Doji Tanımı

Doji Nedir?

Bir doji – veya daha doğrusu, “dо̄ji” – bir menkul kıymet için mum çubuğunun hemen hemen eşit olan ve genellikle modellerin bileşenleri olan bir açık ve kapalı olduğu bir oturumun adıdır. Doji şamdanlar bir haç, ters haç veya artı işareti gibi görünür. Tek başına doji, bir dizi önemli modelde de yer alan nötr modellerdir.

Bir doji şamdanı, bir menkul kıymetin belirli bir süre için açılıp kapanması neredeyse eşit olduğunda oluşur ve genellikle teknik analistler içinbir tersine dönüş modeliniişaret eder. Japoncada “doji”, açılış ve kapanış fiyatının tamamen aynı olmasının nadirliğine atıfta bulunarak, hata veya hata anlamına gelir.

Açma / kapama çizgisinin düştüğü yere bağlı olarak, bir doji mezar taşı, uzun bacaklı veya yusufçuk olarak tanımlanabilir.

Bir Doji Size Ne Anlatır?

Teknik analistler, hisse senedi hakkında bilinen tüm bilgilerin fiyata yansıtıldığına, yani fiyatın verimli olduğuna inanıyor. Yine de, geçmiş fiyat performansının gelecekteki fiyat performansıyla hiçbir ilgisi yoktur ve bir hisse senedinin gerçek fiyatının gerçek veya içsel değeriyle hiçbir ilgisi olmayabilir. Bu nedenle, teknik analistler en yüksek olasılıklı alım satımları bulmak için gürültüyü incelemek için araçlar kullanırlar.

18. yüzyılda Sakata kasabasından Honma adlıbir Japon pirinç tüccarı tarafından geliştirilenve 1990’larda Steve Nison tarafından Batı’ya tanıtılmış bir araç: mum grafiği.

Her mum çubuğu deseninin, şeklini tanımlamaya yardımcı olan dört veri seti vardır. Bu şekle dayanarak, analistler fiyat davranışı hakkında varsayımlarda bulunabilirler. Her mum çubuğu açık, yüksek, alçak ve kapanışa dayalıdır. Kullanılan zaman periyodu veya tik aralığı önemli değildir. Mum çubuğu deseninin oluşturduğu dolu veya içi boş çubuğa gövde adı verilir. Vücudun dışına uzanan çizgilere gölge denir. Açılışından daha yüksek kapanan bir hisse senedinin içi boş bir şamdanı olacaktır. Stok daha düşük kapanırsa, gövdede dolu bir şamdan olacaktır. En önemli şamdan oluşumlarından birine doji denir.

Hem tekil hem de çoğul biçime atıfta bulunan bir doji, bir hisse senedinin açılması ve kapanması hemen hemen aynı olduğunda oluşturulur. Doji, bir çarpı veya artı işareti gibi görünme eğilimindedir ve küçük veya var olmayan gövdelere sahiptir. Açık artırma teorisi perspektifinden bakıldığında, doji hem alıcıların hem de satıcıların tarafındaki kararsızlığı temsil eder. Herkes eşit olarak eşleşir, bu nedenle fiyat hiçbir yere gitmez; alıcılar ve satıcılar bir soğukluk içindedir.

Bazı analistler bunu bir tersine dönme işareti olarak yorumluyor. Bununla birlikte, alıcıların veya satıcılarınbir devam trendi için ivme kazandığı bir zaman da olabilir. Doji genellikle konsolidasyon dönemlerinde görülür ve analistlerin potansiyel fiyat kırılmalarını belirlemesine yardımcı olabilir.

Doji Nasıl Kullanılır Örneği

Aşağıdaki grafik gösterileri izleyen yakın vadede aşağı yönlü ters gösterebilir önemli yüksek hacimli yükseliş aşağıdaki Şubat 2018 den Cyanotech Corp ‘stock bir mezar taşı Doji,  koparma.

Bu örnekte, mezar taşı doji, sırasıyla 4,16 dolar ve 4,08 dolardan 50 veya 200 günlük hareketli ortalamalara yakın olan boşluğu kapatmak için mevcut seviyelerden daha fazla kırılma tahmin edebilir. Yatırımcılar ayrıca, göreceli güç endeksi (RSI) veya  hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) gibi olası bir arızayı doğrulamak için diğer teknik göstergelere de göz  atacaklar. Günlük tüccarlar ayrıca  üst gölgenin hemen üzerine 5,10 $ civarında bir stop-loss koyabilir , ancak orta vadeli tüccarlar durdurulmamak için daha yüksek bir stop-loss koyabilir.

Doji ve Dönen Top Arasındaki Fark Nedir?

Şamdan grafikleri, piyasa eğilimleri, duyarlılık, momentum ve oynaklık hakkında oldukça fazla bilgi ortaya çıkarabilir. Mum grafiklerinde oluşan modeller, piyasadaki bu tür eylemlerin ve reaksiyonların sinyalleridir. Doji ve dönen top mumları, oldukça yaygın olarak yıldız oluşumları gibi daha büyük kalıpların bir parçası olarak görülür. Tek başına, doji ve topaçlar fiyatta tarafsızlığı veya alım ve satım baskılarının temelde eşit olduğunu gösterir, ancak ikisi ve teknik analistlerin bunları nasıl okuduğu arasında farklılıklar vardır .

İplik üstleri doji oldukça benzer fakat vücutları yakın açık ve nispeten yakın olduğu, daha büyüktür. Bir mumun gerçek gövdesi, doji olarak sınıflandırılmak için genellikle tüm mum aralığının boyutunun% 5’ini temsil edebilir. Bundan daha fazlası, dönen bir top haline gelir.

Bir topaç, aynı zamanda mevcut trenddeki zayıflığa da işaret eder, ancak ille de bir tersine dönme anlamına gelmez. Bir doji veya dönen top tespit edilirse, Bollinger Bantları gibi diğer göstergelere bakın ve  bunların trend tarafsızlığının veya tersine dönmenin göstergesi olup olmadığına karar vermek için bağlamı belirleyin.

Doji’nin Sınırlamaları

Tek başına, bir doji şamdan, çok az bilgi sağlayan nötr bir göstergedir. Dahası, doji yaygın bir olay değildir; bu nedenle, fiyatların tersine çevrilmesi gibi şeyleri tespit etmek için güvenilir bir araç değildir. Ortaya çıktığında da her zaman güvenilir değildir. Onay mumunun ardından fiyatın beklenen yönde devam edeceğine dair hiçbir garanti yok.

Doji kuyruğunun veya fitilinin boyutu, onay mumunun boyutuyla birleştiğinde bazen bir ticaret için giriş noktasının stop loss konumundan uzun bir yol olduğu anlamına gelebilir. Bu, yatırımcıların zararı durdurmak için başka bir yer bulmaları gerekeceği veya çok büyük bir durdurma kaybının ticaretin potansiyel ödülünü haklı çıkarmayabileceği için ticareti bırakmaları gerekebileceği anlamına gelir.

Doji tarafından bilgilendirilmiş bir ticaretin potansiyel ödülünü tahmin etmek de zor olabilir çünkü mum çubuğu kalıpları tipik olarak fiyat hedefleri sağlamaz. Diğer mum çubuğu kalıpları, göstergeler veya stratejiler gibi diğer teknikler, ne zaman ve karlı olursa ticaretten çıkmak için gereklidir.