Renko Şeması Tanımı ve Kullanımları

Renko Şeması nedir?

Bir Renko grafiği, Japonlar tarafından geliştirilen ve çoğu grafikte olduğu gibi hem fiyat hem de standartlaştırılmış zaman aralıkları yerine fiyat hareketi kullanılarak oluşturulan bir grafik türüdür. Harita bir dizi tuğlaya benzediği için, adını Japonca tuğla için “renga” kelimesinden aldığı düşünülüyor. Fiyat belirli bir fiyat miktarını hareket ettirdiğinde yeni bir tuğla oluşturulur ve her blok önceki tuğlaya 45 derecelik bir açıyla (yukarı veya aşağı) konumlandırılır. Bir yukarı tuğla tipik olarak beyaz veya yeşil renkte iken, bir aşağı tuğla tipik olarak siyah veya kırmızı renklidir.

Bir Renko Şeması Size Ne Anlatır?

Renko çizelgeleri, tüccarların  önemli trendlere odaklanmasını kolaylaştırmak için küçük fiyat hareketlerini filtrelemek için tasarlanmıştır. Bu, trendleri tespit etmeyi çok daha kolay hale getirse de, dezavantajı, Renko çizelgelerinin basit tuğla yapısı nedeniyle bazı fiyat bilgilerinin kaybolmasıdır.

Bir Renko tablosu oluşturmanın ilk adımı, fiyat hareketinin büyüklüğünü temsil eden bir kutu boyutu seçmektir. Örneğin, bir hisse senedi 0,25 dolarlık bir kutu boyutuna sahip olabilir veya bir para birimi 50 pip kutu boyutuna sahip olabilir. Daha sonra, fiyat önceki tuğlanın üstünü veya altını kutu boyutu miktarı kadar aştığında, bir sonraki sütuna bir tuğla yerleştirilerek bir Renko şeması oluşturulur.

Hisse senedi örneği için, bir hisse senedinin 10 $ ‘dan işlem gördüğünü ve 0.25 $’ lık bir kutu boyutuna sahip olduğunu varsayalım. Fiyat 10,25 dolara kadar hareket ederse, yeni bir tuğla çekilecek. Bu tuğla, yalnızca fiyat 10.25 $ veya daha yüksek bir fiyatla kapandığında çekilecektir. Fiyat sadece 10,24 $ ‘a ulaşırsa, yeni bir tuğla çekilmeyecektir. Bir tuğla çizildikten sonra silinmez. Fiyat 10.50 $ veya üstüne çıkarsa (ve orada kapanırsa), başka bir tuğla çekilecektir.

Renko tuğlaları yan yana çekilmez. Bu nedenle, hisse senedi 10.25 $ ‘a düşerse, önceki kutunun yanına bir aşağı tuğla çekilmez. Bir tuğlanın önceki tuğlanın altında görünmesi için fiyatın 10 $ ‘a düşmesi gerekirdi.

Sabit bir kutu boyutu yaygın olmakla birlikte, ATR de kullanılır. ATR, oynaklığın bir ölçüsüdür ve bu nedenle zamanla dalgalanır. ATR’ye dayalı Renko çizelgeleri, kutu boyutu olarak dalgalanan ATR değerini kullanacaktır.

Renko çizelgeleri bir zaman ekseni gösterir, ancak zaman aralıkları sabit değildir. Bir tuğlanın oluşması aylar alırken, bir gün içinde birkaç tuğla oluşabilir. Bu, belirli zaman aralıklarında yeni bir mum / çubuğun oluştuğu şamdan veya çubuk grafiklerden farklılık gösterir.

Kutu boyutunu artırmak veya azaltmak, grafiğin “düzgünlüğünü” etkileyecektir. Kutu boyutunun küçültülmesi daha fazla salınım yaratacak, ancak aynı zamanda olası fiyat değişikliklerini daha önce vurgulayacaktır. Daha büyük bir kutu boyutu, salınım ve gürültü sayısını azaltacak, ancak fiyatın tersine döndüğünü belirtmek için daha yavaş olacaktır.

Renko çizelgeleri, bir mum çizelgesinden çok daha az gürültü olduğu için destek  ve direnç seviyelerini belirlemede etkilidir. Güçlü bir trend oluştuğunda, Renko tüccarları, ters yönde bir tuğla bile oluşmadan önce bu eğilimi uzun süre sürdürebilir.

