Karşı Trend Stratejisi
Karşı Trend Stratejisi Nedir?
Karşı trend stratejisi, mevcut eğilime karşı ticaret yaparak küçük kazançlar elde etmeye çalışan bir ticaret yöntemidir. Tüccarlar ayrıca uygulamaya karşı trend ticareti olarak da atıfta bulunurlar.
Temel Çıkarımlar
- Karşı trend stratejisi, trend olan bir menkul kıymetin para kazanmak için fiyat hareketindeki düzeltmeleri hedefler.
- Strateji, daha yüksek / daha düşük bir düzeltici hareketin daha yüksek / daha düşük fiyattan satmalarına / geri almalarına izin vereceği umuduyla dürtüsel bir düşüş / yükseliş hareketi yaşayan bir menkul kıymetin alım / satımını içerir.
- Karşı trend stratejileri, işlemlerin gerçekleştirileceği en iyi alanları belirlemek için momentum göstergelerini, tersine dönüş modellerini ve işlem aralıklarını kullanır.
Karşı Trend Stratejisini Anlamak
Karşı trend stratejisi, trend olan bir menkul kıymetin para kazanmak için fiyat hareketindeki düzeltmeleri hedefler. Zıt tüccarlar genellikle karşı trend ticaret stratejileri uygular. Strateji, daha yüksek / daha düşük bir düzeltici hareketin daha yüksek / daha düşük fiyattan satmalarına / geri almalarına izin vereceği umuduyla dürtüsel bir düşüş / yükseliş hareketi yaşayan bir menkul kıymetin alım / satımını içerir. Alış düşük satış yüksek paradigması her iki durumda da karşılanır ve yatırımcının hesabı yararlanıcıdır.
Bu stratejiyi kullanan tüccarlar daha küçük kazançlar elde ederler ve beklenen düzeltmenin kendini göstermemesi durumunda kendilerini durdurmaya hazırdırlar. Karşı trend stratejisi, trendin arkadaşınız olduğu şeklindeki popüler yatırım felsefesini en azından şimdilik göz ardı eder.
Karşı trend stratejileri, işlem yapmak için en iyi alanları belirlemek için momentum göstergelerini, tersine dönüş modellerini ve işlem aralıklarını kullanır. Bu stratejiyi kullanan tüccarlar, bir menkul kıymetin trendini her an sürdürebileceğini her zaman akılda tutmalı ve bu nedenle olası kayıpları sınırlamak için stop-loss emirleri gibi risk yönetimi tekniklerini kullanmalıdır.
Karşı Trend Stratejisi Oluşturma
Yatırımcılar, yüksek olasılıklı dönüm noktalarını bulmak için fiyat desteği ve direnç alanları ile birlikte göreceli güç endeksi (RSI) gibi momentum göstergelerini kullanabilirler. Örneğin, bir karşı trend tüccarı, 52 haftanın en düşük seviyesinde destek bulursa ve RSI 30’un altında bir aşırı satım değeri verirse bir menkul kıymet satın alabilir. Tersine, menkul kıymetin fiyatı bir direnç alanına ve RSI’ye ulaşırsa, tüccar kısa bir pozisyon açabilir. 70’in üzerinde hareket eder.
Daha fazla onay eklemek için, tüccar ticarete girmeden önce yükseliş veya düşüş şamdan formasyonunu bekleyebilir. Karşı trend aralığı, stop loss’un en az iki katı genişlikte bir kar hedefine sahip olacak kadar geniş olmalıdır. Örneğin, bir tüccar 5 $ ‘lık bir stop loss kullanıyorsa, kar hedefi en az 10 $ olmalıdır.
Karşı Trend Stratejisi Kullanmanın Yararları
Daha Fazla Ticaret Fırsatı
Bir menkul kıymetin fiyatı bir ticaret aralığında dalgalandığında, destekten satın almak ve dirençle açıkta satmak için birçok fırsat sunar. Bir yatırımcı, trend olan bir piyasada yalnızca geri çekilmelerle işlem yapıyorsa, uzun bir süre elinde oturmak zorunda kalabilir.
Daha Sığ Dezavantajlar
Karşı trend stratejileri, trader’lar daha düzenli olarak daha küçük karlar elde ettiklerinden, trend takip eden stratejilere kıyasla tipik olarak daha sığ dezavantajlara sahiptir . Bir trend stratejisi genel olarak daha önemli kazançlar sağlasa da, tüccar büyük bir hareketi yakalamadan önce defalarca durdurulabilir.
Karşı Trend Stratejisi Kullanmanın Sınırlamaları
Komisyonlar
Daha fazla ticaret fırsatı üzerinde hareket etmek, daha fazla komisyon ücreti ödemeye neden olur. Karşı trend stratejisi kullanan ve önemli sayıda aylık işlem yapmayı bekleyen tüccarlar, hisse başına komisyon yapısı kullanmayı düşünmelidir. Bu, komisyoncunun işlem başına ücret yerine hisse başına sabit bir ücret talep ettiği anlamına gelir. Tüccarlar daha sonra yalnızca ticaret yaptıkları hisse sayısı için bir komisyon öderler, bu da pozisyonlara daha tasarruflu bir şekilde girip çıkmalarını sağlar.
Yoğun zaman
Karşı trend hareketleri, trend hareketleri kadar uzun sürmez; bu nedenle, yatırımcıların alım satımları için en iyi giriş ve çıkış noktalarını bulmak için piyasaları sık sık izlemeleri gerekir. Yatırımcılar bu sınırlamanın üstesinden gelmek için karşı trend stratejilerini otomatikleştirebilirler.