Aktif Ticaret

Aktif Ticaret Nedir?

Aktif ticaret, fiyattaki kısa vadeli hareketlere dayalı olarak hızlı kar elde etmek için menkul kıymet alıp satmayı ifade eder. Amaç, pozisyonu sadece kısa bir süre tutmaktır. Aktif ticaret için kesin bir zaman ölçümü yoktur. Günde onlarca veya yüzlerce işlem yapan günlük tüccarlar çok aktif bir şekilde alım satım yaparken, birkaç günde bir pozisyon açan veya kapatan bir swing tüccarı da birçok kişi tarafından aktif bir tüccar olarak kabul edilebilir.

Aktif Ticareti Anlamak

Aktif ticaret, yüksek likiditeye sahip piyasalardaki fiyat hareketlerinden kar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, aktif tüccarlar genellikle hisse senetlerine, döviz alım satımlarına, vadeli işlemlere ve çok hacimli opsiyonlara odaklanır ve bu da pozisyonlara kolaylıkla girip çıkmalarını sağlar.

Kısa vadede ortaya çıkması muhtemel fiyat dalgalanmaları nispeten küçük olma eğiliminde olduğundan, aktif tüccarlar genellikle kar elde etmek için yüksek hacimde alım satım kullanırlar. Ayrıca duruma bağlı olarak çeşitli sipariş türleri kullanacaklar. Bir arayı yakalamak için bir durdurma emri kullanabilirler. Örneğin, 50 $ ‘da direnç varsa, 50.05 $’ a bir satın alma durdurma emri belirleyebilirler, bu da fiyat 50 $ ‘ı aşıp 50.05 $’ a ulaşırsa satın alma emri gönderir.

Bir stop-loss emri sınırı için kullanılan -a durdurma emri tüccar karşı fiyat hareket ederse yönetilebilir kayıpları tutmak kayıpları-yardımcı olur.

Uygun bir fiyat yakalamak için aktif tüccar limit emirleri kullanabilir. Bir hisse senedi 30 $ ‘dan işlem görüyorsa, ancak bir tüccar hızlı bir düşüşle 29.50 $’ dan satın alıp alamayacağını görmek istiyorsa, 29.50 $ ‘dan bir limit satın alma emri verebilir. Benzer şekilde, pozisyondan 31 $ ‘dan çıkmak için bir limit satış emri verebilirler.

Bu tür siparişler, aktif tüccarın günün her saniyesinde fiyatı izlemek zorunda kalmadan alım satım yapmasına izin verir. Emirlerini belirlerler ve fiyat bu seviyelere ulaştığında emirlerinin tetikleneceğini bilirler.

Aktif tüccarlar kısa süreler içinde ticaret yaptıkları için, temel veya ekonomik yönler genellikle alım satımlarda rol oynamaz. Aksine, teknik ve istatistiksel analizler daha büyük bir rol oynar ve birçok aktif tüccar, fiyat hareketine veya teknik göstergelere veya kavramlara dayalı alım satım yapar.

Aktif Ticaret Stratejileri

Aktif tüccarlar genellikle üç kategoriye ayrılır. Her kategorideki tüccarlar, hepsi kısa vadeli tüccarlar olsalar bile, farklı miktarlarda ve farklı zaman dilimlerinde ticaret yapma eğilimindedir.

Günlük ticaret  , genellikle hisse senedinin fiyatını etkilemesi beklenen belirli bir olaydan yararlanmak amacıyla, aynı işlem günü içinde bir menkul kıymet alıp satmayı içerir. Örneğin, bir günlük tüccar, bir şirketin kazanç duyurusunu veya bir merkez bankası tarafından yapılan faiz oranlarındaki bir değişikliği takip eden değişken fiyat hareketini takas edebilir. Bu tüccarlar genellikle bir, beş veya on beş dakikalık grafikler kullanır.

