Yutan Ayı Örüntüsü Tanımı ve Taktikleri
Yutan Ayı Modeli nedir?
Düşüş eğilimi, daha düşük fiyatların geleceğine işaret eden teknik bir grafik formasyonudur. Formasyon, yukarı (beyaz veya yeşil) bir mum çubuğunu ve ardından yukarı doğru küçük olan mumu tutan veya “yutan” büyük bir aşağı (siyah veya kırmızı) mum çubuğundan oluşur. Model önemli olabilir, çünkü satıcıların alıcıları geride bıraktığını ve fiyatı, alıcıların yukarı itebileceğinden (mum yukarı) daha agresif bir şekilde aşağı (mum) ittiğini gösterir.
Temel Çıkarımlar
- Bir ayı yutma paterni her yerde oluşabilir, ancak bir fiyat peşin sonra oluşursa daha önemlidir. Bu bir yükseliş trendi veya daha büyük bir düşüş trendi ile ters yönde bir geri dönüş olabilir.
- İdeal olarak, her iki mum da etraflarındaki fiyat çubuklarına göre önemli boyuttadır. İki çok küçük çubuk, yutan bir desen oluşturabilir, ancak her iki mumun da büyük olmasına göre çok daha az önemlidir.
- Mum çubuklarının gerçek gövdesi – açılış ve kapanış fiyatı arasındaki fark – önemli olan şeydir. Aşağı mumun gerçek gövdesi yukarı mumu yutmalıdır.
- Desen dalgalı pazarlarda çok daha az öneme sahiptir.
Yutan Ayı Örüntüsü Size Ne Anlatıyor?
Bazı yukarı yönlü fiyat hareketlerinin sonunda bir düşüş eğilimi görülüyor. Daha düşük fiyatlara doğru bir kaymayı gösteren daha büyük bir ikinci mum tarafından üstlenilen veya yutulan yukarı doğru momentumun ilk mumuyla işaretlenir. Yutan mumun açılış fiyatı ilk mumun kapanışının çok üstünde olduğunda ve yutan mumun kapanışı ilk mumun açıklığının çok altında olduğunda model daha fazla güvenilirliğe sahiptir. Çok daha büyük bir aşağı mum, aşağı mumun yukarı mumdan yalnızca biraz daha büyük olmasına göre daha fazla güç gösterir.
Desen, daha yüksek temiz bir hareket izlediğinde de daha güvenilirdir. Fiyat hareketi dalgalı veya değişkense, birçok yutma paterni ortaya çıkacaktır, ancak genel fiyat eğilimi dalgalı veya değişken olduğu için büyük fiyat hareketlerine yol açma olasılığı düşüktür.
Modele göre hareket etmeden önce, tüccarlar genellikle ikinci mumun kapanmasını bekler ve ardından bir sonraki mum üzerinde işlem yapar. Eylemler, bir düşüş eğilimi oluştuğunda uzun bir pozisyon satmayı veya potansiyel olarak kısa bir pozisyona girmeyi içerir.
Yeni bir kısa pozisyon giriliyorsa, iki çubuklu modelin yüksekliğinin üzerine bir stop loss yerleştirilebilir.
Zeki tüccarlar, yutan düşüş modellerini kullanırken genel tabloyu dikkate alıyor. Örneğin, yükseliş eğilimi çok güçlüyse kısa bir ticaret yapmak akıllıca olmayabilir. Düşüşü yutan bir formasyonun oluşması bile ilerlemeyi uzun süre durdurmak için yeterli olmayabilir. Yine de, genel eğilim aşağıdaysa ve fiyat yukarı yönde bir gerileme görmüşse, düşüş eğilimi, ticaret uzun vadeli düşüş trendi ile aynı hizaya geldiğinden, iyi bir kısa devre fırsatı sağlayabilir.
Yutan Ayı Modelinin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek
Grafik örneği, forex piyasasında meydana gelen üç düşüş eğilimini göstermektedir. İlk yutan düşüş paterni, daha büyük bir düşüş trendi içinde yukarı doğru bir geri çekilme sırasında ortaya çıkıyor. Fiyat, kalıbı takiben daha düşük seyrediyor.
Sonraki iki yutan desen, genel resim dikkate alındığında daha az önemlidir. Forex çiftinin fiyat aralığı, dalgalı ticareti gösterecek şekilde daralmaya başlıyor ve formasyonların oluşmasından önce çok az yukarı doğru fiyat hareketi var. Tersine çevirmek için çok az şey varsa, tersine çevirme deseninin çok az kullanımı vardır. Aralıklar ve dalgalı piyasalarda yutan modeller sık sık ortaya çıkar, ancak genellikle iyi alım satım sinyalleri değildir.
Yutan Ayı Modeli ile Yutan Boğa Güreşi Modeli Arasındaki Fark
Bu iki model birbirine zıttır. Bir fiyat düştükten sonra yükseliş eğilimi ortaya çıkar ve daha yüksek fiyatların geleceğini gösterir. İki mum modelindeki ilk mum, aşağı bir mumdur. İkinci mum, daha küçük olan mumları tamamen yutan gerçek bir gövdeye sahip daha büyük bir mumdur.
Yutan Ayı Modeli Kullanmanın Sınırlamaları
Yutan desenler, yukarı doğru temiz bir fiyat hareketinin ardından en yararlıdır, çünkü desen, momentumdaki aşağı tarafa doğru kaymayı açıkça gösterir. Fiyat hareketi dalgalıysa, fiyat genel olarak yükselse bile, oldukça yaygın bir sinyal olduğu için yutan modelin önemi azalır.
Yutan veya ikinci mum da çok büyük olabilir. Bu, bir tüccara, deseni takas etmeyi tercih ederse çok büyük bir stop loss bırakabilir. Ticaretten elde edilecek potansiyel ödül, riski haklı çıkarmayabilir.
Şamdanlar bir fiyat hedefi sağlamadığından, potansiyel ödülü belirlemek, yutan modellerle de zor olabilir. Bunun yerine, yatırımcıların bir fiyat hedefi seçmek veya karlı bir ticaretten ne zaman çıkacaklarını belirlemek için göstergeler veya trend analizi gibi diğer yöntemleri kullanmaları gerekecektir.