Düşüş trendi

Düşüş Trendi Nedir?

Düşüş trendi, bir menkul kıymetin zaman içinde dalgalandıkça fiyatı daha düşük hareket eden fiyat hareketini ifade eder. Fiyat aralıklı olarak daha yüksek veya daha düşük hareket edebilirken, düşüş eğilimleri, zaman içinde daha düşük zirveler ve daha düşük çukurlarla karakterize edilir. Teknik analistler, rastgele bir kaybetme serisinden daha fazlasını temsil ettikleri için düşüş trendlerine dikkat ediyorlar. Düşüş trendindeki menkul kıymetler, bazı piyasa koşulları değişene kadar daha düşük eğilim göstermeye devam edecek gibi görünüyor, bu da düşüş trendinin temelde kötüleşen bir duruma işaret ettiğini gösteriyor.

Düşüş trendi, yükseliş trendiyle karşılaştırılabilir.

Düşüş Trendi Nasıl Çalışır?

Yükseliş trendinden düşüş trendine değişen bir güvenlik, çok nadiren birinden diğerine tek bir anlık değişiklik yapar. Bunun yerine, yükseliş trendindeki fiyat hareketi gerginlik belirtileri gösterir ve ardından düşüş trendi aşamalı olarak başlar. Her iki yukarı ve aşağı eğilimler (aynı zamanda şu şekilde de ifade bunların zirveler ve oluklar ile işaretlenmiştir salınım zirveleri ve salınım dipleri, ve işlem görünmektedir genel yönü). Aşağıdaki şekilde bir dizi tepe ve çukur gösterilmektedir (tepeler çift sayılı, çukurlar tuhaftır).

Bu resimde gösterilen dinamik, doğası gereği yukarıdan aşağıya neredeyse tüm trend değişikliklerine benzer. Spesifikasyonlar her durumda farklılık gösterse de, bu değişikliğin üç özelliği ortaktır:

1. Fiyat hareketi en son çukurun altına düşüyor (1-3. Maddelerde gösterilmektedir)
2. Bir sonraki zirve, öncekinden daha yükseğe çıkamaz (3-5. Noktalar)
3. Düşme eğilimi, devam etme olasılığını artırır (5-7. Noktalar)

Bir düşüş trendinin ilk özelliği, fiyat hareketinde arzın talebi aştığı bir noktaya işaret eder. Mevcut satıcı sayısı ve satmak istedikleri menkul kıymetin miktarı, hazır alıcı sayısı ve almak istedikleri miktardan fazladır. Bir şekilde piyasa katılımcıları, çoğunluk olarak, bu menkul kıymetin olduğu kadar yüksek fiyatlandırılması gerektiği fikrini artık kabul etmediler.

İkinci özellik, daha önce kararsız olsa da, son fiyat zirvesi sırasında artık menkul kıymete sahip olmamaları (veya sahip oldukları kadarına) sahip olmamaları gerektiğine ikna olmuş piyasa katılımcılarının artan sayısını gösterir. Alıcı sayısı azaldıkça satıcı sayısı da aynı anda artmaktadır.

Üçüncü özelliğe genellikle güvenlikten çıkmaya karar veren veya artık satın almayı düşünmeyenlerin şüphelerini doğrulayan haberler veya yeni bilgiler eşlik eder. Daha fazla alıcı geri çekilir ve daha da fazla satıcı kar elde etmeye veya zararları sınırlamaya istekli hale gelir.

Düşüş Eğilimleri Ticareti

Tüccarların çoğu, doğal olarak yükselen trendlere odaklandıkları ve yalnızca uzun süre ticaret yaptıkları için düşüş trendlerinden kaçınmaya çalışıyorlar. Düşüş trendleri her işlem zaman diliminde bulunabilir: dakikalar, günler, haftalar, aylar ve hatta yıllar. Bu nedenle tüccarlar, bir düşüş trendini mümkün olduğunca erken belirlemenin yollarını ararlar. Bazı tüccarlar hem uzun hem de kısa alım satım yapmayı tercih ediyor, bu nedenle yeni ticaret fırsatları için düşüş eğilimleri tespit ediyorlar.