Scalping  , çok kısa vadede küçük fiyat farklılıklarından yararlanmak için yüksek hacimli işlem kullanır. Örneğin, tüccarlar, tik çizelgelerine ve bir dakikalık çizelgelere dayalı fiyattaki küçük hareketlerden elde edilen karları artırmak için bir döviz komisyoncusu tarafından sağlanan önemli kaldıraç oranını kullanabilir. Birçok otomatik ve kantitatif ticaret stratejisi, scalping kategorisine girer.

Swing ticareti  , birkaç gün ila birkaç hafta arasında tutulan pozisyonları içerir. Swing tüccar, saatlik, dört saatlik ve / veya günlük fiyat tablolarında meydana gelen fiyat hareketlerinden yararlanıyor.

Aktif Yatırımla Karşılaştırıldığında Aktif Ticaret

Kulağa benzer gelseler de, aktif ticaret ve aktif yatırım farklı piyasa yaklaşımlarını tanımlar. Aktif yatırım, bir menkul kıymet portföyünü yeniden düzenlemek isteyen yatırımcılar veya fon yöneticileri tarafından girilen faaliyetleri ifade eder. Aktif yatırımcılar sürekli olarak alfa arayışındadır; bu, aktif olarak yönetilen bir portföyün getirisi ile bir endeks, karşılaştırma ölçütü veya benzer pasif yatırım stratejisi arasındaki farktır.

Aktif yatırımın tersi olan pasif yatırım savunucuları, aktif yatırımcıların nadiren pasif endeks fonlarından daha iyi performans gösterdiğini söylerler. Bu, öncelikle artan komisyonlar ve aktif ticaretin maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, birçok yatırımcı rutin olarak endekslerden daha iyi performans gösterir, bu nedenle aktif ticaretin yüksek getiri potansiyeli (ve daha yüksek risk) nedeniyle böyle bir çekiciliği vardır.

Aktif ticaret, aktif yatırımdan daha kısa vadelidir. Bir yatırımcı aktif olsa da, genellikle yıllarca pozisyon tutma niyetindedir. Aktif tüccarlar çok daha kısa vadeli alım satımlarla ilgileniyor.

Bir Dakikalık Grafikte Aktif Ticaret Örneği

Aktif tüccarlar birçok farklı strateji kullanır. Günlük tüccarlar arasında bile, herhangi ikisinin tamamen aynı şekilde işlem yapması pek olası değildir. Aşağıdaki grafik, fiyat hareketine dayalı bir günlük tüccarın bir dakikalık SPDR S&P 500 (SPY) grafiğinde nasıl işlem yapabileceğini göstermektedir.

Örnekte, tüccar gelişecek trendleri izliyor. Düşüş trendi durumunda: düşük salınım yüksekleri ve düşük salınım düşükleri. Bir yükseliş trendi durumunda: daha yüksek salınım yüksekleri ve daha yüksek salınım düşükleri.

Konsolidasyonları beklerler ve ardından trend yönüne doğru güçlü geçişler yaparlar. Fiyat aleyhine tersine dönerse zararla çıkarlar. Fiyat tekrar birleştiğinde veya fiyat en az bir dakika boyunca trend yönüne karşı agresif bir şekilde hareket etmeye başladığında karla çıkarlar. Oklar, işlemleri ok yönünde işaret ederken, “x” ticaret için çıkışı işaret eder.

Üç saatlik bir süre içinde, toplam 14 işlem için yedi işlem açıldı ve kapatıldı.

İlk ticaret kazanan, ikincisi kaybeden, üçüncüsü kazanan, dördüncü küçük kar, beşinci küçük kayıp ve altıncı ve yedinci her ikisi de kazanan oldu. Aktif tüccar, herhangi bir tüccar gibi, genel olarak aldıkları alım satımlarda kaybettiklerinden fazlasını kazanmaya çalışıyor. Aktif olarak işlem yaparken komisyonlar ve ücretler hızlı bir şekilde toplanabileceğinden, kazançlar bu maliyetlerin üstesinden gelmek için yeterli olmalıdır.

Tartışılan strateji yalnızca tanıtım amaçlıdır.