Trailing Stop Tanımı ve Kullanımları

İzleyen Durak Nedir?

Takip eden bir stop,bir menkul kıymetin cari piyasa fiyatından farklı bir yüzde veya dolar miktarında ayarlanabilentipik bir stop emrinin bir modifikasyonudur. Bir İçin Uzun pozisyon, bir yatırımcı mevcut piyasa fiyatının altında bir zarar kesme yerleştirir. Bir İçin kısa pozisyon, bir yatırımcı mevcut piyasa değerinin üzerinde bitiş uçları yerleştirir.

Takip eden bir stop, bir ticaretin açık kalmasınıve fiyat yatırımcının lehine hareket ettiği sürece kar etmeye devametmesini sağlayarak kazançları korumak için tasarlanmıştır. Fiyat belirli bir yüzde veya dolar miktarı ile yön değiştirirse, emir ticareti kapatır.

İşlemden sonra da yerleştirilebilse de, genellikle ilk işlemin yapıldığı aynı zamanda bir takip durdurması da yerleştirilir.

Firar Durdurucuyu Anlamak

İzleyen duruşlar yalnızca bir yönde hareket eder çünkü karı kilitlemek veya zararları sınırlandırmak için tasarlanmıştır. Bir uzun pozisyona% 10’luk bir takip eden stop loss eklenirse, fiyat, satın aldıktan sonra tepe fiyatından% 10 düşerse bir satış ticareti yapılır. Takip eden durdurma, yalnızca yeni bir tepe noktası oluşturulduktan sonra yukarı hareket eder. Takip eden durdurucu yukarı hareket ettiğinde, aşağı hareket edemez.

Takip eden bir stop, stoğun fiyat yönünü otomatik olarak izlediğinden ve sabit stop-loss gibi manuel olarak sıfırlanması gerekmediğinden, sabit bir stop-stop emrinden daha esnektir.

Yatırımcılar, komisyoncunun işlem gören piyasa için bu emir türünü sağladığını varsayarak, herhangi bir varlık sınıfında takip eden stopları kullanabilir. Takip eden stoplar, limit emirleri veya piyasa emirleri olarak ayarlanabilir.

Trailing Stop Emirleri ile Ticaret

Bir takip eden durdurmayı başarıyla kullanmanın anahtarı, onu ne çok sıkı ne de çok geniş bir seviyeye ayarlamaktır. Çok sıkı bir takip eden stop loss koymak, takip eden stopun normal günlük piyasa hareketi tarafından tetiklendiği anlamına gelebilir ve bu nedenle ticaretin tüccar yönünde hareket etme yeri kalmaz. Çok sıkı bir stop loss, küçük de olsa, genellikle bir ticaret kaybına neden olur. Çok büyük bir takip durdurma, normal piyasa hareketleri tarafından tetiklenmeyecektir, ancak bu, tüccarın gereksiz ölçüde büyük zarar riskini üstlendiği veya gerekenden daha fazla kârdan vazgeçtiği anlamına gelir.

Takip eden duruşlar karı kilitlerken ve zararları sınırlandırırken, ideal takip mesafesini belirlemek zordur. İdeal bir mesafe yoktur çünkü piyasalar ve hisse senetlerinin hareket etme şekli her zaman değişmektedir. Buna rağmen, takip eden duruşlar etkili araçlardır. Her çıkış yönteminin artıları ve eksileri vardır.

Gerçek Dünya Örneği

Alphabet Inc.’i ( geri çekileceğini görürsünüz. Bu önceki hareketler, takip eden bir durdurma için kullanılacak yüzde düzeyinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

% 3 veya hatta% 5’i seçmek çok sıkı olabilir. Küçük geri çekilmeler bile bundan daha fazla hareket etme eğilimindedir; bu, fiyatın daha yüksek hareket etme şansı olmadan önce ticaretin takip eden durdurma tarafından durdurulacağı anlamına gelir.

% 20’lik bir takip durdurma seçmek aşırıdır. Son trendlere göre, ortalama geri çekilme yaklaşık% 6, daha büyük olanlar ise% 8’e yakın.

Daha iyi bir takip eden durdurma kaybı% 10 ila% 12 olacaktır. Bu, ticaretin hareket etmesini sağlar, ancak fiyat% 12’den fazla düşerse tüccarı da hızlı bir şekilde dışarı çıkarır. % 10 ila% 12’lik bir düşüş, tipik bir geri çekilmeden daha büyüktür, bu da daha önemli bir şeyin devam edebileceği anlamına gelir – esas olarak, bu sadece bir geri çekilme yerine bir trendin tersine çevrilmesi olabilir.

% 10’luk bir takip durdurma kullanarak, komisyoncunuz, fiyat satın alma fiyatınızın% 10 altına düşerse bir satış emri gerçekleştirir. Bu 900 dolar. Satın aldıktan sonra fiyat hiçbir zaman 1.000 $ ‘ın üzerine çıkmazsa, zarar durdurma tutarınız 900 $’ da kalacaktır. Fiyat 1.010 $ ‘a ulaşırsa, durdurma kaybınız 909 $’ a yükselir, bu da 1.010 $ ‘ın% 10 altına düşer. Hisse senedi 1250 $ ‘a kadar hareket ederse, komisyoncunuz fiyat 1.125 $’ a düşerse satma emri uygulayacaktır. Fiyat 1.250 $ ‘dan düşmeye başlar ve tekrar yükselmezse, takip eden stop emriniz 1.125 $’ da kalır ve fiyat bu fiyata düşerse komisyoncu sizin adınıza bir satış emri girer.

İdeal takip eden durdurma kaybı zamanla değişecektir. Daha değişken dönemlerde, daha geniş bir takip durdurması daha iyi bir bahistir. Daha sessiz zamanlarda veya çok istikrarlı bir stokta, daha sıkı bir takip kaybı durdurma etkili olabilir. Bununla birlikte, bireysel bir ticaret için takip eden bir stop loss belirlendiğinde, olduğu gibi tutulmalıdır. Yaygın bir ticaret hatası, kayıpları önlemek için bir ticarette riski artırmaktır. Buna zarardan kaçınma denir ve bir ticaret hesabını hızla sakatlayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular