Üçlü Üst

Published · Updated

Üçlü Üst Nedir?

Üçlü üst, bir varlığın fiyatının hareketindeki ters dönüşü tahmin etmek için teknik analizde kullanılan bir tür grafik modelidir. Üç zirveden oluşan üçlü tepe, varlığın artık yükselemeyebileceğini ve daha düşük fiyatların yolda olabileceğini gösterir.

Üçlü tepeler tüm zaman dilimlerinde ortaya çıkabilir, ancak desenin üçlü bir tepe olarak kabul edilebilmesi için, bir yükseliş trendinden sonra gerçekleşmesi gerekir. Üçlünün tersi üçlü diptir, bu da varlığın fiyatının artık düşmediğini ve yükselebileceğini gösterir.

Temel Çıkarımlar

  • Üç tepe, arada geri çekilmelerle aynı alana hareket eden üç tepe tarafından oluşturulur.
  • Fiyat desen desteğinin altına düştüğünde, daha fazla fiyat düşüşünü gösteren üçlü bir üst kısım tamamlanmış sayılır.
  • Bir tüccar, üçlü top tamamlandığında uzun pozisyonlardan çıkar veya şort girer.
  • Desende işlem yapıyorsanız, direncin (zirvelerin) üzerine bir stop loss yerleştirilebilir.
  • Model için tahmin edilen olumsuz hedef, kırılma noktasından çıkarılan desenin yüksekliğidir.

Triple Top Nasıl Çalışır?

Üçlü üst model, bir varlığın fiyatı neredeyse aynı fiyat seviyesinde üç tepe noktası oluşturduğunda ortaya çıkar. Zirvelerin alanı dirençtir. Zirveler arasındaki geri çekilmelere salınım düşükleri denir. Üçüncü zirveden sonra, fiyat düşük seviyelerin altına düşerse, formasyon tamamlanmış sayılır ve tüccarlar aşağı yönde bir hareket daha izler.

Birbirini izleyen üç tepe, üçlü tepeyi görsel olarak baş ve omuz düzenine benzer kılar; ancak bu durumda orta tepe, daha yüksek olmaktan ziyade diğer tepe noktalarına neredeyse eşittir. Formasyon aynı zamanda fiyat direnç alanına iki kez dokunduğunda ve düşmeden önce bir çift yüksek nokta oluşturduğunda çift ​​tepeli desene benzer.

Üçlü üstler, esasen baş ve omuz modelleriyle aynı şekilde takas edilir.

Bir hisse senedinin fiyatının 119 $ ‘a yükseldiğini, 110 $’ a geri çektiğini, 119.25 $ ‘a yükseldiğini, 111 $’ a geri çektiğini, 118 $ ‘a düştüğünü, ardından 111 $’ ın altına düştüğünü, bu üçlü bir zirve olduğunu ve hisse senedinin muhtemelen aşağıya doğru ilerlediğini işaret ettiğini varsayalım. Şöyle görünecektir:

Triple Top’un Önemi

Teknik olarak, üçlü bir tepe paterni, fiyatın zirvelerin alanına giremediğini gösteriyor. Gerçek hayattaki olaylara çevrildiğinde, varlığın birden fazla denemeden sonra bu fiyat aralığında çok sayıda alıcı bulamadığı anlamına gelir. Fiyat düştükçe, model sırasında satın alan tüm tüccarlar üzerinde satış yapmaya başlaması için baskı oluşturur. Fiyat direnişin üzerine çıkamazsa, ona tutunmada sınırlı kar potansiyeli vardır. Fiyat, formasyonun düşük seviyelerinin altına düştüğü için, eski alıcılar uzun pozisyonları kaybettikçe satışlar artabilir ve yeni tüccarlar kısa pozisyonlara atlayabilir. Bu, kalıbın psikolojisidir ve kalıp tamamlandıktan sonra elden çıkarmaya yardımcı olan şeydir.

