Swing Trading

Swing Trading Nedir?

Swing ticareti, bir hisse senedinde (veya herhangi bir finansal enstrümanda) kısa ila orta vadeli kazançları birkaç gün ila birkaç hafta arasında tutmaya çalışan bir ticaret tarzıdır. Swing tüccarları, ticaret fırsatlarını aramak için öncelikle teknik analiz kullanır. Bu tüccarlar, fiyat eğilimlerini ve kalıplarını analiz etmenin yanı sıra temel analizlerden yararlanabilirler.

Swing Ticaretini Anlamak

Tipik olarak, salıncak ticareti, bir pozisyonu birden fazla işlem seansı için uzun veya kısa tutmayı içerir, ancak genellikle birkaç haftadan veya birkaç aydan uzun değildir. Bu genel bir zaman dilimidir, çünkü bazı işlemler birkaç aydan daha uzun sürebilir, ancak tüccar hala onları dalgalı işlem olarak değerlendirebilir. Swing işlemleri, bir işlem seansı sırasında da gerçekleşebilir, ancak bu son derece değişken koşulların neden olduğu nadir bir sonuçtur.

Swing ticaretinin amacı, potansiyel bir fiyat hareketinin bir kısmını yakalamaktır. Bazı tüccarlar çok hareketli olan dalgalı hisse senetleri ararken, diğerleri daha sakin hisse senetlerini tercih edebilir. Her iki durumda da, salıncak ticareti, bir varlığın fiyatının bir sonraki hareketinin muhtemel olduğunu belirleme, bir pozisyona girme ve ardından bu hareket gerçekleşirse kârın bir kısmını ele geçirme sürecidir.

Başarılı swing tüccarları, yalnızca beklenen fiyat hareketinin bir kısmını ele geçirmek ve ardından bir sonraki fırsata geçmek istiyor.

Eksileri

• Ticari pozisyonlar, gece ve hafta sonu piyasa riskine tabidir.
• Ani piyasa ters dönüşleri önemli kayıplara neden olabilir.
• Swing tüccarları genellikle kısa vadeli piyasa hareketleri lehine uzun vadeli eğilimleri kaçırır.

Günlük Ticaret ve Swing Ticareti

piyasa kapanmadan önce pozisyonları kapatır. Genellemek gerekirse, günlük alım satım pozisyonları tek bir günle sınırlıdır, hızlı alım satım ise birkaç günden haftalara kadar beklemeyi içerir.

Swing tüccar bir gecede bekletmekle, pozisyona karşı yukarı veya aşağı boşluklar gibi gecelik risklerin öngörülemezliğine maruz kalır. Gecelik riski üstlenerek, dalgalı işlemler genellikle günlük işlemlere kıyasla daha küçük bir pozisyon boyutunda yapılır (iki tüccarın benzer büyüklükte hesaplara sahip olduğu varsayılarak). Günlük tüccarlar genellikle daha büyük pozisyon boyutlarından yararlanır ve% 25’likbirgünlük işlem marjı kullanabilir.

Swing tüccarları ayrıca marj veya% 50 kaldıraç oranına sahiptir. Bu, yatırımcının marj ticareti için onaylanması durumunda, örneğin mevcut değeri 50.000 $ olan bir ticaret için yalnızca 25.000 $ sermaye koymaları gerektiği anlamına gelir.

Swing Ticaret Taktikleri

Değişken bir tüccar, çok günlük grafik desenleri arama eğilimindedir. Daha yaygın modellerden bazıları, hareketli ortalama geçitler, fincan ve tutamaç desenleri, baş ve omuz desenleri, bayraklar ve üçgenleri içerir. Sağlam bir ticaret planı oluşturmak için diğer göstergelere ek olarak anahtar ters şamdanlar kullanılabilir.

Nihayetinde, her swing tüccarı, birçok işlemde onlara avantaj sağlayan bir plan ve strateji tasarlar. Bu, varlığın fiyatında öngörülebilir hareketlere yol açma eğiliminde olan ticaret kurulumlarını aramayı içerir. Bu kolay değildir ve hiçbir strateji veya kurulum her seferinde işe yaramaz. Olumlu bir risk / ödülle, her seferinde kazanmak gerekli değildir. Bir ticaret stratejisinin riski / ödülü ne kadar elverişli olursa, birçok işlemden genel bir kar elde etmek için o kadar az kez kazanması gerekir.

Apple’da Swing Ticaretine Gerçek Dünya Örneği

Yukarıdaki grafik, Apple’ın ( AAPL ) güçlü bir fiyat hareketinin daha yüksek olduğu bir dönemi göstermektedir. Bunu, hisse senedi sapın yüksekliğinin üzerine çıkarsa, genellikle fiyat artışının devam ettiğini gösteren küçük bir fincan ve tutamak modeli izledi.

Bu durumda:

• Fiyat tutacağın üzerinde yükseliyor ve 192.70 $ civarında olası bir satın alma işlemini tetikliyor.
• Stop loss koymak için olası bir yer, 187.50 $ civarında, dikdörtgenle işaretlenmiş tutamacın altındadır.
• Giriş ve zararı durdurma temelinde, ticaret için tahmini risk hisse başına 5,20 $ ‘dır (192,70 $ – 187,50 $).
• Riskin en az iki katı olan potansiyel bir ödül arıyorsanız, 203.10 $ ‘ın (192.70 $ + (2 * 5.20 $)) üzerindeki herhangi bir fiyat bunu sağlayacaktır.

Bir risk / ödülün yanı sıra, tüccar, fiyatın yeni bir düşük seviyeye ulaşmasını beklemek gibi başka çıkış yöntemlerini de kullanabilir. Bu yöntemle, fiyat önceki geri çekilme düşük seviyesinin altına düştüğünde 216,46 dolara kadar çıkış sinyali verilmedi. Bu yöntem, hisse başına 23,76 $ karla sonuçlanırdı. Başka bir yol düşündüm -% 3’ten az risk karşılığında% 12 kâr. Bu hızlı ticaret yaklaşık iki ay sürdü.

Olduğu gibi bir gösterge gibi diğer çıkış yöntemleri fiyatı (gösterilmemiştir), bir hareketli ortalama altında geçtiği zaman, ya da olabilir stokastik osilatör kendi sahasına işaret hattına.

Sıkça Sorulan Sorular