The Vanguard LifeStrategy Growth Fund İlk 4 Holding

Published · Updated

Endeks fonları söz konusu olduğunda, Vanguard  en başından beri öncülük etti.1976’da, ilk endeks yatırım fonu olan Vanguard 500 Endeks Fonu’nu (VFIAX) yarattı. On yıl sonra grup, Vanguard Toplam Tahvil Piyasası Endeksi Fonu’nu (VBTLX) tanıttı.

Yenilik yapmak isteyen Vanguard, LifeStrategy Funds ile bir “endeks fonları endeks fonu” başlattı. Fonlar, risk hedeflerine dayalı olarak farklı portföy tahsisleri oluşturmanın temeli olarak toplam endeks fonlarını kullanan, geniş bir şekilde çeşitlendirilmiş, düşük maliyetli fonlar dizisidir. Dört temel yatırım fonu, 27 Nisan 2021 itibarıyla 19,4 milyar dolarlık varlığa ve% 0,14’lük bir gider oranına sahip olan Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) ‘dan oluşmaktadır.

Temel Çıkarımlar

  • Vanguard, endeks fonlarının endeks fonu da dahil olmak üzere endeks fonlarının liderlerinden biridir.
  • Vanguard, dört endeks fonuna yatırım yapan Vanguard LifeStrategy Growth Fund’ı (VASGX) 1994 yılında başlattı.
  • VASGX,% 80’den biraz fazlası iki hisse senedi fonuna,% 20’si tahvil fonlarına yatırılarak, büyük ölçüde hisse senetlerine yatırılır.

1. Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu Amiral Hisse Senetleri (VTSAX)

Vanguard Toplam Hisse Senedi Piyasası Endeksi Fonu, Nisan 2021 itibarıyla% 48,6 ağırlık ile en üst sırada yer aldı. ABD borsasının toplam piyasa değeri.

Fon, büyük hacimli hisse senetlerine yönelir, ancak temeldeki endeksin ağırlıklarına dayalı olarak tüm kapitalizasyon için ağırlıklandırmaları içerir.2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla, fon 27 Nisan 1992’deki başlangıcından bu yana ortalama% 8,3 civarında ve son 10 yılda ortalama% 14,2 oranında yıllık getiri sağlamıştır.

2. Vanguard Total International Stock Index Fund Amiral Hisse Senetleri (VTIAX)

Vanguard Total International Stock Index Fund, Q1 2021 itibariyle LifeStrategy Fund’da% 32,30 oranında ağır bir ağırlığa sahiptir. VTIAX 1996’da piyasaya sürüldü ve FTSE Global All Cap ex-US Endeksini takip eden 7.443 hisse senedine yatırılan varlığa 45.3 milyar dolarlık varlığa sahip. Endeks, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalardan hisse senedi riski elde etmeyi amaçlıyor.

Fonun en büyük holdingleri arasında Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCEHY) ve Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) bulunuyor. Nisan 2021 itibariyle, son 10 yılda, fon, 29 Nisan 1996’daki başlangıcından bu yana ortalama% 6,41’lik bir getiri ile,% 5,25 ortalama yıllık getiri sağlamıştır.

3. Vanguard Total Bond Market Index Fon Yatırımcı Payları (VBTLX)

Vanguard Toplam Tahvil Piyasası Endeks Fonu 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla% 13.6 ağırlığa sahipti. Fonun tahvillere yatırılan varlıklarda 73.5 milyar $ ‘ı var.

Fon, Bloomberg Barclays ABD Toplu Değişken Ayarlanmış Endeksinin performansını ve getirisini izlemek için tasarlanmıştır. Nisan 2021 itibariyle, önceki 10 yıla göre yıllık ortalama% 3,39 ve 11 Aralık 1986’daki başlangıcından bu yana% 4,18 oranında geri dönmüştür.

4. Vanguard Total International Bond Index Fund Yatırımcı Payları (VTABX)

Vanguard Total Uluslararası Tahvil Endeksi Fonu Yatırımcı Payları, 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla% 5,5’lik bir ağırlığa sahipti. Fon, yatırımcılara uluslararası tahvillere maruz kalmanın düşük maliyetli bir yolunu sunuyor. Fonun 40,8 milyar dolarlık varlıkları, Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index’in performansını izlemek için yatırıldı.

Fon, ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerden hükümet ve hükümetle ilgili tahvillere ağırlık veriyor, ancak gelişmekte olan piyasalara biraz maruz kalıyor.31 Mayıs 2013 tarihinde faaliyete geçen fon, kuruluşundan bu yana yıllık ortalama% 3,75 getiri elde ediyor. Nisan 2021 itibariyle.