5 Dakikalık Ticaret Stratejisi

Bazı döviz tüccarları son derece sabırlıdır ve mükemmel kurulumu beklemeye bayılırken, diğerleri bir hareketin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görmelidir, aksi takdirde pozisyonlarını terk ederler. Bu sabırsız ruhlar, piyasanın bir para birimini istenen yöne itmek için yeterli güce sahip olmasını ve bir uzatma hareketi umuduyla ivme kazanmasını bekledikleri için mükemmel bir ivme kazanan tüccarlar yaparlar.

Bununla birlikte, hareket güç kaybetme belirtileri gösterdiğinde, sabırsız bir momentum tüccarı da gemiden ilk atlayan kişi olacak. Bu nedenle, gerçek bir ivme stratejisinin, kârları korumak için sağlam çıkış kurallarına sahip olması gerekirken, yine de mümkün olduğunca fazla uzatma hareketini sürdürebilir. 5 Dakikalık Momo stratejisi tam da bunu yapıyor.

Momo nedir?

5 Dakikalık Momo, çok kısa vadeli (5 dakikalık) grafiklerde bir ivme veya “momo” patlaması arıyor. Birincisi, tüccarlar birçok grafik yazılımı paketi ve platformunda bulunan iki teknik gösterge üzerinde dururlar: 20 dönemlik üssel hareketli ortalama (EMA) ve hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD). EMA, basit hareketli ortalamaya göre seçilir çünkü hızlı ivme ticareti için gerekli olan son hareketlere daha fazla ağırlık verir.

Eğilimi belirlemeye yardımcı olmak için hareketli bir ortalama kullanılırken, momentumu ölçmemize yardımcı olan MACD histogramı ikinci gösterge olarak kullanılır. MACD histogramı ayarları, çoğu grafik platformunda kullanılan varsayılan ayarlardır: EMA = 12, ikinci EMA = 26, sinyal satırı EMA = 9, tümü kapanış fiyatlarını kullanıyor.

Bu strateji, bir ters ticaret için bekler, ancak yalnızca momentum, daha büyük bir uzatma patlaması oluşturmak için yeterince tersine çevirmeyi desteklediğinde kurulumdan yararlanır. Pozisyondan iki ayrı bölümde çıkılır; ilk yarı kazançları kilitlememize yardımcı olur ve bir kazananı asla kaybedene çevirmememizi sağlar ve ikinci yarı, çok büyük bir hamle haline gelebilecek bir şeyi riske atmadan yakalamamıza izin verir, çünkü durdurma zaten başabaş noktasına taşındı. İşleyiş şekli şöyledir:

Uzun Ticaret için Kurallar

1. Negatif bölgede olmak için 20 dönemlik EMA ve MACD’nin altında döviz çifti ticareti arayın.
2. Fiyatın 20 dönemlik EMA’nın üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD’nin ya negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya son 25 dakika içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun (5 dakikalık bir grafikte beş çubuk veya daha az ).
3. 20 dönemlik EMA’nın 10 pip üzerine çıkın.
4. Agresif bir ticaret için, 5 dakikalık grafikte düşük dalgalanmayı durdurun. Muhafazakar bir ticaret için, 20 dönemlik EMA’nın 20 pip altına bir durdurma koyun.
5. Girişte pozisyonun yarısını artı riske giren tutarı sat; ikinci yarıda durdurmayı başabaş için hareket ettirin.
6. Durak Trail başabaş ya da hangisi daha yüksek ise, 20 dönemi EMA eksi 15 pip.

Kısa Ticaret için Kurallar

1. Pozitif olması için 20 dönemlik EMA ve MACD’nin üzerinde işlem gören döviz çiftini arayın.
2. Fiyatın 20 dönemlik EMA’nın altına düşmesini bekleyin; MACD’nin ya pozitiften negatife geçiş sürecinde olduğundan ya da beş bar öncesinden daha uzun olmayan bir süre önce negatif bölgeye geçtiğinden emin olun.
3. 20 dönemlik EMA’nın 10 pip altına inin.
4. Agresif bir ticaret için, 5 dakikalık bir grafikte yükselişte durun. Muhafazakar bir ticaret için, stop 20 pip’i 20 dönemlik EMA’nın üzerine yerleştirin
5. Pozisyonun yarısını giriş fiyatı eksi riskli tutardan geri satın alın ve ikinci yarıda durdurmayı başabaş noktasına taşıyın.
6. Durdurmayı başabaş veya 20 dönemlik EMA artı 15 pip, hangisi daha düşükse takip edin.

Uzun İşlemler

Yukarıdaki ilk örneğimiz, MACD histogramı sıfır çizgisinin üzerine çıkarken fiyatın 20 dönemlik EMA’nın üzerine çıktığını gördüğümüz 16 Mart 2006’da EUR / USD’dir. Fiyatın 1:30 pm ve 2:00 pm ET arasında 20 dönemlik EMA’nın üzerine çıkmaya çalışan birkaç örneği olmasına rağmen, MACD histogramı sıfır çizgisinin altında olduğu için o sırada bir işlem tetiklenmedi.

MACD histogramının sıfır çizgisini geçmesini bekledik ve gerçekleştiğinde ticaret 1.2044’te tetiklendi. 1.2046 + 10 pips = 1.2056’da giriyoruz ve 1.2046 – 20 pips = 1.2026’da duruyoruz. İlk hedefimiz 1.2056 + 30 pip = 1.2084 idi. Yaklaşık iki buçuk saat sonra tetiklendi. Pozisyonun yarısından çıkıyoruz ve kalan yarısını 20 dönemlik EMA eksi 15 pip ile takip ediyoruz. İkinci yarı, 65.5 pip ticarette toplam kar elde etmek için sonunda 21:35 ET’de 1.2157’de kapandı.

