Diverjans Tanımı ve Kullanımları
Iraksama nedir?
Sapma, bir varlığın fiyatının, bir osilatör gibi teknik bir göstergenin tersi yönde hareket etmesi veya diğer verilerin tersine hareket etmesidir. Uyuşmazlık, mevcut fiyat eğiliminin zayıflayabileceği ve bazı durumlarda fiyatın değişen yönüne yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Olumlu ve olumsuz farklılıklar var. Pozitif sapma, varlığın fiyatında daha yüksek bir hareketin mümkün olduğunu gösterir. Negatif sapma, varlıkta daha düşük bir hareketin mümkün olduğunu gösterir.
- Bir varlığın fiyatı ile hemen hemen her türlü teknik veya temel gösterge veya veri arasında farklılık meydana gelebilir. Bununla birlikte, farklılık genellikle teknik tüccarlar tarafından fiyat teknik bir göstergenin tersi yönde hareket ettiğinde kullanılır.
- Pozitif sapma, fiyatın yakında yükselmeye başlayabileceğini gösteriyor. Fiyat düşerken, ancak teknik bir gösterge yükseldiğinde veya yükseliş sinyalleri gösterdiğinde ortaya çıkar.
- Negatif sapma, gelecekte daha düşük fiyatlara işaret ediyor. Fiyat yükseldiğinde, ancak teknik bir gösterge daha düşük hareket ettiğinde veya düşüş sinyalleri gösterdiğinde ortaya çıkar.
- Zamanında ticaret sinyalleri sağlamadığından, ayrışmaya yalnızca güvenilmemelidir. Farklılık, fiyatın tersine dönmesi olmadan uzun bir süre devam edebilir.
- Sapma, tüm büyük fiyat ters çevirmeleri için mevcut değildir, sadece bazılarında mevcuttur.
Diverjans Size Ne Anlatıyor?
Teknik analizdeki farklılık, büyük bir pozitif veya negatif fiyat hareketinin işareti olabilir. Bir varlığın fiyatı yeni bir düşüş yaşarken, para akışı gibi bir gösterge yükselmeye başladığında pozitif bir sapma meydana gelir. Tersine, negatif bir sapma, fiyatın yeni bir yükseliş yaptığı, ancak analiz edilen göstergenin daha düşük bir yükseliş yaptığı zamandır.
Tüccarlar, bir varlığın fiyatındaki temel momentumu değerlendirmek ve bir fiyatın tersine dönme olasılığını değerlendirmek için sapmayı kullanırlar. Örneğin, yatırımcılar bir fiyat grafiği üzerinde Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi osilatörleri çizebilirler. Hisse senedi yükseliyor ve yeni zirveler yapıyorsa, ideal olarak RSI da yeni zirvelere ulaşıyor demektir. Hisse senedi yeni yükselişler yapıyorsa, ancak RSI daha düşük zirveler yapmaya başlarsa, bu fiyat artış eğiliminin zayıflayabileceği konusunda uyarıyor. Bu negatif sapmadır. Tüccar daha sonra pozisyondan çıkmak isteyip istemediğini belirleyebilir veya fiyatın düşmeye başlaması durumunda bir durdurma kaybı belirleyebilir.
Pozitif sapma, tam tersi durumdur. Bir hisse senedinin fiyatının yeni düşüşler yaptığını ve RSI’nin hisse senedi fiyatındaki her dalgalanmada daha yüksek düşüşler yaptığını hayal edin. Yatırımcılar, hisse senedi fiyatındaki düşük düşüşlerin düşüş ivmesini kaybettiği ve yakında bir trendin tersine dönebileceği sonucuna varabilir.
Diverjans, başta osilatörler olmak üzere birçok teknik göstergenin ortak kullanımlarından biridir.
Iraksama ve Onay Arasındaki Fark
Farklılık, fiyat ve göstergenin tüccara farklı şeyler söylediği zamandır. Onay, gösterge ve fiyatın veya birden fazla göstergenin tüccara aynı şeyi söylediği zamandır. İdeal olarak, tüccarlar alım satımlara girmek için ve alım satım sırasında onay ister. Fiyat yükseliyorsa, göstergelerinin fiyat hareketinin devam edeceğine dair sinyal vermesini istiyorlar.
Diverjans Kullanımının Sınırlamaları
Tüm teknik analiz türlerinde olduğu gibi, yatırımcılar tek başına sapmaya göre hareket etmeden önce trendin tersine döndüğünü doğrulamak için göstergeler ve analiz tekniklerinin bir kombinasyonunu kullanmalıdır. Tüm fiyat ters çevirmeleri için farklılaşma olmayacaktır, bu nedenle, farklılaşma ile birlikte başka bir tür risk kontrolü veya analizinin kullanılması gerekir.
Ayrıca, sapma meydana geldiğinde, fiyatın tersine döneceği veya yakında bir tersine dönme olacağı anlamına gelmez. Sapma uzun sürebilir, bu nedenle tek başına hareket etmek, fiyatın beklendiği gibi tepki vermemesi durumunda önemli kayıplar anlamına gelebilir.