Konsolidasyon Halindeki Bir Hisse Nasıl Belirlenir?

Konsolidasyon Nedir?

Konsolidasyon  , daha büyük bir fiyat eğilimini devam ettirmeyen veya tersine çevirmeyen bir hisse senedi veya menkul kıymet için kullanılan bir terimdir. Konsolide hisse senetleri tipik olarak sınırlı fiyat aralıklarında ticaret yapar ve başka bir Teknik analistler ve tüccarlar konsolidasyon dönemlerini kararsız ve ihtiyatlı olarak görüyorlar.

Temel Çıkarımlar

  • Konsolidasyon kapsamındaki hisse senetleri sınırlı bir aralıkta işlem görüyor.
  • Konsolide hisse senetlerini belirlemek, sabit destek ve direnç seviyelerine sahip, dar bir aralıkta işlem yapan ve düşük işlem hacmine sahip olanları aramayı içerir.
  • Ticaret konsolidasyon modellerinde önemli bir adım, modelin ne kadar süredir devam ettiğini değerlendirmeyi içerir.
  • Dar bir şekilde konsolide edilmiş hisse senetleri üzerinde alım satım yapılabilir, ancak küçük aralık nedeniyle genellikle kar için daha az yer vardır.

Konsolidasyon Halindeki Hisse Senetleri

Bir fiyat tablosunda aynı anda oluşan üç mülkü izleyerek konsolidasyon altındaki bir hisse senedini tanımlayabilirsiniz.

  • Birincisi, hisse senedinin bayrak devam modeli gibi tanımlanabilir ve sabit
  • İkinci özellik, dar bir ticaret aralığıdır. Yine de dikkatli olun, çünkü tüm hisse senetleri ve menkul kıymetler benzer dalgalanmalara sahip değildir. Ticaret aralıkları görecelidir.
  • Aranacak son özellik, büyük artışlar göstermeyen nispeten düşük bir ticaret hacmi seviyesidir.

Konsolidasyon kendi başına ne olumlu ne de olumsuzdur. Bazen sağlıklı bir fiyat hareketinin ardından bir konsolidasyon dönemi ortaya çıkar. Olası aşırı alım veya aşırı satım pozisyonları konusunda dikkatli olan tüccarlar, başka bir trend ortaya çıkmadan önce hareketleri yumuşatmaya çalışabilirler.

Konsolidasyon Araları

Bir konsolidasyon belirledikten sonra, üst ve alt işlem aralığı sınırlarının üstünde veya altında olası kırılmalara dikkat edin. Bu kırılmalara hacimde büyük artışlar eşlik edebilir ve özellikle hisse senedi uzun bir süre konsolidasyonda ise, kısa sürede büyük kazanç veya kayıplara yol açabilir.

Bir konsolidasyon modelinden bir kopuş, alıcıların veya satıcıların diğerine karşı zaferine işaret eder. Standart koparma ticaret teknikleri, fiyatlar direnç seviyesini aştığında uzun satın almayı ve kısa satışları veya fiyatlar desteğin altına düştüğünde açığa satış yapmayı ve uzun süreyi kapsamayı içerir. Daha muhafazakar tüccarlar, bu alım satımlara girmeden önce, analitik araçlar veya devam eden fiyat hareketi yoluyla bir miktar onay ararlar.

Konsolidasyon Stratejileri

Bir destek seviyesinin düşüş eğilimi sonrasında yeni direnç noktası haline gelmesi ve bir direnç seviyesinin yükselişten sonra destek oluşturması yaygındır. Bazen konsolidasyonlar üçgen veya flama desenleri göstererek devam stratejilerinin uygulanmasını mümkün kılar .

Bir konsolidasyonla nasıl ticaret yapılacağını belirlemeden önce, modelin ne kadar süredir devam ettiğini belirleyin. Bir konsolidasyonda kayda değer bir zaman kısıtlaması yoktur. Gün içi konsolidasyon yalnızca birkaç dakika veya saat sürebilir. Aktif gün içi ticaret arıyorsanız, dinamik bilgi güncellemeleri için teknik analiz yazılımına başvurun. Bazı konsolidasyon kalıpları günler, haftalar, hatta aylar veya yıllar sürer. Bu modeller yanlış kırılmalara karşı hassastır, bu da bir trendden yararlanmaya bakmadan önce fiyatların doğrulanmasını sağlamayı önemli kılar.

Karşı tüccarlar ve kontratçılar, dar bir şekilde konsolide edilmiş hisse senetleri üzerinde işlem yapabilirler, ancak küçük aralık nedeniyle genellikle kar için daha az yer vardır.