Rastgele Güçlendirme: Çoğu Tüccar Neden Başarısız Olur?
Ticarette ortaya çıkan ilginç bir konu, rastgele pekiştirmedir. Rastgele pekiştirme, ticaret uygulamalarıyla ilgili olarak, bir tüccar rastgele bir sonucu kendi becerisine veya beceri eksikliğine yanlış atadığında ortaya çıkar. Bu, bir tüccar, aslında var olmadığında kendi hünerine inanmaya başlayabileceği için zararlı olabilir ya da var olduğunda büyük ölçüde onu küçümseyebilir.
Temel Çıkarımlar
- Rastgele pekiştirme, bazı hipotez veya fikirleri nitelemek (veya diskalifiye etmek) için keyfi olaylara atfedilmesidir; doğası gereği sistematik olmayan bir sonuca beceri ya da beceri eksikliği yanılsaması vermek.
- Rastgele pekiştirme, tüccarlar aslında kendi yaptıkları olmayan davranışlar için (rastgele) ödüllendirildiklerinde meydana gelir.
- Rastgele güçlendirme nedeniyle, tüccarlar nesnel olarak temelsiz olsa bile yeteneklerine aşırı güvenebilirler.
Rastgele Pekiştirme Bizi Nasıl Etkiler?
Görünüşe göre piyasa, ara sıra kötü alışkanlıkları ödüllendiriyor ve rastgelelik ve gürültü nedeniyle iyi alışkanlıkları cezalandırıyor. Bu, özellikle yeni bir tüccar birkaç erken ticarette kazanırsa, kesinlikle hiçbir planı yoksa ve bu başarıyı doğuştan gelen beceri veya “sezgiye” bağlarsa zararlı olabilir. Rastgele güçlendirme, bir dizi kayıp yaşayan ve böylece artık gerçek becerilerine sahip olmadıklarına inanan deneyimli tüccarlara da zarar verebilir.
Rastgele pekiştirme, kırılması son derece zor olan uzun vadeli kötü alışkanlıklar yaratabilir. Bazı yönlerden, oynamaya devam eden kumar bağımlılarına benziyor çünkü onları orada tutacak kadar kazanıyorlar, ama elbette uzun vadede paralarını kaybediyorlar. Yetenekli bir kart sayacı da benzer şekilde önemli bir düşüş yaşayabilir, kanıtlanmış bir stratejiden vazgeçebilir ve bunu yaparken avantajı eve geri verebilir.
Rastgele güçlendirme kavramını bazı tüccarlar için kavramak zordur, ancak bunu anlamak, bir tüccar olarak gerçekten gelişmek ile olmadığımızda iyileştiğimize inanmak arasındaki fark olabilir. Bunu anlamanın en iyi yolu birkaç örnek üzerinden geçmektir.
Örnek 1: Rastgeleliğe Güvenmek
Alex, haberleri izleyen ve borsayı takip eden, iş geçmişi olan yeni bir tüccar; ancak şu ana kadar kişisel olarak işlem görmedi. Yine de Alex, iyi bir tüccar olmak için gerekenlere sahip olduklarını düşünüyor, ancak şu ana kadar herhangi bir strateji veya ticaret yöntemi yazmadı. Alex bir ticaret hesabı açtı ve geçmiş bilgisinin karlı ticaret yapacağına inanıyor. İlk kez bir fiyat çizelgesini yukarı çeken Alex, işlem platformunda varsayılan olarak listelenen önceden doldurulmuş bir hisse senedi şeridi görüyor ve fiyatlar hızla artıyor. Alex, hiç düşünmeden varsayılan hissenin 200 hissesini hızla satın aldı. Stok öğle yemeğinde yükselmeye devam ediyor. Öğle yemeğinden sonra Alex geri gelir ve hisseleri satarak ücretlerin ardından 100 $ kar eder. Alex, başka bir ticaret yapar ve benzer bir sonuçla sonuçlanır, kendinden emin hissetmeye başlar ve ticarette bir “beceriye” sahip olur.
