Heikin-Ashi Tekniği

Heikin-Ashi Tekniği Nedir?

Heikin-Ashi tekniği, piyasa gürültüsünü filtreleyen bir Japon mum çubuğu grafiği oluşturmak için fiyat verilerinin ortalamasını alır.

1700’lerde Munehisa Homma tarafından geliştirilen Heikin-Ashi grafikleri, standart mum grafikleriyle bazı özellikleri paylaşır, ancak her bir mumu oluşturmak için kullanılan değerlere göre farklılık gösterir. Heikin-Ashi tekniği, standart mum grafikleri gibi açık, yüksek, düşük ve kapanışı kullanmak yerine, iki dönem ortalamalarına dayanan değiştirilmiş bir formül kullanır. Bu, grafiğe daha yumuşak bir görünüm kazandırarak eğilimleri ve geri dönüşleri tespit etmeyi kolaylaştırır, ancak aynı zamanda boşlukları ve bazı fiyat verilerini de gizler.

Heikin-Ashi Tekniğinin Formülü:

Heikin-Ashi Nasıl Hesaplanır

1. Formülleri kullanarak ilk Heikin-Ashi (HA) mumunu oluşturmak için bir nokta kullanın. Örneğin, ilk HA kapanış fiyatını oluşturmak için yüksek, düşük, açık ve kapanışı kullanın. İlk HA açmayı oluşturmak için açmayı ve kapatmayı kullanın. Periyodun en yüksek seviyesi ilk HA yüksek olacak ve en düşük ilk HA düşük olacak.
2. Hesaplanan ilk HA ile artık formüllere göre HA mumlarını hesaplamaya devam etmek mümkündür.
3. Bir sonraki kapanışı hesaplamak için, o dönemden itibaren açık, yüksek, düşük ve kapanışı kullanın.
4. Bir sonraki açılışı hesaplamak için önceki açılış ve önceki kapanışı kullanın.
5. Bir sonraki en yüksek değeri hesaplamak için, cari dönemin en yüksek değerinin veya cari dönemin HA açılış veya kapanışının maksimumunu seçin.
6. Bir sonraki en düşük değeri hesaplamak için, cari dönemin en düşük değerini veya cari dönemin HA açma veya kapama dönemini seçin.
7. Beşinci ve altıncı adımlar için, HA açma ve kapamanın dönemin açılıp kapanmasıyla aynı olmadığını unutmayın. HA açma ve kapama, üçüncü ve dördüncü adımlarda hesaplandı.

Heikin-Ashi Size Ne Söylüyor?

Heikin-Ashi tekniği, teknik tüccarlar tarafından belirli bir eğilimi daha kolay belirlemek için kullanılır. Güçlü bir yükseliş trendini işaret etmek için alt gölgesi olmayan içi boş beyaz (veya yeşil) mumlar kullanılırken, güçlü bir düşüş trendini belirlemek için üst gölgesi olmayan doldurulmuş siyah (veya kırmızı) mumlar kullanılır.

Ters Heikin-ASHI tekniği kullanılarak şamdanlar geleneksel mum ters kalıpları benzer; küçük gövdeleri ve uzun üst ve alt gölgeleri vardır. Mevcut mum önceki mumdan alınan bilgiler kullanılarak hesaplandığından, Heikin-Ashi haritasında boşluk yoktur.

Heikin-Ashi tekniği, fiyat bilgilerini iki dönem boyunca akıcı hale getirdiğinden, trendleri, fiyat kalıplarını ve geri dönüş noktalarını tespit etmeyi kolaylaştırır. Geleneksel bir mum çubuğu grafiğindeki mumlar sık ​​sık yukarıdan aşağıya değişir ve bu da onların yorumlanmasını zorlaştırabilir. Heikin-Ashi grafiklerinde genellikle daha fazla ardışık renkli mum bulunur ve yatırımcıların geçmiş fiyat hareketlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olur.

Heikin-Ashi tekniği, yatırımcıların bu zamanlarda alım satım yapmaktan kaçınmalarına yardımcı olmak için yatay ve dalgalı piyasalardaki yanlış alım satım sinyallerini azaltır. Örneğin, bir trend başlamadan önce iki yanlış ters şamdan almak yerine, Heikin-Ashi tekniğini kullanan bir tüccar muhtemelen yalnızca geçerli sinyali alacaktır.

Heikin-Ashi ve Renko Grafikleri

Heikin-Ashi grafikleri, iki dönemdeki ortalamalara göre oluşturulur. Öte yandan Renko çizelgeleri, yalnızca belirli bir boyuttaki hareketleri göstererek oluşturulur.

