Downtick Hacmi

Downtick Hacmi nedir?

Downtick hacmi, belirli bir menkul kıymetin, önceki işlem fiyatından daha düşük bir fiyattan işlem gören hisse sayısıdır. Downtick hacmi, piyasadaki aktivite miktarını ifade etmek için kullanılır.

Downtick Hacmi Size Ne Anlatıyor?

Downtick hacmi, analistlerin ve yatırımcıların bir varlığın fiyatı içindeki mevcut hareketi anlamak için kullandıkları bir göstergedir. Bir işlem, önceki işlemden daha yüksek bir fiyatla gerçekleştiğinde, bu bir artıştır. Bir işlem, önceki işlemden daha düşük bir önceki fiyatla gerçekleştiğinde, bu bir düşüştür. Uzantı olarak, downtick hacmi, düşüşte kaç hisse veya kontratın el değiştirdiğidir.

Downtick hacmi gün boyunca kümülatif olarak hesaplanabilir. Veya bir dizi hisse senedi üzerinden hesaplanabilir – böylece satış faizinin bir dizi hisse senedinde yaygın olup olmadığını veya güçlü (veya zayıf) satışın belirli bir hisse senediyle sınırlı olup olmadığını gösterir.

Bu dönemde hacmin artmış veya azalmış olup olmadığını değerlendirmek için hacme de (herhangi bir zaman diliminde) bakılabilir. Fiyat bir dönem boyunca, önceki hacmin üzerinde düşerse, bu, satış gücünün arttığını gösterir. Fiyat düşüşü ortalama hacimden daha düşük olursa, bu satışın güçlü olmayabileceğini gösterir, ancak maalesef fiyatlar düşük hacimde bile düşmeye devam edebilir.

Piyasa Göstergesi Olarak Downtick Hacmi

Artan hisse senetlerini düşüş gösteren hisse senetleriyle karşılaştıran yaygın bir gösterge, Kene Endeksidir. Gösterge, NYSE’deki hisse senetlerinin düşüşlere karşı yükselişler yaptığı oranını yaratır.

Oran, +1.000 veya -1.000’i aştığında aşırı kabul edilir. Eğer kene –1.000 değerse, tersine çevirmek için izle. Yakında kendini tüketebilecek çok fazla satış oldu. Kısa vadeli tüccarlar, potansiyel bir yukarı yöne dönüş için grafiklerini izliyor olacaklar. Bununla birlikte, fiyatın yakında veya ne kadar süreyle değişeceğinin garantisi yok.

Yatırımcılar ayrıca düşüşlerin başlamasını da izleyebilirler. Tick ​​Endeksi aşağı doğru hareket etmeye başladığında, daha fazla hisse senedinin düşüşler (satış) görmeye başladığını gösterir. Bu, uzun pozisyonlardan çıkmak veya kısa pozisyonlara girmek için kısa vadeli bir gösterge olarak kullanılabilir.

Kene Endeksi, düşüş sinyallerinin bir ticaret stratejisine nasıl dahil edilebileceğinin bir örneğidir. Silah Endeksi (TRIN) biraz benzer ve azalan karşı ilerleyen kaç stokları bakar ve ne kadar hacmine. Bu gösterge hacmi içerdiğinden, genellikle Kene Endeksi ile birlikte kullanılır.

Downtick ve Tick Arasındaki Fark

Düşüş, bir işlemin önceki işlem fiyatından daha düşük bir fiyatla gerçekleşmesidir. Bir kene bir fiyat her iki yönde, yapabileceği en küçük harekettir. Ancak, düşüş sadece bir tik hareketiyle sınırlı değildir. İşlemler birbirinden çok uzak olabilir ve birçok hareketi temsil eder.

Downtick Hacmi Kullanma Örneği

Aşağıdaki tablo 1 dakikalık Facebook ( FB ) grafiğini göstermektedir. Çoğu tüccar, her bir işleme bakmak yerine çizelgeleri analiz etmek için bir dakikalık veya daha uzun zaman aralıkları kullandığından, kene verilerini göstermez.

Grafik genel bir düşüş eğilimi gösteriyor, ancak fiyat ve hacme bakarak bir tüccar satışın yoğunluk seviyesini fark edebilir. Genel fiyat hareketinin düştüğü göz önüne alındığında, fiyat satıldıkça hacim yükselme eğilimindedir. Bu model gün boyunca birkaç kez tekrarlandı. Bu, kendi başına ticaret sinyalleri sağlamaz, ancak bir tüccarın diğer stratejilere dayalı ticaret sinyallerini onaylamasına ve günün genel düşüşünü not etmesine yardımcı olabilir.

Aşağı Tik Hacmi ve Uptick Hacmi Kullanımının Sınırlamaları

Downtick ve uptick hacmi, fiyat hareketi gücünün çok kısa vadeli bir ölçüsüdür. İşlem bazında ne olduğunu gösterir ve bu nedenle bir gösterge olarak oldukça düzensiz olabilir.

Bilgiler tarihseldir. Bize bir işlemin gerçekleştiğini söyler veya kümülatif olarak bize ne olduğunu gösterir, ancak verilerde çok özel kalıplar bulunmadıkça, bu bilgilere sahip olmak, satın almak veya satmak için ne zaman iyi bir zaman olduğunu bilmenizi sağlamayabilir. Herhangi bir gösterge gibi, kârlı bir şekilde kullanmak tüccarın sorumluluğundadır.

Downtick hacmi en iyi diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanılır. Örneğin, fiyat düşüş trendindeyse, düşüş hacmi ve Kene Endeksi ve Silah Endeksi, hisse senedinin veya bir bütün olarak borsanın aşağı yönde ivme kaybettiğine dair kanıt olana kadar kısa bir ticarete devam etmede yardımcı olabilir.. Fiyat hareketi ve bu göstergeler birbirini doğrulayan olumlu işaretler vermeye başladıkça, uzun sürmek iyi bir fikir olabilir.