Yeni Başlayanlar İçin Teknik Analiz Stratejileri

Published · Updated

Birçok yatırımcı, hisse senetlerini gelirleri, değerlemeleri veya sektör eğilimleri gibi temellerine göre analiz eder, ancak temel faktörler her zaman piyasa fiyatına yansıtılmaz. Teknik analiz, esas olarak fiyat ve hacim olmak üzere tarihsel verileri inceleyerek fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır.

Tüccarların ve yatırımcıların, istatistiksel analiz ve davranışsal ekonomi gibi tekniklerden yararlanarak içsel değer ile piyasa fiyatı arasındaki boşluğu yönlendirmelerine yardımcı olur. Teknik analiz, tüccarlara geçmiş bilgiler verildiğinde en olası olan şeylere rehberlik eder. Çoğu yatırımcı, karar vermek için hem teknik hem de temel analizi kullanır.

Temel Çıkarımlar

  • Ticaret sinyallerini ve fiyat modellerini belirlemek için teknik analiz veya grafikleri kullanmak, ilk bakışta ezoterik veya ezoterik görünebilir.
  • Yeni başlayanlar, öncelikle teknik analizin neden kâr etme fırsatlarını belirlemek için piyasa psikolojisine bir pencere olarak çalıştığını anlamalıdır.
  • Belirli bir ticaret yaklaşımına odaklanın ve duyguların veya ikinci tahminin engellemesine izin vermeden izleyebileceğiniz disiplinli bir strateji geliştirin.
  • İhtiyacınız olan doğru araçları içeren bir ticaret platformu sağlarken, planınızı uygun maliyetle gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek bir komisyoncu bulun.

Doğru Yaklaşımı Seçin

Teknik analize yaklaşmanın genellikle iki farklı yolu vardır: yukarıdan aşağıya yaklaşım ve aşağıdan yukarıya yaklaşım. Çoğu zaman, kısa vadeli tüccarlar yukarıdan aşağıya bir yaklaşım benimseyecek ve uzun vadeli yatırımcılar aşağıdan yukarıya bir yaklaşım izleyeceklerdir. Buna ek olarak, teknik analize başlamak için beş temel adım vardır.

Yukarıdan aşağıya

Yukarıdan aşağıya yaklaşım, bireysel menkul kıymetlere odaklanmadan önce genel ekonomiye bakan bir makroekonomik analizdir. Bir tüccar önce ekonomilere, sonra sektörlere ve ardından hisse senetleri söz konusu olduğunda şirketlere odaklanır. Bu yaklaşımı kullanan tüccarlar, uzun vadeli değerlemelerin aksine kısa vadeli kazançlara odaklanır. Örneğin, bir tüccar, satın alma fırsatı olarak 50 günlük hareketli ortalamasından çıkan hisse senetleriyle ilgilenebilir.

Altüst

Aşağıdan yukarıya yaklaşım, makroekonomik bir görüşün aksine münferit hisse senetlerine odaklanır. Potansiyel giriş ve çıkış noktaları için temelde ilginç görünen bir hisse senedinin analiz edilmesini içerir. Örneğin, bir yatırımcı düşüş trendinde düşük değerli bir hisse senedi bulabilir ve hisse senedinin dibe vurabileceği belirli bir giriş noktasını belirlemek için teknik analiz kullanabilir. Kararlarında değer ararlar ve alım satımları hakkında uzun vadeli bir görüşe sahip olma niyetindedirler.

Bu hususlara ek olarak, farklı tüccar türleri farklı teknik analiz biçimleri kullanmayı tercih edebilir. Günlük tüccarlar karar vermek için basit eğilim çizgileri ve hacim göstergeleri kullanabilirken, salıncak veya pozisyon tüccarları grafik modellerini ve teknik göstergeleri tercih edebilir. Otomatik algoritmalar geliştiren tüccarlar, karar vermeyi yönlendirmek için hacim göstergeleri ve teknik göstergelerin bir kombinasyonunu kullanan tamamen farklı gereksinimlere sahip olabilir.