Bir Renko şemasının bir zaman ekseni varken, kutular veya tuğlalar zamana göre değil, yalnızca hareketle yönetilir. Her dönem yeni bir HA mumu oluşurken, Renko şeması yalnızca fiyat belirli bir miktar hareket ettiğinde yeni bir tuğla / kutu üretecektir.

Heikin-Ashi Tekniğinin Sınırlamaları

Heikin-Ashi tekniği iki dönemden fiyat bilgilerini kullandığından, bir ticaret kurulumunun geliştirilmesi daha uzun sürer. Genellikle bu, işlemlerinin gerçekleşmesine izin verecek zamanı olan swing tüccarları için bir sorun değildir. Ancak, hızlı fiyat hareketlerinden faydalanması gereken günlük tüccarlar, Heikin-Ashi grafiklerinin yararlı olacak kadar duyarlı olmadığını görebilir.

Ortalama veriler ayrıca önemli fiyat bilgilerini de gizler. Günlük kapanış fiyatları birçok tüccar tarafından önemli görülüyor, ancak gerçek günlük kapanış fiyatı Heikin-Ashi grafiğinde görülmüyor. Tüccar yalnızca ortalama HA kapanış değerini görür. Riski kontrol etmek için, tüccarın yalnızca HA ortalama değerlerinin değil, gerçek fiyatın farkında olması önemlidir.

Heikin-Ashi grafiklerinde eksik olan teknik analizde bir diğer önemli unsur da fiyat boşluklarıdır. Birçok tüccar, fiyat momentumunu analiz etmek, stop-loss seviyelerini belirlemek veya girişleri tetiklemek için boşlukları kullanır.

Heikin-Ashi Şamdanları Kullanma Örneği

Hieken-Ashi grafikleri herhangi bir pazara uygulanabilir ve çoğu grafik platformunda artık bir işlevsellik olarak yer almaktadır. Eğilimleri ve satın alma fırsatlarını belirleyen beş ana sinyal vardır:

1. Daha düşük “gölgeler” içermeyen içi boş veya yeşil mumlar güçlü bir yükseliş trendini gösterir: Bırakın kârınız sürsün!
2. İçi boş veya yeşil mumlar bir yükseliş trendini ifade eder: Uzun pozisyonunuza eklemek  ve kısa pozisyonlardan çıkmak  isteyebilirsiniz .
3. Üst ve alt gölgelerle çevrili küçük gövdeli mumlar, bir trend değişikliğini gösterir: Riskten hoşlanan tüccarlar burada satın alabilir veya satabilirken, diğerleri uzun ya da kısa gitmeden önce onay için bekleyeceklerdir.
4. Dolu veya kırmızı mumlar bir düşüş eğilimini gösterir : Kısa pozisyonunuza eklemek ve uzun pozisyonlardan çıkmak isteyebilirsiniz.
5. Daha yüksek gölgeleri olmayan dolu veya kırmızı mumlar güçlü bir düşüş eğilimini tanımlar: Trendde bir değişiklik olana kadar kısa kalın.

Bu sinyaller, trendleri veya ticaret fırsatlarını bulmayı geleneksel mum çubuklarından daha kolay hale getirebilir. Eğilimler, yanlış sinyallerle  sık sık kesintiye  uğramaz ve bu nedenle daha kolay tespit edilir.

Yukarıdaki grafik örneği, Heikin-Ashi grafiklerinin analiz ve alım satım kararları vermek için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Solda uzun kırmızı mumlar var ve düşüşün başlangıcında alt fitiller oldukça küçük. Fiyat düşmeye devam ettikçe, daha düşük fitiller uzar, bu da fiyatın düştüğünü ancak daha sonra tekrar yukarı itildiğini gösterir. Satın alma baskısı artmaya başlıyor. Bunu, yukarı yönlü güçlü bir hareket izliyor.

Yukarı doğru hareket güçlüdür ve her iki tarafta da gölgeler olan arka arkaya birkaç küçük mum olana kadar bir tersine dönüşün önemli göstergelerini vermez. Bu kararsızlığı gösterir. Yatırımcılar, uzun mu yoksa kısa mı gitmeleri gerektiğini belirlemeye yardımcı olmak için daha büyük resme bakabilirler.

Grafikler, bir trend başladığında bir tüccarı bir ticarette tutmak için de kullanılabilir. Heikin-Ashi mumlarının rengi değişene kadar ticarette kalmak genellikle en iyisidir. Bununla birlikte, renk değişikliği her zaman bir trendin sonu anlamına gelmez – bu sadece bir duraklama olabilir.