Hisse Senedi Almak İçin Hareketli Ortalama Nasıl Kullanılır

Hareketli ortalama (MA) basit bir teknik analiz aracı olduğunu sürekli güncellenen oluşturarak fiyat verilerinin yumuşatır ortalama fiyat. Ortalama, 10 gün, 20 dakika, 30 hafta veya tüccarın seçtiği herhangi bir zaman aralığı gibi belirli bir süre boyunca alınır. Ticaretinizde hareketli ortalama kullanmanın avantajları ve ne tür hareketli ortalamanın kullanılacağına dair seçenekler vardır. Hareketli ortalama stratejiler de popülerdir ve hem uzun vadeli yatırımcılara hem de kısa vadeli tüccarlara uygun olarak herhangi bir zaman dilimine uyarlanabilir.

Neden Hareketli Bir Ortalama Kullanmalı?

Hareketli bir ortalama, bir fiyat çizelgesindeki ” gürültü ” miktarını azaltmaya yardımcı olur. Fiyatın hangi yönde ilerlediğine dair temel bir fikir edinmek için hareketli ortalamanın yönüne bakın. Açılıysa, fiyat genel olarak yükseliyor (veya yakın zamanda olmuştu); aşağı açılı ve fiyat genel olarak düşüyor; yana doğru hareket ediyor ve fiyat muhtemelen belirli bir aralıkta.

Hareketli bir ortalama aynı zamanda destek veya direnç görevi görebilir. Bir yükseliş trendinde, 50 günlük, 100 günlük veya 200 günlük hareketli ortalama, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir destek seviyesi olarak hareket edebilir. Bunun nedeni, ortalamanın bir taban (destek) gibi davranması ve dolayısıyla fiyatın yukarı çıkmasıdır. Bir de aşağı yönlü hareket eden bir ortalama direnç olarak hareket edebilir; Bir tavan gibi, fiyat seviyeye ulaşır ve sonra tekrar düşmeye başlar.

Fiyat bu şekilde hareketli ortalamaya her zaman “saygı göstermez”. Fiyat, ona ulaşmadan önce hafifçe geçebilir veya durup tersine dönebilir.

Genel bir kural olarak, fiyat hareketli bir ortalamanın üzerindeyse, eğilim yükselir. Fiyat hareketli ortalamanın altındaysa, eğilim düşer. Bununla birlikte, hareketli ortalamalar farklı uzunluklara sahip olabilir (kısaca tartışılmıştır), bu nedenle bir MA bir yükseliş eğilimi gösterirken başka bir MA bir düşüş eğilimi gösterebilir.

Hareketli Ortalamaların Türleri

Hareketli bir ortalama farklı şekillerde hesaplanabilir. Beş günlük basit hareketli ortalama (SMA), en son beş günlük kapanış fiyatını toplar ve her gün yeni bir ortalama oluşturmak için bunu beşe böler. Her ortalama tekil akan çizgiyi yaratarak bir sonrakine bağlanır.

Diğer bir popüler hareketli ortalama türü, üstel hareketli ortalama (EMA). Hesaplama, en son fiyatlara daha fazla ağırlık uyguladığından daha karmaşıktır. Aynı grafikte 50 günlük bir SMA ve 50 günlük bir EMA çizerseniz, son fiyat verilerindeki ek ağırlık nedeniyle EMA’nın fiyat değişikliklerine SMA’dan daha hızlı tepki verdiğini fark edeceksiniz.

Hesaplamaları grafik yazılımı ve ticaret platformları yapar, bu nedenle hareketli ortalama kullanmak için manuel matematik gerekmez.

Bir MA türü diğerinden daha iyi değildir. Bir EMA bir süre için bir hisse senedi veya finans piyasasında daha iyi çalışabilir ve diğer zamanlarda bir SMA daha iyi çalışabilir. Hareketli bir ortalama için seçilen zaman çerçevesi de ne kadar etkili olduğu konusunda önemli bir rol oynayacaktır (türüne bakılmaksızın).

Ortalama Uzunluğu Hareketli

Yaygın hareketli ortalama uzunluklar 10, 20, 50, 100 ve 200’dür. Bu uzunluklar, tüccarın zaman ufkuna bağlı olarak herhangi bir grafik zaman çerçevesine (bir dakika, günlük, haftalık, vb.) Uygulanabilir.

Hareketli ortalama için seçtiğiniz zaman çerçevesi veya uzunluk, aynı zamanda “geriye bakma süresi” olarak da adlandırılır ve ne kadar etkili olduğu konusunda büyük bir rol oynayabilir.

Kısa bir zaman çerçevesine sahip bir MA, fiyat değişikliklerine uzun bir geri döneme dönemine sahip bir MA’ya göre çok daha hızlı tepki verecektir. Aşağıdaki şekilde, 20 günlük hareketli ortalama, gerçek fiyatı 100 günlük hareketli ortalamadan daha yakından izler.

