ADX: Trend Gücü Göstergesi

Güçlü bir eğilim yönünde ticaret yapmak riski azaltır ve kar potansiyelini artırır. Ortalama yönlü indeksi (ADX) fiyat kuvvetle trend belirlemek için kullanılır. Çoğu durumda, nihai eğilim göstergesidir. Sonuçta, trend arkadaşınız olabilir, ancak arkadaşlarınızın kim olduğunu bilmenize kesinlikle yardımcı olur. Bu yazıda, ADX’in değerini bir trend gücü göstergesi olarak inceleyeceğiz.

ADX’e Giriş

ADX, trend gücünü ölçmek için kullanılır. ADX hesaplamaları,belirli bir süre boyunca fiyat aralığı genişlemesinin hareketli ortalamasına dayanır. Varsayılan ayar 14 bardır, ancak diğer zaman aralıkları da kullanılabilir. ADX, hisse senetleri, yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve vadeli işlemler gibi herhangi bir ticari araçta kullanılabilir.

ADX, sıfırdan en yüksek 100’e kadar değişen değerlere sahip tek bir çizgi olarak çizilir. ADX yönsüzdür;fiyatın yükseliş veya düşüş eğiliminde olup olmadığı trend gücünü kaydeder. Gösterge genellikle ADX’in türetildiği iki yönlü hareket göstergesi (DMI) çizgileriyle aynı pencerede çizilir (aşağıda gösterilmiştir).

Bu makalenin geri kalanında, ADX eğitim amaçlı olarak çizelgelerde ayrı olarak gösterilecektir.

+ DMI -DMI’nin üzerinde olduğunda fiyatlar yükselir ve ADX yükseliş trendinin gücünü ölçer. -DMI + DMI’nin üzerinde olduğunda fiyatlar düşüyor ve ADX düşüş trendinin gücünü ölçer. Yukarıdaki grafik, düşüş trendine geri dönen bir yükseliş trendi örneğidir. + DMI -DMI’nin üzerinde olduğunda yükseliş trendi sırasında ADX’in nasıl yükseldiğine dikkat edin. Fiyat tersine döndüğünde, -DMI + DMI’nin üzerine çıktı ve ADX düşüş trendinin gücünü ölçmek için tekrar yükseldi.

Trend Gücünü Ölçme

ADX değerleri, yatırımcıların ticaret için en güçlü ve en karlı eğilimleri belirlemelerine yardımcı olur. Değerler, trend olan ve olmayan koşulları ayırt etmek için de önemlidir. Birçok tüccar, trendin trend ticaret stratejileri için yeterince güçlü olduğunu önermek için 25’in üzerindeki ADX okumalarını kullanacaktır. Tersine, ADX 25’in altında olduğunda, çoğu trend ticaret stratejilerinden kaçınır.

Düşük ADX genellikle birikim veya dağıtımın bir işaretidir. ADX 30 çubuğun üzerinde 25’in altında olduğunda, fiyat aralık koşullarına girer ve fiyat modellerinin belirlenmesi genellikle daha kolaydır. Daha sonra fiyat, sırasıyla satış ve alış ilgisini bulmak için direnç ve destek arasında yukarı ve aşağı hareket eder. Düşük ADX koşullarından, fiyat eninde sonunda bir trend haline gelecektir. Aşağıda, fiyat düşük bir ADX fiyat kanalından güçlü ADX ile yükseliş trendine doğru hareket ediyor.

ADX çizgisinin yönü, trend gücünü okumak için önemlidir. ADX çizgisi yükseldiğinde, trend gücü artıyor ve fiyat trend yönünde hareket ediyor. Çizgi düştüğünde, trend gücü azalır ve fiyat bir geri çekilme veya konsolidasyon dönemine girer.

Yaygın bir yanlış anlama, düşen bir ADX çizgisinin eğilimin tersine döndüğü anlamına gelmesidir. Düşen bir ADX çizgisi yalnızca eğilim gücünün zayıfladığı anlamına gelir, ancak bu genellikle bir fiyat zirvesi olmadıkça eğilimin tersine döndüğü anlamına gelmez. ADX 25’in üzerinde olduğu sürece, düşen bir ADX hattını daha az güçlü olarak düşünmek en iyisidir (aşağıda gösterilmiştir).