Tüccarlar, tercih ettikleri zaman diliminde bir düşüş trendi oluştuğunda, herhangi bir yeni uzun pozisyona girme konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini bilirler. Bu, talebin azalmasına katkıda bulunarak düşüş eğilimini şiddetlendirir. Uzun / kısa tüccarlar bunun tersini kabul ediyorlar, bu artık düşüş trendinden kar etmek için bir fırsat.

Açığa satış yapan kişiler, borçlanarak ve ardından sözleşmeyle birlikte hisse senetlerini hemen satarak düşüş trendlerinden kâr elde etmeye çalıştıkları için, gelecekte onları geri almak için. Bunlar kısa pozisyonlar veya açığa satış olarak bilinir. Varlığın fiyatı düşmeye devam ederse, tüccar anlık satış fiyatı ile daha düşük gelecekteki geri alım fiyatı arasındaki farktan kar elde eder. Satış emirleri ile girerek fiyat hareketine katkıda bulundukları için, bu da düşüş eğilimini şiddetlendiriyor. Bu tür tüccarlar, en azından bir sonraki düşüşten, belki de sabırlı olabilirlerse ve trend aslında daha düşük devam ederse daha fazla kar elde etmeye çalışıyor.

Yatırımcılar genellikle düşüş trendlerini belirlemek ve onaylamak için teknik göstergeler ve grafik modelleri kullanırlar. Örneğin hareketli ortalamalar genel eğilimi belirlemek için kullanılabilir. Fiyat hareketli bir ortalamanın altındaysa, hisse senedinin düşüş eğiliminde olması muhtemeldir ve bunun tersi bir yükseliş trendi için de geçerlidir. Göreceli güç endeksi (RSI) veya Ortalama Yön Endeksi (ADX) gibi teknik göstergeler, belirli bir zamanda düşüş eğiliminin büyüklüğünü veya gücünü gösterebilir ve bu da kısa bir pozisyona girip girmemeye karar verirken yardımcı olabilir..

Uzun Süreli Düşüş Trendi Örneği

General Electric Co. (GE) hisse senedi fiyatlarındaki uzun düşüş trendi örneğini gözden geçirmek öğretici. Bu fiyat hareketi, şirketin sorunlarının başlangıçta tahmin edilenden daha derin olduğu ve işten çıkarmaların, şirketten ayrılmaların, fabrika kapatmalarının ve ürün iptallerinin ekonomik ortamda, GE’nin hazırlıklı olmadığı bir devasa değişikliğin sinyalini verdiğine dair artan bir farkındalığa eşlik etti.

Bu grafikte, hisse senedi son zirvesini yapar ve ardından bir sonraki çukur önceki çukurdan daha düşük hareket eder (ekte gösterildiği gibi). Bu düşüş, yatırımcıların satmak istediği hisse senedi arzının, yatırımcıların hisse senedini bu fiyatlardan satın almak zorunda olduğu talebi aştığı anla aynı zamana denk geliyor. Yatırımcıların kendileri için şirketin beklentilerinin önceden düşünüldüğü kadar optimal olmadığına karar vermelerine rağmen, bu ilk zayıflık belirtisine (daha önce bahsedilen ilk özelliğin bir örneği) şirketin sorunları hakkında geniş çapta yayılan haberler eşlik etmedi.

Ardından gelen düşük zirveler ve çukurlar, iki yıldan uzun süren uzun bir düşüş trendine işaret ediyor – ve piyasanın geri kalanının genel olarak yükseldiği bir dönemde. Aşağıdaki hisse senetleri ayı duruş almıştı Traders arıza ile ikinci tekneye karlı işlemler için birçok fırsat bulurdum. Alternatif olarak, uzun tüccarlar düşüş trendinin başlangıcında karlarını kilitlemiş ve hisse senedi toparlanma belirtileri gösterdikten sonra uzun pozisyonlarına yeniden girmiş olabilirler.