Sat Sinyali

Satış Sinyali nedir?

Satış sinyali, yatırımcının belirli bir yatırımı satması için uyarıldığı bir koşul veya ölçülebilir düzeydir. Satış sinyalleri, varlığın değerinde önceden belirlenmiş yüzde düşüş, teknik bir gösterge, varlıkta temel değişiklik veya takip eden zarar durdurma gibi çeşitli yöntemlerle üretilebilir. Satış sinyali, bir zararı durdur emri durumunda olduğu gibi işlemi otomatik olarak kapatabilir veya yatırımcı / tüccar, yönteminden / stratejisinden satış sinyalini aldıktan sonra pozisyonu manuel olarak kapatması gerekebilir.

Satış Sinyalini Anlamak

Satış sinyalleri, çeşitli sinyal gönderme yöntemlerinden üretilebilir. Günlük tüccarlardan uzun vadeli yatırımcılara kadar her tür yatırımcı ve tüccar tarafından kullanılırlar. Temel analistler, bir menkul kıymetin temel değeri belirli bir seviyeye ulaştığında satış sinyalleri üretir. Satış sinyali, tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaşan temellere veya düşmeye başladıkları için olabilir.

Teknik analistler, teknik modellere ve göstergelere dayalı satış sinyalleri oluşturmak için grafik tekniklerini kullanacaklar. Örneğin, bir varlık bir destek seviyesinin altına düşerse, teknik tüccar bunu bir satış sinyali olarak görebilir. Bir varlık teknik göstergede belirli bir seviyenin altına düşerse veya aşırı alım yapıp düşmeye başlarsa veya hareketli bir ortalamanın altına düşerse, bunların tümü potansiyel satış sinyalleri olarak kullanılabilir.

Diğer yatırımcılar, büyük endeksler yüksek hacimli bir satış yaşadığında satış yaparak, satış sinyalleri için piyasayı takip edebilirler.

Kullanılan metodolojinin türüne bakılmaksızın, birçok yatırımcı, bir satış sinyali olarak tanımlanan önceden belirlenmiş bir seviyeye sahip olacaktır. Satış sinyalleri bir yatırımın başlangıcında geliştirilebilir ve bu seviye, koşullar değiştikçe zamanla ayarlanabilir. Satış sinyali, gelişmeler meydana geldikçe veya risk tolerans seviyeleri değiştikçe bir yatırımın ömrü boyunca da oluşturulabilir.

Zararı durdurma emirleri, risk azaltmayı uygulamanın ve potansiyel kayıpları yönetmenin en iyi yollarından biridir. Yatırımcılar, bir satış sinyal seviyesi zamanla değişirse, zarar durdurma emri fiyat seviyelerini kolayca ayarlayabilirler.

Temel Satış Sinyalleri

Temel analistler, belirli değişkenlere dayalı olarak bir varlığın değerlemesi için finansal modeller oluşturur. Temel analistler üzerinden bir piyasa değerleme üretmek için şirket kazançları ve serbest nakit akışı dökümünü kullanan nakit akışları, iskonto kullanabilir edebilir indirim. Bu metodoloji, tipik olarak, farklı varsayımlar kullanarak bir güvenlik için bir dizi değer oluşturmak üzere oluşturulmuştur. Bu nedenle, çeşitli senaryolar ve varsayımlar, bir analistin bir menkul kıymet alıp satmanın en iyisi olduğuna inandığı fiyat seviyesi aralıkları oluşturabilir.

Analistler ayrıca bir satış sinyaline yol açabilecek başka parametreler ve ölçümler de kullanabilir. Borç sinyali verme, bir şirketin varlıklara olan toplam borcu belirli bir seviyenin üzerine çıktığında bir satış sinyaline neden olabilir.

Diğer yatırımcılar, kazanç artışı düşmeye başladığında veya fiyat / kazanç (P / E) gelecekteki kazanç beklentilerini haklı çıkarmayan bir seviyeye ulaştığında satış yapabilirler.

Teknik Analiz Satış Sinyalleri

Teknik analistler, satış sinyali uyarıları sağlamak için grafik kalıplarına ve teknik araçlara odaklanacaktır.

Bazı tüccarlar, bir satış sinyali oluşturmak için destekleyici bir eğilim çizgisinin altında bir düşüş bekleyebilir. Diğerleri, fiyat agresif bir şekilde yukarı yönde yükseldiğinde çıkış yapmayı seçerek güçlenerek satış yapabilir. Üçgenler ve baş ve omuz modelleri gibi grafik desenlerinin kendi satış sinyalleri vardır. Her modelin, kârlı işlemlerden kar elde etmek için bir kar hedefi ve işlem başarısız olursa zararları azaltmak için bir zararı durdurma seviyesi vardır.

Satış sinyalleri oluşturmak için teknik göstergeler de kullanılır. Bir tüccar, MACD geçişi gibi gösterge geçişlerini veya daha uzun vadeli hareketli ortalamanın altındaki daha kısa vadeli hareketli ortalama geçişlerini izleyebilir. Bir tüccar, nispi güç endeksi (RSI) 30’un altına düştüğünde veya 80’in üzerine çıktığında ancak daha sonra altına düştüğünde olduğu gibi, bir çıkış sinyali için bir göstergede seviyeleri kullanabilir.

Borsada Satış Sinyali Örneği

Bir tüccarın, ticaret stratejisinin bir parçası olarak 100 günlük hareketli ortalamaya (MA) büyük ölçüde güvendiğini varsayalım. Yükselen bir hisse senedi 100 günlük MA’ya dokunduğunda satın almayı severler, ancak yüzde birkaçından fazla altına düşmezler. MA’dan fiyat yükselmeye başladığında satın alırlar. Fiyat MA üzerinden düşerse ve düşmeye devam ederse, hiçbir şey yapmazlar.

Onlar varsa uzun ticarette fiyat MA altında% 4’ünden fazlasını düşerse, sattıkları.

İşte bu kuralların Apple (AAPL) hisselerinde nasıl uygulanabileceğine dair bir örnek.

Fiyat yükselmeye başladığında, 100 günlük hareketli ortalamayı test eder, ancak hızla yükselmeye başlar ve bu da bir satın alma sinyali oluşturur. Sonraki iki testte, fiyat marjinal olarak MA’nın altına düşüyor, ancak bir satış sinyali oluşturmak için gereken% 4 (veya daha fazla) kadar değil. Tüccar pozisyonunu koruyabilir veya bu noktalarda ona ekleme yapabilir.

Bir sonraki testte, fiyat MA’nın% 4’ten fazla altına düşer, bu da bir satış sinyaline neden olur ve tüccar pozisyonundan çıkar.