Fibonacci Kümeleri

Fibonacci Kümeleri nedir?

Bir Fibonacci kümesi, çeşitli fiyat dalgalanmalarına dayanan bir Fibonacci geri çekmeleri veya uzatma seviyeleri koleksiyonunun bir fiyat alanının yakınında toplandığı yerdir. Bir kümenin teorisi, birden fazla Fibonacci uzatma veya geri çekilme seviyesi bir fiyata yakınsa, bu fiyatın önemli bir destek veya direnç alanı olması muhtemeldir. Bir tüccar daha sonra potansiyel olarak bu seviyeye yakın bir ticaret alabilir.

Fibonacci Kümeleri Size Ne Söylüyor

Fibonacci geri çekilmeleri ve uzatmaları, bir fiyat dalgalanmasının yüzdeleridir ve gelecekte oluşabilecek olası destek veya direnç alanlarını belirtmek için kullanılır.

Fibonacci geri çekilme seviyeleri% 23.6,% 38.2,% 61.8 ve% 78.6’dır. Resmi olarak bir Fibonacci oranı olmasa da,% 50 de kullanılır. Bir tüccar Fibonacci düzeltme aracını 10 $ ‘dan 20 $ ‘ a yükselen bir fiyat dalgalanmasında çekerse, örneğin% 50 düzelme 15 $ olur. Bu araç, yukarı veya aşağı bir fiyat hareketi yaptıktan sonra fiyatın nereye çekilebileceğini belirtmek için kullanılır.

Fibonacci uzantıları, bir geri çekilme sonrasında fiyatın ne kadar yukarı veya aşağı yönde hareket edebileceğini yansıtır. Yaygın Fibonacci uzatma seviyeleri% 61,8,% 100,% 161,8,% 200 ve% 261,8’dir.

Bir tüccar, çeşitli fiyat dalgalanmalarında geri çekilme ve uzatma seviyeleri çekebilir. Örneğin, haftalık bir grafikte büyük bir tane çizebilir, ardından daha küçük günlük ve saatlik fiyat dalgalanmalarından bazılarını çizebilirler.

Grafiğin her yerinde birden fazla Fibonacci seviyesiyle, bazıları belirli bir fiyatın yakınında kümelenecek. Bu Fibonacci kümesi, birden fazla fiyat dalgalanmasından gelen Fibonacci seviyesinin, bu alanın muhtemelen destek veya direnç olduğunu söylediği için potansiyel olarak önemli bir alanı işaret ediyor.

Tüccar daha sonra ticaret yapmak için bu küme alanını kullanabilir. Fiyat genel bir düşüş trendindeyse ve fiyatın bir sonraki rallide belirli bir fiyatın yakınında duracağını söyleyen bir Fibonacci kümesi varsa, tüccar fiyatın aslında bu seviyede durup durmadığını görmek için izleyecektir. Ardından fiyat tekrar düşmeye başlarsa kısa pozisyona girerler.

Diğer strateji fikirleri, Fibonacci Düzeltmeleri Ticareti Stratejileri’nde tartışılmıştır.

Fibonacci Kümelerinin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek

Apple Inc. (AAPL) günlük grafiğine uygulanan iki Fibonacci düzeltme aracı ve bir Fibonacci uzatma aracı vardır.

Bir geri çekme aracı, fiyat artışına bağlı olarak 140 ila 215 $ ‘dan geri çekilme seviyelerini öngörüyor. Bir sonraki Fibonacci düzeltme aracı, ralliye göre 170 ila 215 $ arasında geri çekilme seviyeleri öngörüyor.

Fiyat 215 dolardan düşmeye başladığında, Fibonacci uzatma aracı bir sonraki dalganın fiyatı ne kadar ileri götürebileceğini göstermek için aşağı dalgaya ve ilk geri çekmeye uygulanır. Bu üç gösterge 180 dolara yakın bir Fibonacci kümesi ve ayrıca 170 dolar sağlıyor. Her birinin bu fiyatlara çok yakın üç Fibonacci seviyesi vardır. Bu durumda, fiyat yükselmeden önce 170,27 $ ‘a düştü.

Bir tüccar, fırsatların uzaması için bu alanları izliyor olabilir. Beklenen yönde bir hareket için onay beklenmesi önerilir. Örneğin, fiyat 180 dolarlık kümede yükselmedi ve bunun yerine düşmeye devam etti. Fiyat 170 dolara yakın yükseldi, bu nedenle yukarı doğru hareket başladığında bir giriş yapılabilirdi. Bu durumda stop loss, son dalgalanmanın altına (veya kısa gidiyorsa son dalgalanmanın üstüne) yerleştirilir.

Fibonacci Kümeleri ile Konsolidasyon Arasındaki Fark

Fibonacci kümesi, fiyatın gelecekte durabileceği veya dönebileceği bir alandır. Bir konsolidasyon, fiyatın gerçekten durduğu ve yana doğru veya küçük bir fiyat aralığında hareket ettiği zamandır. Fibonacci kümelerinin yakınında konsolidasyonlar olabilir, ancak şimdi her zaman. Konsolidasyonlar, bir fiyat tablosunun herhangi bir yerinde olabilir. Bunlar küçük bir modeldir ve bazı tüccarlar, genellikle genel eğilim yönünde, onlardan kırılma ticareti yaparlar.

Fibonacci Kümelerinin Kullanımının Sınırlandırılması

Fibonacci kümeleri her zaman grafikte önemli alanları veya dönüm noktalarını göstermez. Fiyat genellikle bu seviyeleri tamamen göz ardı eder. Yine de, Fibonacci tüccarına bu, fiyatın bir sonraki Fibonacci seviyesine / seviyelerine doğru ilerlediğini bilmelerini sağladığı için bilgi sağlayabilir.

Fibonacci analizine karşı bir argüman, bu kadar çok seviyede, özellikle aynı anda birden fazla Fibonacci düzeltme veya uzatma aracı kullanırken, fiyatın bunlardan birine yaklaşması muhtemeldir. Sadece geriye dönüp baktığımızda, grafikte gösterilen birçok seviyeden hangisinin gerçekten önemli olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle fiyattan onay beklemek önemlidir.

Fibonacci seviyelerinin nasıl çizildiği de tartışmalı. Bazı tüccarlar bunları yüksek ve düşük puanlara göre çekerken, diğerleri bunları kapanış fiyatlarına veya yukarıdakilerin bir kombinasyonuna göre çeker. Bu, tüccarların araçların nasıl çekildiğine bağlı olarak farklı fiyatlarda kümelerle sonuçlanabileceği anlamına gelir.