Durumu analiz ederken, deneyimli tüccarlar bu tüccar için kısa ömürlü bir ticaret kariyerine yol açabilecek birkaç şey fark edecekler. Asıl sorun, bir avuç başarılı işlemin, bir tüccarın uzun vadede kârlı olup olmayacağı için geçerli bir örneklem olmamasıdır. Bu durumda tüccar olan Alex’in, hala çok fazla denenmemiş olan mevcut yöntemlerin uzun vadeli başarı getireceğine inanma tuzağına düşmediklerinden emin olmaları gerekiyor. Tehlike, ister kendi kendine oluşturulmuş ister başkası tarafından sağlanmış olsun, uygun piyasa rehberliğini veya yöntemlerini reddetmekte yatmaktadır, çünkü bu başlangıçtaki test edilmemiş yöntemin bu ön ticaretlere göre daha üstün olduğuna inanılmaktadır. Tüccar çok güçlü bir şekilde düşünmeye başlayabilir, eğer bir kez çalıştıysa, çoğu zaman veya tümü işe yarayabilir. Piyasalar, uzun vadede hatalı düşünceleri ödüllendirmeyecek, ancak bazen rastgele ve planlanmamış alım satımları ödüllendirebilir.
Bir sonraki örnekte, yine rastgele pekiştirmeye bakacağız, ancak farklı bir açıdan. Bu örnek daha çok, canlı ticarette geri test edilmiş veya karlı olduğu kanıtlanmış yazılı bir strateji veya yöntemle pazara gelen deneyimli tüccarlar veya tüccarlarla ilgilidir. Geçmişte başarılı olan tüm yöntemlerin, önceki örnekte (küçük ölçekte) yeni bulduğumuz gibi, olmaya devam etmeyeceğine dikkat edilmelidir. Ancak geçmişte başarı gösteren yöntemler, tamamen denenmemiş veya uzun vadede hiçbir zaman karlı olmamış bir yönteme göre gelecekte karlılık şansı sağlama olasılığı daha yüksektir.
Örnek 2: Sağlam Bir Stratejiden Vazgeçme
Alex bir süredir piyasalarda ticaret yapıyor ve pazara iyi düşünülmüş, yazılı ve derinlemesine araştırılmış bir plan olmadan yaklaşmanın bir hata olduğunu fark ediyor. İlk örnekte görülen erken sorunların üstesinden gelinmiştir ve şimdi piyasalara yaklaşmak için sağlam bir ticaret planı mevcuttur. Bu yeni, disiplinli yöntem son iki yılda iyi çalıştı ve kâr getirdi.
Ancak Alex şimdi başka bir sorunla karşı karşıyadır. Bu planla elde edilen geçmiş başarıya rağmen, strateji şimdi art arda dokuz işlem kaybına neden oldu ve bu da planın artık çalışmadığına dair endişelere yol açtı. Bu nedenle Alex, önceki yöntemin artık geçerli olmadığını düşünerek aceleyle ticaret planını değiştirir. Bunu yaparken Alex, test edilmemiş yeni bir yöntemin ticaretini yapar ve ilk günlerdeki gibi benzer yanlış adımlar atar.
Bu örnekteki sorun, Alex kanıtlanmamış bir yöntem karşılığında gerçekten başarılı olan denenmiş ve doğru yöntemi terk ettiğinde ortaya çıkar. Bu, Alex’i piyasalarda birkaç yıl başarılı bir şekilde ticaret yaptıktan sonra bile başa dönebilir.
Bu neden oldu? Alex, rastgeleliğin hatalı bir ticaret yöntemi kullanarak galibiyet serileri oluşturabildiği halde, mükemmel bir ticaret planıyla bir dizi kayıp yaratabileceğini fark edemedi. Bu nedenle, bir ticaret planının artık işe yaramayacağından emin olmak (orijinal başarı rastgele miydi?) Veya bunun yakında geçecek mevcut piyasa koşullarına dayalı bir kayıp koşusu olup olmadığını belirlemek çok önemlidir.