Alım satım sinyalleri, tipik olarak trendin yönü değiştiğinde ve tuğlalar alternatif renkler aldığında oluşturulur. Örneğin, bir tüccar, bir dizi tırmanan beyaz kutunun ardından kırmızı bir kutu göründüğünde varlığı satabilir. Benzer şekilde, genel eğilim yükselirse (çok sayıda beyaz / yeşil kutu), bir tüccar bir veya iki kırmızı kutudan (  geri çekilme ) sonra beyaz bir tuğla oluştuğunda uzun bir pozisyona girebilir.

Renko Grafiklerinin Nasıl Kullanılacağına Örnek

Grafik, 2 dolarlık kutu boyutuna sahip bir hisse senedinde güçlü bir yükseliş gösteriyor. Kutular kapanış fiyatlarına göre çizilir, bu nedenle en yüksek ve en düşük fiyatların yanı sıra 2 $ ‘dan küçük hareketler de göz ardı edilir. Kırmızı bir kutuyla işaretlenmiş kısa bir geri çekilme var, ancak daha sonra yeşil kutular yeniden ortaya çıkıyor. Güçlü yükseliş eğilimi göz önüne alındığında, bu, uzun süre girmek için bir fırsat olarak kullanılabilir. Başka bir kırmızı (aşağı) kutu oluştuğunda bir çıkış düşünün.

Yükseliş trendinden sonra güçlü bir düşüş trendi oluşur. Kısa girmek için benzer bir taktik kullanılabilir. Yeşil (yukarı) kutuyla işaretlenmiş bir geri çekilme bekleyin. Kırmızı (aşağı) bir tuğla oluştuğunda, fiyat uzun vadeli düşüş trendi ile uyumlu olarak tekrar daha düşük olabileceğinden kısa bir pozisyona girin. Yukarı tuğla oluştuğunda çıkın.

Bunlar örnek yönergelerdir. Bazı tüccarlar, girmeye veya çıkmaya karar vermeden önce belirli bir yönde iki veya daha fazla tuğla görmek isteyebilir.

Renko Grafikleri ve Heikin Ashi Grafikleri Arasındaki Fark

Japonya’da da geliştirilen Heikin Ashi çizelgeleri, Renko çizelgelerine benzer bir görünüme sahip olabilir, çünkü her ikisi de eğilimi vurgulayan sürekli yukarı veya aşağı kutuları gösterir. Renko çizelgeleri sabit bir kutu miktarı kullanırken, Heikin Ashi çizelgeleri mevcut ve önceki dönemler için ortalama açık, yüksek, düşük ve kapanış değerlerini alıyor. Bu nedenle, her bir kutunun veya mumun boyutu farklı bir boyuttadır ve ortalama fiyatı yansıtır. Heikin Ashi çizelgeleri, trendleri Renko çizelgelerinde olduğu gibi vurgulamak için kullanışlıdır.

Renko Grafiklerini Kullanmanın Sınırlamaları

Renko çizelgeleri, zamana güvenmedikleri için şamdan veya çubuk çizelgeleri kadar ayrıntı göstermez. Uzun süredir değişen bir hisse senedi, o sırada olup biten her şeyi aktarmayan tek bir kutu ile temsil edilebilir. Bu, bazı tüccarlar için faydalı olabilir, ancak diğerleri için geçerli olmayabilir.

En yüksek ve en düşük fiyatlar da göz ardı edilir, sadece kapanış fiyatları kullanılır. Bu, yüksek ve düşük fiyatlar kapanış fiyatlarından büyük ölçüde farklılık gösterebileceğinden çok fazla fiyat verisini dışarıda bırakır. Yalnızca kapanış fiyatlarının kullanılması gürültü miktarını azaltacaktır, ancak aynı zamanda yeni bir kutu oluşmadan ve tüccarı uyarmadan önce fiyatın önemli ölçüde düşebileceği anlamına gelir. O zamana kadar yönetilebilir bir kayıpla çıkmak için çok geç olabilir. Bu nedenle, Renko çizelgelerini kullanırken, tüccarlar genellikle sabit fiyatlarla zarar durdurma emirlerini kullanırlar ve yalnızca Renko sinyallerine güvenmezler.

Bu tür bir grafik, bir varlığın genel fiyat eğilimini takip etmek için tasarlandığından, tuğlaların renginin çok erken değiştiği ve bir kamçı etkisi yarattığı yanlış sinyaller olabilir. Bu nedenle, Renko çizelgelerini diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanmak önemlidir.