20 günlük, daha kısa vadeli bir tüccar için analitik fayda sağlayabilir, çünkü fiyatı daha yakından takip eder ve bu nedenle uzun vadeli hareketli ortalamadan daha az “gecikme” üretir. 100 günlük bir MA, uzun vadeli bir tüccar için daha faydalı olabilir.

Gecikme, hareketli bir ortalamanın potansiyel bir tersine dönüşü işaret etmesi için geçen süredir. Genel bir kılavuz olarak, fiyat hareketli bir ortalamanın üzerinde olduğunda, eğilimin yukarı doğru kabul edildiğini hatırlayın. Dolayısıyla, fiyat bu hareketli ortalamanın altına düştüğünde, bu MA’ya dayalı potansiyel bir tersine dönme sinyali veriyor. 20 günlük hareketli ortalama, 100 günlük hareketli ortalamadan çok daha fazla “tersine çevirme” sinyali sağlayacaktır.

Hareketli ortalama herhangi bir uzunlukta olabilir: 15, 28, 89, vb. Hareketli ortalamanın, geçmiş veriler üzerinde daha doğru sinyaller sağlayacak şekilde ayarlanması, gelecekte daha iyi sinyaller oluşturmaya yardımcı olabilir.

Ticaret Stratejileri – Crossover’lar

Geçitler, ana hareketli ortalama stratejilerinden biridir. İlk tip, bir trendde potansiyel bir değişikliği işaret etmek için fiyatın hareketli bir ortalamanın üstüne veya altına geçtiği bir fiyat geçişidir.

Diğer bir strateji, bir grafiğe iki hareketli ortalama uygulamaktır: biri daha uzun ve diğeri daha kısa. Kısa vadeli MA, uzun vadeli MA’nın üzerine çıktığında, bu bir satın alma sinyalidir, çünkü trendin yükseldiğini gösterir. Bu ” altın haç ” olarak bilinir.

Bu arada, kısa vadeli MA, uzun vadeli MA’nın altına düştüğünde, bu bir satış sinyalidir, çünkü trendin aşağıya doğru kaydığını gösterir. Bu, ” ölü / ölüm haçı ” olarak bilinir.

MA Dezavantajları

Hareketli ortalamalar geçmiş verilere göre hesaplanır ve hesaplama ile ilgili hiçbir şey doğası gereği tahmine dayalı değildir. Bu nedenle, hareketli ortalamaları kullanan sonuçlar rastgele olabilir. Zaman zaman, piyasa MA desteğine / direnişine ve ticaret sinyallerine saygı duyuyor gibi görünüyor ve diğer zamanlarda bu göstergelere saygı göstermiyor.

En büyük sorunlardan biri, fiyat hareketinin dalgalı hale gelmesi durumunda, fiyatın ileri geri sallanarak birden fazla trendin tersine dönmesi veya ticaret sinyalleri oluşturmasıdır. Bu gerçekleştiğinde, eğilimi netleştirmek için kenara çekilmek veya başka bir gösterge kullanmak en iyisidir. Aynı şey, MA geçişlerinde MA’lar bir süre “karıştığında” birden fazla kaybeden ticareti tetiklediğinde meydana gelebilir.

Hareketli ortalamalar, güçlü trend koşullarında oldukça iyi çalışır, ancak dalgalı veya değişen koşullarda zayıftır. Zaman çerçevesinin ayarlanması bu sorunu geçici olarak çözebilir, ancak bir noktada bu sorunların hareketli ortalamalar için seçilen zaman çerçevesinden bağımsız olarak ortaya çıkması muhtemeldir.

Alt çizgi

Hareketli bir ortalama, fiyat verilerini yumuşatarak ve tek bir akan çizgi oluşturarak basitleştirir. Bu, trendi görmeyi kolaylaştırır. Üstel hareketli ortalamalar, fiyat değişikliklerine basit hareketli ortalamalara göre daha hızlı tepki verir. Bazı durumlarda bu iyi olabilir ve bazılarında yanlış sinyallere neden olabilir. Daha kısa bir geriye bakma dönemine (örneğin 20 gün) sahip hareketli ortalamalar, fiyat değişikliklerine ortalamaya göre daha hızlı yanıt verir ve daha uzun bir geri dönme süresi (200 gün).

Ortalama geçişleri hareket ettirmek, hem girişler hem de çıkışlar için popüler bir stratejidir. MA’lar ayrıca potansiyel destek veya direnç alanlarını vurgulayabilir. Bu tahmin edici görünse de, hareketli ortalamalar her zaman geçmiş verilere dayanır ve basitçe belirli bir dönemdeki ortalama fiyatı gösterir.

Hareketli ortalama veya herhangi bir teknik kullanarak yatırım yapmak, bir borsacıda bir yatırım hesabı gerektirir. Investopedia’nın en iyi çevrimiçi komisyoncular listesi, ihtiyaçlarınıza en çok uyan komisyoncu hakkında araştırmanıza başlamak için harika bir yerdir.