Dikdörtgen
Dikdörtgen Nedir?
Dikdörtgen, fiyat tablolarında oluşan bir modeldir. Fiyat aynı yatay desteğe ve direnç seviyelerine birden çok kez ulaştığında bir dikdörtgen oluşur. Fiyat, bir dikdörtgen oluşturarak iki yatay seviye arasında hareket etmekle sınırlıdır. Dikdörtgen kavramı Darvas Box’a benzer.
Temel Çıkarımlar
- Fiyat yatay destek ve direnç seviyeleri arasında hareket ettiğinde bir dikdörtgen oluşur.
- Formasyon, fiyat destek ve direnç arasında yukarı ve aşağı hareket ettiğinden herhangi bir eğilim olmadığını gösteriyor.
- Dikdörtgen, bir kırılma olduğunda sona erer ve fiyat dikdörtgenin dışına taşınır.
- Bazı tüccarlar dikdörtgenleri alıp satmayı, aşağıdan alım yapmayı ve üste yakın satış yapmayı veya kısa devre yapmayı sever, diğerleri ise kesintileri beklemeyi tercih eder.
Dikdörtgen Size Ne Anlatır?
Dikdörtgen, bir grafik üzerinde yapılan teknik bir analiz modelidir. Terim, bir menkul kıymetin fiyatının, direnç ve destek seviyelerinin birbirine paralel olduğu ve bir dikdörtgen şeklini andıran sınırlı bir aralıkta işlem gördüğü bir durumu ifade eder.
Sınırlı aralık veya dikdörtgen, genellikle yatırımcılar bir menkul kıymetin uzun vadeli yönü konusunda kararsız olduklarında ortaya çıkar. Böylece, tanımlanan aralık içinde yükselir ve düşer, her iki şekilde de ilerleme kaydedemez.
Dikdörtgen bir modelde, yatırımcılar güvenlik testinin fiyatını, kırılmadan önce birkaç kez destek ve direnç seviyelerini görecek. Güvenlik dikdörtgenin menzilinden herhangi bir yönde çıktığında, kopma yönünde trend olduğu kabul edilir. Tüm kesintiler başarılı olmaz. Örneğin, fiyat dikdörtgenin dışına çıkabilir ve kısa bir süre sonra dikdörtgenin içine düşebilir. Buna başarısız mola denir.
Dikdörtgenin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnekler
Dikdörtgeni takas etmenin birkaç yolu vardır. İki ana yöntem, fiyat dikdörtgen içinde ileri geri hareket ederken veya kırılmaları beklerken kar elde etmeye çalışmaktır.
Aralık Ticareti
Dikdörtgenin ticareti, kalıbı erken tanımlamayı gerektirir. Sonunda bir kırılma meydana gelmesi muhtemel olduğundan, aralık veya dikdörtgen tüccar, bu gerçekleşmeden önce birkaç başarılı işlem yapmayı umuyor.
- Fiyat yükseldikçe desteğe yakın satın almaya çalışıyorlar. Desteğin altına bir stop loss yerleştirilir ve direncin altında bir kar hedefi belirlenir.
- Fiyat düştükçe, yakın direnişe kısa devre yapmaya çalışıyorlar. Bir durdurma kaybı, direncin üzerine yerleştirilir ve bir kar hedefi, desteğin üzerine çıkar.
Fiyat dikdörtgenin dışına çıkarsa, bu, bu tüccarlar için ticaret kaybına neden olacaktır. Fiyat, destek veya dirençten geçecek ve kayıpları durdurma tetiklenecektir.
Koparma Ticareti
Fiyat destek veya dirençten çıktığında, koparma tüccarı harekete geçer. Fiyat direncin üzerine çıkarsa satın alırlar veya fiyat desteğin altına düşerse indirim yaparlar. Fiyatın tersine dönmesi durumunda bir stop loss koyarlar. Bazı tüccarlar dikdörtgenin yüksekliğini alıp ardından dikdörtgenin üst kısmına ekleyerek (veya dikdörtgenin altından yüksekliği olumsuz bir kırılma ile çıkartmaktan) hoşlanırlar. Bu onlara bir kâr hedefi sağlar.
Örneğin, fiyatın birkaç hafta boyunca 48 ila 50 ABD doları arasında değiştiğini varsayalım. Son olarak, fiyat 50 doların üzerine çıktı. Aralığın yüksekliği olan 2 dolar, aralığın en üstüne 50 dolar eklenir ve 52 dolarlık bir hedef sağlanır. Fiyat aşağıya düşerse, hedef 46 dolar.
Bu taktikler kulağa basit geliyor, ancak gerçek dünyada uygulanması o kadar basit değil. Genellikle, fiyat bölgeyi her ziyaret ettiğinde fiyat aynı destek veya dirençte durmaz. Nerede uzun veya kısa gideceğinizi ya da bir ara oluştuğunu belirlemek her zaman net değildir.
Çıkış için takip eden bir durdurma kaybı kullanmak veya giriş zamanlamasına yardımcı olmak için teknik göstergeler kullanmak gibi bu temel yöntemlerin birden çok çeşidi vardır.
Bir Dikdörtgenin Gerçek Dünyadan Örneği
Aşağıdaki grafik Toronto Dominion Bank (TD) hissesinde oluşan bir dikdörtgeni göstermektedir. Fiyat, her fiyat dalgalanmasında benzer bir fiyatla yana doğru hareket eder, tepeye iner ve dibe düşer. Sonunda, fiyat dikdörtgenin altına düşer ve fiyat keskin bir şekilde düşer.
Dikdörtgen sırasında, fiyat hareketi daha dar bir aralığa yaklaştı. Bu süreç üçgen adı verilen başka bir grafik deseni oluşturdu. Fiyat, dikdörtgenin alt kısmının altına düşmeden önce üçgenin alt seviyesinin altına düştü.
Dikdörtgen – Baş ve Omuz Modeli
Dikdörtgen, fiyatın yana doğru hareket ettiği bir dönemdir. Bir baş ve omuz modeli, fiyatın yükseliş trendinden düşüş trendine geçtiği yerdir. Fiyat sol tarafta daha yüksek, ardından sağ tarafta daha düşük bir zirve yapıyor. Yükseliş trendinin tersine döndüğünü gösteriyor.
Dikdörtgen Grafik Modelinin Sınırlamaları
Dikdörtgeni tespit etmek kolaydır, ancak takas etmesi o kadar kolay değildir. Fiyat her zaman önceki destek veya direnç seviyelerine ulaşmaz ve bazen bunları aşar. Bu, tüccarları kandırarak, işlemlerin kaçırılmasına veya kaybedilmesine neden olabilir.
Dikdörtgenler sırasında yanlış kesintiler çoktur. Bazı tüccarlar aslında yanlış bir kırılma için beklemeyi tercih ediyor ve ardından aralığın devam edeceği bir ticaret bahsi koyuyor.
Fiyat büyük bir hareketle dikdörtgenin dışına çıktığı için bazı kesintiler büyük karlarla sonuçlanacaktır. Çoğu dikdörtgen minimum fiyat hareketiyle sona erecek. Bazı durumlarda, fiyat aralığın dışına çıkar ve ardından tekrar değişmeye başlar.