Elliott Dalga Teorisi
Elliott Dalga Teorisi Nedir?
Elliott Dalga Teorisi terimi, finansal piyasadaki fiyat hareketlerini tanımlamak için kullanılan teknik analizdeki bir teoriyi ifade eder. Teori, tekrar eden fraktal dalga modellerini gözlemledikten ve tanımladıktan sonra Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirildi. Dalgalar hisse senedi fiyat hareketlerinde ve tüketici davranışında belirlenebilir. Bir piyasa trendinden kar elde etmeye çalışan yatırımcılar bir dalgayı sürmek olarak tanımlanabilir. Ev sahiplerinin mevcut ipoteklerini daha iyi şartlara sahip yenileriyle değiştirmek için yaptıkları büyük, güçlü harekete yeniden finansman dalgası denir.
Temel Çıkarımlar
- Elliott Dalga Teorisi, yatırımcı duyarlılığı ve psikolojisindeki kalıcı değişikliklerle ilgili tekrarlayan uzun vadeli fiyat kalıplarını arayan bir teknik analiz şeklidir.
- Teori, bir model oluşturan dürtü dalgalarını ve daha büyük eğilime karşı çıkan düzeltici dalgaları tanımlar.
- Her dalga kümesi, yatırım yapmaya yönelik fraktal bir yaklaşım olarak tanımlanan aynı dürtü veya düzeltici desene bağlı daha büyük bir dalga kümesinin içinde yuvalanmıştır.
Elliott Dalga Teorisi Nasıl Çalışır?
endekslerde 75 yıllık yıllık, aylık, haftalık, günlük ve kendi kendine yapılan saatlik ve 30 dakikalık çizelgeleri incelemeye başladı.
Bu teori, Elliott 1935’te borsa dibi konusunda esrarengiz bir tahmin yaptığında ün kazandı. O zamandan beri binlerce portföy yöneticisi, tüccar ve özel yatırımcıiçin bir temel haline geldi.
Elliott, bu dalga modellerinin nasıl tanımlanacağını, tahmin edileceğini ve bunlardan nasıl yararlanılacağını belirleyen belirli kuralları açıkladı. Bu kitaplar, makaleler ve mektuplar, 1994 yılında yayınlanan “RN Elliott’s Masterworks” te ele alınmıştır. Elliott Wave International,piyasa analizi ve tahmini Elliott’un modeline dayalı olan dünyanınen büyük bağımsız finansal analiz ve piyasa tahmin firmasıdır.
Bu modellerin gelecekteki fiyat hareketleri hakkında herhangi bir kesinlik sağlamadığını, daha ziyade gelecekteki piyasa eylemleri için olasılıkların düzenlenmesine yardımcı olduğuna dikkat çekti. Spesifik fırsatları belirlemek için teknik göstergeler dahil diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanılabilirler. Yatırımcılar, belirli bir zamanda bir pazarın Elliott Wave yapısının farklı yorumlarına sahip olabilir.
Elliott Waves Nasıl Çalışır?
Bazı teknik analistler, Elliott Dalga Teorisini kullanarak borsadaki dalga modellerinden kâr elde etmeye çalışırlar. Bu hipotez,hisse senedi fiyat hareketlerinin, yatırımcı psikolojisi veya duyarlılığı tarafından yaratılan dalgalar adı verilen yukarı ve aşağı kalıplarda tekrar eden hareketleri nedeniyle tahmin edilebileceğinisöylüyor.
Teori, hareket dalgaları, dürtü dalgaları ve düzeltici dalgalar dahil olmak üzere birkaç farklı dalga türünü tanımlar. Bu özneldir, yani tüm tüccarlar teoriyi aynı şekilde yorumlamaz veya bunun başarılı bir ticaret stratejisi olduğu konusunda hemfikir değildir.
Diğer birçok fiyat oluşumunun aksine, dalga analizi fikrinin tamamı, sadece talimatları takip ettiğiniz düzenli bir plan oluşumuna eşit değildir. Dalga analizi, trend dinamikleri hakkında içgörüler sunar ve fiyat hareketlerini çok daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olur.
Elliott Wave prensibi, özünde dürtü ve düzeltici dalgalardan oluşur.
Dürtü Dalgaları
Darbe dalgaları, bir sonraki en büyük derecenin eğilimiyle aynı yönde net hareket yapan beş alt dalgadan oluşur. Bu model, en yaygın güdü dalgasıdır ve bir pazarda tespit edilmesi en kolay olanıdır. Tüm güdü dalgaları gibi, beş alt dalgadan oluşur – bunlardan üçü aynı zamanda hareket dalgaları ve ikisi de düzeltici dalgalardır. Bu, yukarıda gösterilen 5-3-5-3-5 yapısı olarak etiketlenmiştir.