1. Bir Strateji Seçin veya Bir Ticaret Sistemi Geliştirin

İlk adım, bir strateji belirlemek veya bir ticaret sistemi geliştirmektir. Örneğin, acemi bir tüccar, belirli bir hisse senedi fiyatı hareketinde iki hareketli ortalamayı (50 günlük ve 200 günlük) izleyecekleri hareketli bir ortalama geçiş stratejisi izlemeye karar verebilir.

Bu strateji için, kısa vadeli 50 günlük hareketli ortalama, uzun vadeli 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa, yükselen bir fiyat eğilimini gösterir ve bir satın alma sinyali oluşturur. Satış sinyali için bunun tersi geçerlidir.

2. Menkul Kıymetleri Tanımlayın

Tüm hisse senetleri veya menkul kıymetler, likit olmayan veya sabit hisse senetleri yerine oldukça likit ve değişken hisse senetleri için ideal olan yukarıdaki stratejiye uymaz. Farklı hisse senetleri veya sözleşmeler de farklı parametre seçenekleri gerektirebilir – bu durumda, 15 günlük ve 50 günlük hareketli ortalama gibi farklı hareketli ortalamalar.

3. Doğru Aracıyı Bulun

Seçili menkul kıymet türünü (ör. Adi hisse senedi, kuruş hisse senedi, vadeli işlemler, opsiyonlar vb.) Destekleyen doğru ticaret hesabını edinin. Kar yemekten kaçınmak için maliyetleri düşük tutarken, seçilen teknik göstergeleri izlemek ve izlemek için gerekli işlevselliği sunmalıdır. Yukarıdaki strateji için, mum grafiklerinde hareketli ortalamalara sahip temel bir hesap işe yarayacaktır.

4. İşlemleri Takip Edin ve İzleyin

Tüccarlar, stratejilerine bağlı olarak farklı seviyelerde işlevsellik gerektirebilir. Örneğin, günlük tüccarlar, Seviye II kotasyonlarına erişim ve piyasa yapıcı görünürlüğü sağlayan bir marj hesabına ihtiyaç duyacaklardır. Ancak yukarıdaki örneğimiz için, daha düşük maliyetli bir seçenek olarak temel bir hesap tercih edilebilir.

5. Ek Yazılım veya Araçlar Kullanın

Performansı en üst düzeye çıkarmak için gereken başka özellikler olabilir. Bazı tüccarlar mobil uyarılara veya hareket halindeyken ticarete erişime ihtiyaç duyabilirken, diğerleri kendi adlarına alım satım yapmak için otomatik ticaret sistemlerinden yararlanabilir.

İpuçları ve Risk Faktörleri

Ticaret yapmak zor olabilir, bu da ödevinizi yukarıdaki noktaların ötesinde yapmanın önemli olduğu anlamına gelir. Diğer bazı önemli hususlar şunları içerir:

  • Teknik analizin ardında yatan mantığı ve mantığı anlamak.
  • Geçmişte nasıl performans göstereceklerini görmek için ticaret stratejilerini geriye dönük test etmek.
  • Gerçek sermaye taahhüdünde bulunmadan önce bir demo hesapta işlem yapmak.
  • Maliyetli arızalardan ve sürprizlerden kaçınmak için teknik analizin sınırlamalarının farkında olmak.
  • Ölçeklenebilirlik ve gelecekteki gereksinimler konusunda düşünceli ve esnek olmak.
  • Ücretsiz bir deneme talep ederek bir ticaret hesabının özelliklerini değerlendirmeye çalışmak.
  • Başlangıçta küçükten başlamak ve deneyim kazandıkça genişlemek.

Alt çizgi

Teknik analiz bilgi boşluklarını doldurmaya yardımcı olduğundan, birçok yatırımcı yatırım kararları verirken hem temel hem de teknik analizden yararlanır. Bir teknik analiz anlayışı geliştirerek, tüccarlar ve yatırımcılar uzun vadeli riske uyarlanmış getirilerini iyileştirebilirler, ancak maliyetli hatalardan kaçınmak için gerçek sermaye taahhüdünde bulunmadan önce bu teknikleri anlamak ve uygulamak önemlidir.