Tüm tüccarlar kayıp yaşarlar ve bir tüccara bir planın artık çalışmadığını söyleyecek kesin bir art arda kaybedilen işlem sayısı yoktur. Her strateji farklıdır, ancak rastlantısallıkla başa çıkmayı öğrenebiliriz.
Sıkça Sorulan Sorular
Neden rastgele pekiştirme olur?
İnsanlar doğal olarak kalıp arayanlardır. Ancak, bildiğimiz şekliyle dünya, insan beyninin pek sevmediği rastgelelikle doludur. Aynı zamanda, insanlar kendi kaderlerinin sorumluluğunu üstlenmeyi ve kendi kaderlerini tayin etme duygusuna sahip olmayı severler. Sonuç olarak, rastgele olaylar meydana geldiğinde, insanlar kendi yaptıkları bir şeye onları yanlış atfetme eğilimindedir.
Rastgele pekiştirme tüccarları nasıl etkiler?
Tüccarlar arasında rastgele pekiştirmenin kendini göstermesinin iki ana yolu vardır. Birincisi, tecrübesiz veya vasıfsız tüccarlara, geçmişteki olumlu sonuçların yalnızca şansa bağlı olduğu durumlarda yanlış bir yetenek duygusu verebilmesidir. İkinci yol, kötü şans dizisinin, yetenekli bir uygulayıcının yeteneklerinden şüphe duymasına ve iyi bir stratejiden vazgeçmesine neden olabileceğidir.
Rastgele pekiştirmenin olumsuz önyargılarına karşı nasıl korunabiliriz?
Rastgeleliğin büyük ticaret planlarında ve zayıf ticaret stratejilerinde (ve ayrıca bu örnekler arasında kalan senaryolarda) kar dizilerinde kayıp dizileri yaratabileceğini anladığımızda, kişi buna göre ayarlama yapabilir. Her tüccar, işlemlerin nasıl ve ne zaman yapılacağını belirten yazılı bir ticaret planı tutmalıdır. Bu plan iyi araştırılmalı ve girişler, çıkışlar ve para yönetimi kurallarını açıkça belirtmelidir. Bu şekilde, tüccar uzun vadede planın hatalı veya başarılı olup olmadığını objektif bir önlemden anlayacaktır. Her bir ticarette nispeten küçük bir sermaye yüzdesini riske atmak da önemlidir; Her bir ticaretin risk seviyeleri, para yönetimi bölümü altındaki alım satım planında ele alınmalıdır. Bu, tüccarlara bir dizi zarara dayanabilecekleri ve ihtiyaç duyulmadığında ticaret planında erken bir değişiklik yapma olasılıkları daha düşük olacağı için alan sağlar.
Alt çizgi
Piyasalar son derece dinamik ve sürekli değişim halinde. Bu, vasıfsız tüccarlar için kar ve yetenekli tüccarlar için kayıplar yaratabilecek bir rastgelelik unsuru getirir ve bu her zaman olur. Bir tüccar, belirli bir kayıp veya kar dizisinin ne zaman becerilerine atfedilebileceğini ve ne zaman rastgele olduğunu da belirlemelidir.
Bunu öğrenirken yapmanın tek yolu, piyasalara bir ticaret planı ile yaklaşmak ve her işlemde küçük bir sermaye yüzdesi riskine girmektir. Bu şekilde, tüccar, rasgeleliğin bir faktörden daha az olduğu uzun vadede bir yöntemin nasıl performans gösterdiğini görebilir. En iyi tüccarların ve ticaret yöntemlerinin bile kayıp dizileri yaşadığını hatırlamak da önemlidir ve bu, stratejiden vazgeçmek için iyi bir neden değildir. Bununla birlikte, yöntemin neden artık çalışmadığını izole etmek, benzer olumsuz koşullar tekrar ortaya çıktığında kayıpların kapsamını azaltmaya yardımcı olabilir.