Hiçbir desen her zaman işe yaramaz. Bazen üçlü bir tepe oluşur ve tamamlanır, bu da yatırımcıların varlığın düşmeye devam edeceğine inanmasına neden olur. Ancak daha sonra fiyat toparlanabilir ve direnç alanının üzerine çıkabilir. Koruma için, bir tüccar, bir yer verebilir stop loss son zirve yukarısında veya son yukarıda kısa pozisyonların salıncak en yüksek desen içindeki. Bu hareket, fiyat düşmezse ve bunun yerine yükselirse ticaret riskini sınırlar.

Üçlü Üst Kalıp Ticareti

Bazı tüccarlar, varlığın fiyatı desen desteğinin altına düştüğünde kısa pozisyona girecek veya uzun pozisyonlardan çıkacaktır. Desenin destek seviyesi, ikinci zirveyi takip eden en son dalgalanmadır veya alternatif olarak, bir tüccar, bir trend çizgisi ile zirveler arasındaki düşük dalgalanmaları bağlayabilir. Fiyat trend çizgisinin altına düştüğünde, model tamamlanmış kabul edilir ve fiyatta daha fazla düşüş beklenir.

Desene onay eklemek için, tüccarlar fiyat destek yoluyla düştüğü için yüksek hacim izleyecekler. Satışa güçlü bir ilgi göstererek hacim artmalıdır. Hacim artmazsa, model başarısızlığa daha yatkındır (fiyat yükselmesi veya beklendiği gibi düşmemesi).

Model, kırılma noktasından çıkarılan modelin yüksekliğine eşit bir olumsuz hedef sağlar. Bu hedef bir tahmindir. Bazen fiyat hedefin çok altına düşer, bazen de hedefe ulaşmaz.

Diğer teknik göstergeler ve grafik desenleri de üçlü tepe ile birlikte kullanılabilir. Örneğin, bir tüccar, bir ayı için izleyebilir MACD üçüncü zirve aşağıdaki geçit veya buraya RSI yardım onaylayın aşırı alım bölgesinde fiyatı damla bırakmak zorunda.

Üçlü Topun Gerçek Dünyadan Örneği

Aşağıdaki grafik, Bruker Corp.’da (BRKR) üçlü bir tepe örneğini göstermektedir. Art arda üç denemede fiyat 36.50 dolara yaklaştı. Fiyat, her deneme arasında geri çekilerek üçlü üst model oluşturur. Hisse senedi hızla 34 dolarlık trend çizgisi desteğinin altına düştü ve artan hacimde düşmeye devam etti.

Tüccarlar, fiyat 34 $ ‘lık desteğin altına düştüğünde kısa girebilir veya uzun vadeli çıkışlar yapabilirler. Stop loss, başlangıçta ana direnç alanının hemen üstüne yerleştirilebilir.

Düşüş için tahmini hedef, 34 $ ‘lık kırılma noktasından çıkarılan yaklaşık 3.25 $ olan desenin yüksekliğidir. Bu nedenle hedef 30,75 $ ‘dır. Hedefe, fiyat sıçramaya başlamadan önce ulaşıldı, ancak bu her zaman gerçekleşmeyecek.

Üçlü Top için Özel Hususlar

Çift üst ve altta olduğu gibi, risk / ödül oranı bu üçlü modellerin bir dezavantajıdır. Hem durdurma kaybı hem de hedef, modelin yüksekliğine bağlı olduğundan, bunlar kabaca eşittir. Potansiyel kârın riskten daha yüksek olduğu modeller çoğu profesyonel tüccar tarafından tercih edilir. Durdurma kaybını bunun üzerine (üçlü üst) veya altına (üçlü alt) yerine modelin içine yerleştirmek, riske göre ödülü artırır. Risk, desen yüksekliğinin yalnızca bir kısmına bağlıdır, hedef ise tam desen yüksekliğine bağlıdır.

Hangi giriş noktalarının kullanıldığına bağlı olarak – eğilim çizgisi veya son geri çekilme düşük – modelin yüksekliği bu kırılma noktalarından birine eklenebildiği için iki kar hedefine sahip olmak mümkündür. Yatırımcılar, ticaretten daha fazla kar elde etmek için hangi hedef kırılma seviyesini tercih ettiklerini seçebilirler.