Kazanç Gücü

Kazanç Gücü Nedir?

Kazanç gücü, mevcut tüm operasyonel koşulların genellikle sabit kaldığını varsayarak, bir işletmenin uzun vadede kar elde etme yeteneğini telgrafla gösteren bir rakamdır. Hisse senedi analistleri, bir şirketin hisselerinin yatırım yapmaya değer olup olmadığını en iyi şekilde belirlemek için al ve sat tavsiyeleri verirken bir şirketin kazanç gücünü ritüel olarak değerlendirir.

Kazanç Gücünü Anlamak

Bir şirketin toplam varlıkları ve yakın zamandaki büyüme veya zarar eğilimleri dahil olmak üzere çeşitli unsurlarda kazanç gücü faktörleri. Kazanç gücü aynı şekilde, bir şirketin varlıklarından kar elde etme yeteneği olan varlıkların getirisi (ROA) ve bir hisse senedinin finansal performansının bir ölçüsü olan öz sermaye getirisi (ROE) gibi ölçütleri de dikkate alır. Ayrıca, bazı şirketler belirli menkul kıymetlerle ilişkili temettü getirilerine dayalı olarak kazanç gücünü belirler.

Mevcut İş Sağlığını Belirlemeye Yönelik Kazanç Gücü Metrikleri

Bir şirket, faiz ve vergi öncesi kazancı ( EBIT ) inceleyerek kazanç gücüne dair keskin bir fikir edinebilir. Bu hesaplama, bir şirketin kazanç gücünü sürekli işlemlere ve nakit akışına dayalı olarak inceler. Genel olarak düzensiz gelir veya giderleri hariç tutarak, EBIT bir şirketin likidite profilinin, borç yükümlülüklerini karşılama kabiliyetinin ve genel sağlığının güvenilir bir anlık görüntüsünü sağlar.

Bazı bireysel sektörler ve / veya endüstriler, kazancı hesaplamak için belirli ölçütlere diğerlerinden daha fazla önem verir. Örnek olay: Temettü getirisi, köklü mavi çipli şirketlerde, hızlı büyüyen ve geliştirme aşamalarında kârlarını operasyonlarına yeniden yatırmaya daha yatkın olan girişimlerden daha fazla ağırlık taşıyor.

Kazanç Limitleri Güç Metrikleri

Kazanç gücü, ideal koşulların işletmeyi çevrelemeye devam edeceğini varsayar. Üretim oranlarını olumsuz etkileyebilecek iç ve dış dalgalanmaları hesaba katmaz. Bu nedenle, genel piyasa oynaklığının, düzenleyici kısıtlamaların veya diğer öngörülemeyen olayların, kazanç gücünün tahmin edemeyeceği şekillerde iş akışlarını etkileme riski her zaman mevcuttur.

Güç Kazanmanın Temelleri Formülü

Temel kazanç gücü oranı olarak da anılan temel kazanç gücü (BEP) formülü şu şekildedir:

Temel Kazanç Gücü = Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç (FAVÖK) / Toplam Varlıklar