Oluşumunu tanımlayan üç kırılmaz kuralı vardır:
- İkinci dalga, ilk dalganın% 100’ünden fazlasını geri çekemez
- Üçüncü dalga asla bir, üç ve beş dalgalarının en kısası olamaz
- Dördüncü dalga hiçbir zaman üçüncü dalganın ötesine geçemez
Bu kurallardan biri ihlal edilirse yapı bir dürtü dalgası değildir. Tüccarın şüpheli dürtü dalgasını yeniden etiketlemesi gerekecektir.
Düzeltici Dalgalar
Bazen çapraz dalgalar olarak adlandırılan düzeltici dalgalar, bir sonraki en büyük derecenin eğiliminin tersi yönde net hareket yapan üç veya üç alt dalgadan oluşur. Tüm motivasyon dalgaları gibi, amacı piyasayı trend yönünde hareket ettirmektir.
Düzeltici dalga, beş alt dalgadan oluşur. Aradaki fark, köşegenin genişleyen veya daralan bir kama gibi görünmesidir. Köşegenin alt dalgaları, hangi tür köşegenin gözlemlendiğine bağlı olarak beşe sahip olmayabilir. Hareket dalgasında olduğu gibi, köşegenin her bir alt dalgası bir önceki alt dalgayı asla tam olarak geri çekmez ve köşegenin üç alt dalgası en kısa dalga olmayabilir.
Bu dürtü ve düzeltici dalgalar, daha büyük desenler oluşturmak için kendine benzer bir fraktalda yuvalanmıştır. Örneğin, bir yıllık bir grafik düzeltici bir dalganın ortasında olabilir, ancak 30 günlük bir grafik gelişmekte olan bir dürtü dalgasını gösterebilir. Bu Elliott dalgası yorumuna sahip bir tüccar, kısa vadeli bir yükseliş görünümüyle uzun vadeli bir düşüş görünümüne sahip olabilir.
Özel Hususlar
Elliott, Fibonacci dizisinin dürtülerdeki ve düzeltmelerdeki dalga sayısını gösterdiğini fark etti. Fiyat ve zamandaki dalga ilişkileri de genellikle% 38 ve% 62 gibi Fibonacci oranlarını gösterir.Örneğin, düzeltici bir dalga, önceki itkinin% 38’ini geri çekebilir.
Diğer analistler, Elliott Wave prensibinden esinlenerek, yukarıdaki resimde gösterilen Elliott Wave Oscillator da dahil olmak üzere göstergeler geliştirdiler. Osilatör hareketli ortalama beş süresi ve 34-süre arasındaki farka dayalı olarak gelecekteki fiyat yönünü tahmin bir bilgisayarlı bir yöntem sağlar. Elliott Wave International’ın yapay zeka sistemi EWAVES, otomatik Elliott dalga analizi oluşturmak için tüm Elliott dalga kurallarını ve yönergelerini verilere uygular.
Sıkça Sorulan Sorular
Elliott Dalga Teorisi nedir?
Teknik analizde Elliott Dalga Teorisi, fiyat modellerindeki uzun vadeli eğilimlerin ve bunların yatırımcı psikolojisiyle nasıl örtüştüğünün analizidir. ‘Dalgalar’ olarak adlandırılan bu fiyat kalıpları, 1930’larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilen belirli kurallar üzerine inşa edilmiştir. Özellikle, hisse senedi piyasalarındaki dalga modellerini belirlemek ve tahmin etmek için tasarlandılar. Daha da önemlisi, bu modellerin kesin olması amaçlanmamıştır, bunun yerine gelecekteki fiyat hareketleri için olası sonuçlar sağlar.
Elliott Waves nasıl çalışır?
Elliott Dalga Teorisi’nde, yatırımcıların iç görülerini elde edebilecekleri farklı dalga biçimleri veya fiyat oluşumları vardır. Örneğin dürtü dalgaları, saatler hatta on yıllar sürebilen beş alt dalgayı taşıyan hem yukarı hem de aşağı doğru bir eğilimi içerir. Üç kurala sahiptirler: ikinci dalga, birinci dalganın% 100’ünden fazlasını geri izleyemez; üçüncü dalga birinci, üçüncü ve beşinci dalgadan daha kısa olamaz; dördüncü dalga üçüncü dalgayı asla geçemez. Dürtü dalgalarının yanı sıra, üç model halinde düşen düzeltici dalgalar vardır.
Elliott Wave Theory kullanarak nasıl ticaret yaparsınız?
Bir tüccarın, bir dürtü dalgasında bir hisse senedinin yükseliş eğilimi gösterdiğini fark ettiğini düşünün. Burada, beşinci dalgasını tamamlayana kadar hisse senedi üzerinde uzun süre kalabilirler. Bu noktada, bir tersine dönme beklentisiyle, tüccar hisse senedinde satış yapabilir. Bu ticaret teorisinin temelinde, finansal piyasalarda fraktal modellerin tekrar ettiği fikri yatar. Matematikte, fraktal desenler kendilerini sonsuz bir ölçekte tekrar eder.