Trend Momentum

ADX zirveleri serisi, aynı zamanda genel trend momentumunun görsel bir temsilidir. ADX, eğilimin ne zaman ivme kazandığını veya kaybettiğini açıkça gösterir. Momentum, fiyatın hızıdır. Bir dizi daha yüksek ADX zirvesi, trend momentumunun arttığı anlamına gelir. Bir dizi daha düşük ADX zirvesi, trend momentumunun azaldığı anlamına gelir. 25’in üzerindeki herhangi bir ADX tepe noktası, daha düşük bir tepe olsa bile güçlü olarak kabul edilir. Bir yükseliş trendinde, fiyat hala azalan ADX momentumunda yükselebilir çünkü trend ilerledikçe genel gider arzı yenilir (aşağıda gösterilmiştir).

Trend momentumunun ne zaman arttığını bilmek, trader’a, trend sona ermeden önce çıkmak yerine kârın devam etmesine izin verme konusunda güven verir. Bununla birlikte, bir dizi daha düşük ADX zirvesi, fiyatı izlemek ve riski yönetmek için bir uyarıdır. En iyi alım satım kararları duygularla değil, nesnel sinyallerle alınır.

ADX ayrıca momentum sapması gösterebilir. Fiyat yükseldiğinde ve ADX daha düşük bir yükseldiğinde, olumsuz sapma veya onaylanmama söz konusudur. Genel olarak, sapma bir tersine dönüş için bir sinyal değil, daha ziyade trend Stop loss’ı sıkılaştırmak veya kısmi karlar almak uygun olabilir.

Eğilimin karakteri her değiştiğinde, riski değerlendirme ve / veya yönetme zamanı gelmiştir. Sapma, trendin sürmesine, konsolidasyonuna, düzeltmesine veya tersine dönmesine (aşağıda) yol açabilir.

ADX’in Stratejik Kullanımı

Fiyat, bir grafikteki en önemli sinyaldir. Önce fiyatı okuyun ve ardından fiyatın ne işe yaradığı bağlamında ADX’i okuyun. Herhangi bir gösterge kullanıldığında, fiyatın tek başına bize kolayca söyleyemeyeceği bir şey eklemelidir. Örneğin, en iyi eğilimler, fiyat aralığı konsolidasyonu dönemlerinden doğar. Bir aralıktaki kırılmalar, alıcılar ve satıcılar arasında fiyat konusunda bir anlaşmazlık olduğunda ortaya çıkar ve bu da arz ve talep dengesini bozar. İster talepten çok arz, ister arzdan çok talep olsun, fiyat ivmesini yaratan farktır.

Ayrılıkları tespit etmek zor değildir, ancak genellikle ilerlemekte başarısız olurlar veya bir tuzak haline gelirler. Bununla birlikte, ADX, ADX’in fiyatın kopmadan sonra trend oluşturması için yeterince güçlü olduğunu göstererek kesintilerin ne zaman geçerli olduğunu size söyler. ADX 25’in altından 25’in üzerine çıktığında, fiyat kırılma yönünde devam edecek kadar güçlüdür.

Aralık Bulucu olarak ADX

Tersine, fiyatın trendden aralık koşullarına ne zaman geçtiğini görmek genellikle zordur. ADX, eğilimin ne zaman zayıfladığını ve bir aralık konsolidasyonu dönemine girdiğini gösterir. ADX 25’in üstünden 25’in altına düştüğünde menzil koşulları mevcuttur. Bir aralıkta, eğilim yanlıdır ve alıcılar ile satıcılar arasında genel bir fiyat anlaşması vardır. ADX, arz ve talep dengesi yeniden değişene kadar 25’in altında yana doğru kıvrılmaya devam edecek.

ADX, fiyatla birleştirildiğinde harika strateji sinyalleri verir. İlk olarak, fiyatların trend olup olmadığını belirlemek için ADX’i kullanın ve ardından koşul için uygun ticaret stratejisini seçin. Trend koşullarında, girişler geri çekilmelere göre yapılır ve trend doğrultusunda alınır. Menzil koşullarında, trend ticareti stratejileri uygun değildir. Bununla birlikte, destek (uzun) ve dirençte (kısa) tersine alım satımlar yapılabilir.

Özet: Dost Eğilimleri Bulmak

En fiyat hareketinde ticaret yapmaya çalışırken takılıp kalmaz. Ek olarak, fiyatın trend ticaret stratejilerini kullanmak için yeterli güce sahip bir aralıktan ne zaman çıktığını gösterir. ADX ayrıca trader’ı trend momentumundaki değişiklikler konusunda uyarır, böylece risk yönetimi ele alınabilir. Trendin arkadaşınız olmasını istiyorsanız, ADX’in yabancı olmasına izin vermemelisiniz.