Bir sonraki örnek (yukarıda), fiyatın 20 dönemlik EMA’nın üzerine çıktığını gördüğümüzde 21 Mart 2006’da USD / JPY’dir. Önceki EUR / USD örneğinde olduğu gibi, fiyatın giriş noktamızdan hemen önce 20 dönemlik EMA’nın üzerine çıktığı birkaç durum da vardı, ancak MACD histogramı sıfır çizgisinin altında olduğu için ticareti almadık.

MACD önce döndü, bu yüzden fiyatın EMA’yı 10 pip geçmesini bekledik ve gerçekleştiğinde, işleme 116.67’den girdik (EMA 116.57 idi).

Bu konuda matematik biraz daha karmaşık. Durak, 20-EMA eksi 20 pips veya 116.57 – 20 pips = 116.37’dir. İlk hedef giriş artı riskli miktar veya 116,67 + (116,67- 116,37) = 116,97. Beş dakika sonra tetikleniyor. Pozisyonun yarısından çıkıyoruz ve kalan yarısını 20 dönemlik EMA eksi 15 pip ile takip ediyoruz. İkinci yarı nihayet 117.07’de 18:00 pm ET’de kapandı ve 35 pip ticarette toplam ortalama kar elde edildi. Kâr ilk ticaret kadar çekici olmasa da, grafik, fiyat hareketinin kurallarımıza uygun olduğunu gösteren temiz ve pürüzsüz bir hareket gösteriyor.

Kısa İşlemler

Kısa tarafta, ilk örneğimiz 20 Mart 2006’daki NZD / USD’dir (aşağıda gösterilmiştir). Fiyatın 20 dönemlik EMA’nın altında geçtiğini görüyoruz, ancak MACD histogramı hala pozitif, bu yüzden 25 dakika sonra sıfır çizgisinin altına geçmesini bekliyoruz. Ticaretimiz daha sonra 0,6294’te tetiklenir. Önceki USD / JPY örneğinde olduğu gibi, matematik bu konuda biraz dağınık çünkü MACD’nin ilk EUR / USD örneğimizde olduğu gibi, hareketli ortalamanın kesişimi sıfır çizgisinin altına düştüğünde aynı anda gerçekleşmedi. Sonuç olarak, 0,6294’e giriyoruz.

Durağımız 20-EMA artı 20 pip. O zamanlar, 20-EMA 0.6301’di, bu yüzden girişimizi 0.6291 ve durağımızı 0.6301 + 20 pips = 0.6321 olarak belirledi. İlk hedefimiz giriş fiyatı eksi riskli miktar veya 0,6291 – (0,6321 – 0,6291) = 0,6261. Hedef iki saat sonra vuruldu ve ikinci yarıdaki durak başabaş noktasına kaydırıldı. Ardından, pozisyonun ikinci yarısını 20 dönemlik EMA artı 15 pip ile takip etmeye devam ediyoruz. İkinci yarı, 29,5 pip ticarette toplam kar için 0,6262’de kapandı.

Yukarıdaki örnek, 10 Mart 2006’da GBP / USD cinsinden geliştirilen bir fırsata dayanmaktadır. Aşağıdaki grafikte, fiyat 20 dönemlik EMA’nın altına iniyor ve MACD histogramının negatif bölgeye geçmesi için 10 dakika bekleriz, böylece giriş siparişimizi 1.7375’te tetikleriz. Yukarıdaki kurallara göre, ticaret tetiklenir başlatılmaz, durdurmamızı 20-EMA artı 20 pip veya 1,7385 + 20 = 1,7405 olarak belirledik. İlk hedefimiz giriş fiyatı eksi riskli miktar veya 1.7375 – (1.7405 – 1.7375) = 1.7345. Kısa süre sonra tetiklenir.

Ardından, pozisyonun ikinci yarısını 20 dönemlik EMA artı 15 pip ile takip etmeye devam ediyoruz. Pozisyonun ikinci yarısı sonunda 68,5 pip ticarette toplam kar için 1,7268’de kapandı. Tesadüfen, ticaret de MACD histogramının pozitif bölgeye döndüğü anda kapandı.

Momo Ticaret Başarısızlığı

Gördüğünüz gibi, 5 Dakikalık Momo Ticareti, momentuma dayalı ters hareketleri yakalamak için son derece güçlü bir stratejidir. Bununla birlikte, her zaman işe yaramaz ve nerede başarısız olduğuna dair bir örnek keşfetmek ve bunun neden olduğunu anlamak önemlidir.

5 Dakikalık Momo ticaretinin son örneği 21 Mart 2006’daki EUR / CHF’dir. Yukarıda görüldüğü gibi, fiyat 20 dönemlik EMA’nın altına iniyor ve MACD histogramının negatif bölgeye geçmesi için 20 dakika bekliyoruz, giriş siparişimizi 1.5711 olarak belirledik. Durağımızı 20-EMA artı 20 pips veya 1.5721 + 20 = 1.5741 olarak yerleştiriyoruz. İlk hedefimiz giriş fiyatı eksi riskli miktar veya 1.5711 – (1.5741-1.5711) = 1.5681. Fiyat, tetikleyicimize ulaşmak için yeterince düşük olmayan 1.5696’ya kadar işlem görüyor. Daha sonra rotayı tersine çevirir, sonunda durağımıza gelir ve toplam 30 piplik bir ticaret kaybına neden olur.