eğilimin devam etmesine neden olmaz. Örneğin, fiyat bir üçgen veya flama oluşturduktan sonra trendi tersine çevirebilir.
Devam desenleri, desene giren trend güçlü olduğunda ve devam modeli trend dalgalarına kıyasla nispeten küçük olduğunda en güvenilir olma eğilimindedir. Örneğin, fiyat güçlü bir şekilde yükselir, küçük bir üçgen örüntüsü oluşturur, üçgen örüntüyü aşar ve daha sonra yükselmeye devam eder.
Devam paterni neredeyse kendisinden önceki trend dalgaları kadar büyükse, bu, artan volatilitenin, trend yönünde inanç eksikliğinin ve trende karşı daha büyük hareketlerin daha çok göstergesidir; bunların tümü yeşilin aksine uyarı işaretleridir. trend için ışıklar.
Dikkat edilmesi gereken başka bir şey de, devam modelinin izlediği küçük eğilimli dalgalardır. Eğer fiyat inç daha yüksekse, o zaman bir devam kalıbı oluşturur, daha sonra inç daha yüksekse bir devam kalıbı oluşturur, bu daha az zorlayıcıdır ve daha yüksek güçlü bir hareketten daha az güvenilirdir ve ardından bir devam kalıbı oluşturur. İkincisi, güçlü satın alma gücü gösterir. İlki, alıcıların fiyatları agresif bir şekilde yükseltmekte tereddüt ettiğini gösteriyor.
En yaygın devam modeli ticaret tekniği, modelin oluşmasını beklemek, model etrafında eğilim çizgileri çizmek ve ardından fiyat, mevcut eğilim yönünde kalıptan çıktığında bir işleme girmektir.
Devam Modeli Türleri
Bazı yaygın devam kalıpları arasında üçgenler, flamalar, bayraklar ve dikdörtgenler bulunur. Aşağıda bu devam modellerinin açıklamaları bulunmaktadır.
üçgenler
Bir menkul kıymetteki fiyat hareketi gittikçe daha fazla sıkıştırıldığında bir üçgen oluşur. Üç tür üçgen vardır: artan, alçalan ve simetrik.
Yükselen bir üçgen, birbirine bağlandıklarında yükselen bir yükselen çizgi oluşturarak yükselen düşük salınımlarla oluşturulur. Yüksek salınımların tümü benzer bir seviyeye ulaşır ve bağlandıklarında yatay bir eğilim çizgisi oluşturur.
Alçalan bir üçgende, yüksek salınımlar azalmakta ve bağlandıklarında aşağı doğru eğimli bir trend çizgisi oluşturmaktadır. Salınım düşükleri, bağlandığında yatay bir eğilim çizgisi oluşturarak benzer seviyelere ulaşır.
Simetrik bir üçgen, alçalan yüksek salınımlara ve yükselen düşük salınıma sahiptir. Bu, birbirine yaklaşan alçalan ve yükselen bir trend çizgisi yaratır.
Bir üçgen çizmek için gerekli eğilim çizgilerini oluşturmak için en az iki salıncak yüksek ve iki düşük salıncak gerekir. Üçüncüsü ve hatta bazen dördüncüsü, bir kopma oluşmadan önce yüksek ve / veya düşük salınım yaygındır.
Flamalar
Flamalar bir üçgen biçimidir, ancak çok daha küçüktür. Üçgenler, fiyat ileri geri salınırken yüksek ve düşük salınırken, bir flama genellikle zamanla daha da küçülen küçük bir fiyat aralığı veya konsolidasyon olarak görünecektir. Flamalar, keskin fiyat artışları veya düşüşlerinden önce gelir ve piyasanın tekrar patlak vermeden önce bir soluk aldığını gösterir.
Bayraklar
Bayraklar flamalara çok benzer. Güçlü bir fiyat artışından veya düşüşünden sonra dar bir ticaret aralığı oluştururlar. Aradaki fark, bayrakların paralel çizgiler arasında yükselen, alçalan veya yana doğru hareket etmesidir, flama üçgen bir şekil alır.
Dikdörtgenler
Dikdörtgenler, fiyat hareketinin yana doğru hareket ettiği fiyat trendinde bir duraklama gösteren yaygın bir devam modelidir. Fiyat hareketi, yatay destek ve direnç seviyeleri arasında sınırlıdır.
Devam Deseni Ticareti
Bir devam modeli ticareti yapmanın birkaç adımı vardır.
