Kara Bulut Örtüsü
Kara Bulut Örtüsü Nedir?
Karanlık Bulut Örtüsü, aşağı bir mumun (tipik olarak siyah veya kırmızı) bir önceki mumun kapanışının (genellikle beyaz veya yeşil) üzerinde açıldığı ve ardından yukarı mumun orta noktasının altında kapandığı bir düşüş ters şamdan formasyonudur.
Model, momentumda yukarıdan aşağıya doğru bir kayma gösterdiğinden önemlidir. Desen, bir yukarı mum ve ardından aşağı bir mum tarafından oluşturulur. Tüccarlar, fiyatın bir sonraki (üçüncü) mumda düşmeye devam etmesini bekliyor. Buna onay denir.
Temel Çıkarımlar
- Dark Cloud Cover, bir fiyat artışının ardından momentumda aşağı yönlü bir değişim gösteren bir şamdan formasyonudur.
- Formasyon, yukarıda açılan ancak daha sonra önceki yükseliş mumunun orta noktasının altında kapanan bir düşüş mumundan oluşur.
- Her iki mum da nispeten büyük olmalı ve tüccarlar ve yatırımcıların güçlü katılımını göstermelidir. Desen küçük mumlarla ortaya çıktığında, tipik olarak daha az önemlidir.
- Tüccarlar genellikle düşüş mumunu takip eden mumun da düşen fiyatlar gösterip göstermediğini görürler. Düşüş mumunun ardından bir başka fiyat düşüşüne onay denir.
Kara Bulut Örtüsünü Anlamak
Kara Bulut Örtüsü modeli, önceki mumun üzerinde “kara bulut” oluşturan büyük siyah bir mum içerir. Düşüş eğiliminde olduğu gibi, alıcılar açılışta fiyatı yükseltir, ancak satıcılar seansın ilerleyen saatlerinde devralır ve fiyatı keskin bir şekilde düşürür. Alımdan satışa geçiş, fiyatın aşağı yönde bir tersine dönebileceğini gösteriyor.
Çoğu tüccar, Dark Cloud Cover modelini yalnızca bir yükseliş trendini veya fiyattaki genel bir artışı takiben ortaya çıkarsa faydalı buluyor. Fiyatlar yükseldikçe, aşağı yönlü potansiyel bir hareketin işaretlenmesi için model daha önemli hale gelir. Fiyat hareketi dalgalıysa, fiyatın modelden sonra dalgalı kalması muhtemel olduğundan, desen daha az önemlidir.
Dark Cloud Cover modeli için beş kriter şunlardır:
- Mevcut bir yükseliş eğilimi.
- Bir yukarı ( boğa o yükseliş içinde) mum.
- Ertesi gün bir boşluk.
- Yukarı boşluk, aşağı ( düşüş ) bir muma dönüşür.
- Düşüş mumu, önceki yükseliş mumunun orta noktasının altında kapanır.
Kara Bulut Örtüsü formasyonu ayrıca uzun gerçek gövdelere ve nispeten kısa veya var olmayan gölgelere sahip beyaz ve siyah mum çubuklarıyla karakterize edilir. Bu özellikler, daha düşük hareketin hem oldukça belirleyici hem de fiyat hareketi açısından önemli olduğunu gösteriyor. Tüccarlar ayrıca, paterni takip eden düşüş şamdanı şeklinde bir onay arayabilirler. Dark Cloud Cover’ın ardından fiyatın düşmesi bekleniyor, bu nedenle bu, modelin başarısız olabileceğini gösterir.
Düşüş mumunun kapanışı uzun pozisyonlardan çıkmak için kullanılabilir. Alternatif olarak, fiyat düşmeye devam ederse tüccarlar ertesi gün çıkış yapabilirler (formasyon onaylandı). Girilirken kısa ayı mum yakın veya bir sonraki döneme, bir stop loss ayı mum yüksek seviyesi yerleştirilebilir. Dark Cloud Cover modeli için kar hedefi yoktur. Yatırımcılar, Dark Cloud Cover’a dayalı kısa bir ticaretten ne zaman çıkacaklarını belirlemek için diğer yöntemleri veya mum çubuğu kalıplarını kullanırlar.
Yatırımcılar, Dark Cloud Cover modelini diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanabilirler. Örneğin, tüccarlar, güvenliğin aşırı satın alındığına dair bir onay sağlayan 70’in üzerinde bir göreli güç endeksi (RSI) arayabilirler. Bir tüccar, bir düşüş trendinin geleceğinin bir işareti olarak, bir Kara Bulut Örtüsü modelini takiben önemli bir destek seviyesinden bir arıza arayabilir.
Kara Bulut Örtüsü Örneği
Aşağıdaki grafik, VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN ( TVIX ) içindeki Dark Cloud Cover modelinin bir örneğini göstermektedir :
Bu örnekte, Kara Bulut Örtüsü, üçüncü yükseliş mumunun ardından daha yüksek açılan ve son boğa mumunun orta noktasının altında kapanan bir düşüş mumu izlediğinde ortaya çıkar. Model, fiyatın yaklaşık yüzde yedi oranında düştüğü sonraki seansta bir gerileme dönemini başarıyla tahmin etti. Bu oturum onay sağladı.
Uzun süredir olan tüccarlar, düşüş mumunun kapanışına yakın veya fiyatın düşmeye devam ettiği ertesi gün (onay günü) çıkmayı düşünebilirler. Yatırımcılar da bu dönemeçlerde kısa pozisyonlara girebilirler.
Kısa giriliyorsa, ilk durdurma kaybı, düşüş mumunun yüksek seviyesinin üzerine yerleştirilebilir. Teyit gününün ardından, bu durumda stop loss, teyit gününün en yüksek seviyesine düşebilir. Tüccarlar daha sonra aşağı yönlü bir kar hedefi belirler veya fiyat düşmeye devam ederse zarar durdurma oranlarını düşürmeye devam eder.