İlk adım, önceki trend yönünü belirlemektir. Örneğin, üçgen bir desen oluşturmadan önce fiyat artıyor mu, azalıyor muydu?
Bir sonraki adım, devam modelini belirlemek ve kırılma noktasını bulmaktır. Bazı tüccarlar, yalnızca kırılma hakim trendle aynı yönde gerçekleşirse alım satım yapacaktır. Örneğin, hakim trend yükselirse, fiyat modelden yukarı yönde kırılırsa satın alacaklar. Diğer tüccarlar, hakim eğilime aykırı olsa bile koparma yönünde işlem yapacaklar. Bunlar daha düşük oranlı işlemlerdir, ancak eğilim yönünü tersine çeviriyorsa karşılığını verir.
Bir kırılma meydana geldiğinde, koparma yönünde bir ticaret yapılır. Örneğin, fiyat bir flama üzerinde kırılırsa, flama düşük seviyesinin hemen altına bir stop loss yerleştirilir.
Breakout’un karşı tarafındaki desenin hemen dışına bir stop loss emri yerleştirilir.
Devam modelinin yüksekliğine bağlı olarak bir kar hedefi belirlenebilir. Örneğin, bir dikdörtgenin yüksekliği 2 $ ise (direnç fiyatı eksi destek fiyatı) ve fiyat aşağıya doğru kırılırsa, tahmini fiyat hedefi destek fiyatı eksi 2 $ ‘dır. Fiyat yükselirse, direnç fiyatına 2 $ ekleyin. Aynı kavram üçgenler için de geçerlidir. Fiyat yükselirse, üçgenin kopma noktasından yüksekliğini ekleyin. Fiyat düşerse, üçgenin yüksekliğini kırılma noktasından çıkarın.
Flamalar ve bayraklar için, kalıba giden fiyat dalgasını ölçün. Fiyat yükselirse, bir yukarı yönlü kar hedefi elde etmek için bu ölçümü bayrağın / flama alt kısmına ekleyin. Fiyat düşerse, ölçüyü bayrak / flama üstünden çıkarın.
Ticaretin devam modellerinin ve genel olarak grafik modellerinin ticaretinin en büyük dezavantajı yanlış kırılmalardır. Fiyat, desenin dışına çıktığında, ancak daha sonra tekrar içine veya diğer tarafa geçtiğinde yanlış bir kırılma meydana gelir. Bu nedenle riski kontrol etmek için kayıpları durdurma kullanılır.
Devamlılık ticareti yaparken, model oluşturmadan önce fiyat hareketinin gücünü göz önünde bulundurun. Güçlü hareketler, modelin zayıf bir hareketten sonra veya dalgalı ticaretin ortasında meydana gelmesinden daha güvenilir olma eğilimindedir. Devam paterni ayrıca önceki trend dalgasının nispeten küçük bir parçası olmalıdır. Kendisinden önceki dalgaya göre desen ne kadar büyükse, o kadar az güvenilirdir. Hala bir devam modeli olarak hareket edebilir, ancak artan volatilite ve trendin ters yönünde artan hareket bir uyarı işaretidir.
Birçok tüccar, fiyat bir devam modelinden çıktığında artan hacim arar. Bir kopuşta küçük hacim varsa, kesintinin başarısız olma olasılığı daha yüksektir.
Hisse Senetleri Piyasasında Devam Modeli Örneği
Amazon Inc. (AMZN) şeması, üç flama / bayrak modeli gösterir. İlki bir flama, sonraki ikisi bayraklar.
İlk iki model, tahmini bir kar hedefi bulmak için ölçüm tekniğini gösterir. Kâr hedefi sadece bir tahmindir. Bu, fiyatın bu seviyeye ulaşacağı veya bu seviyede duracağı ve daha fazla ilerlemeyeceği anlamına gelmez.
Üçüncü örnek, bu durumda satın alma sinyali veren kırılma noktasını gösterir. Alım sinyali yönü de son yükseliş ile hizalar.
Breakout yukarı yönde olduğu için, desenin en düşük seviyesinin altına bir stop loss yerleştirildi.
Dalganın desene yüksekliği ölçülür ve ardından bir kar hedefi sağlamak için desenin altına eklenir. Bu tahmini bir kar hedefidir ve bir ticaretin potansiyel riskini / ödülünü ölçmek için yararlı olabilir. Alım satım işlemi, bir kopma gerçekleştiğinde takip eden bir stop kullanmak isteyebilir.