Porter’ın Apple’daki 5 Kuvvetinin Analizi (AAPL)
Yatırımcılar ve pazar analistleri, şirketlerin kendi sektörlerindeki konumlarının ve güçlü yönlerinin daha iyi bir resmini elde etmek için genellikle şirketlerin pazar analizleri için farklı bakış açıları ararlar. Fiyat-kitap oranı (P / B) gibi finansal ölçütleri incelemenin ötesine geçen temel analiz araçlarından biri, Michael Porter’ın Beş Kuvvet Modeli’dir.
Temel Çıkarımlar
- Apple, Inc. dünyanın en değerli şirketlerinden ve saygın markalarından biri haline geldi.
- Porter’ın Beş Kuvvet Modeli, endüstrisindeki konumunu ve rekabete kıyasla nasıl olduğunu anlamak için Apple’a uygulanabilir.
- Bu tür bir analiz, Apple’ın hala güçlü bir pazar konumunda olduğunu, ancak hakimiyetine yönelik çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır.
Porter 5 Kuvvet Modeli
Michael Porter 1979. analiz Beş Kuvvetler yöntemini geliştirdi Beş Kuvvetler modeli, belirli bir endüstride rekabetin beş temel güçlerini incelemek amaçları. Porter’ın modeli tarafından incelenen ana güç, bir endüstri içindeki rekabet düzeyidir. Hatta bir kişi, Porter’ın modelinin esasen bir endüstrinin rekabet edebilirliğinin veya rekabet gücünün yokluğunun bir analizi olduğunu iddia edebilir.
Porter’ın modelinde ele alınan diğer dört kuvvetin tümü rekabet düzeyini etkiler. Pazara yeni girenlerin tehdidini, ikame ürünleri tercih eden tüketicilerin tehdidini, sektördeki tedarikçilerin pazarlık gücünü ve sektörün pazarındaki alıcıların veya tüketicilerin pazarlık gücünü içerir.
Sektör rekabeti ve alıcıların pazarlık gücü, kârlılık açısından Apple’ı etkileyen en önemli pazar faktörleri.
5 Kuvvet Perspektifinden Pazardaki Apple
Apple, Inc. (NASDAQ: piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi olma özelliğini elde etti.
Apple’ın başarısı, büyük ölçüde yenilik yapma ve pazara önemli marka bağlılığı sağlayan benzersiz ürünler sunma becerisine bağlanıyor. Ürün geliştirme ve pazarlama stratejileri, Apple’ın pazar payını ve karlılığını etkileyebilecek başlıca pazar güçleriyle başa çıkma ihtiyacının farkında olduğunu ortaya koyuyor.
Apple’ın teknoloji sektöründeki konumuna ilişkin Beş Kuvvet analizi, Apple’ın kârlılığını etkileyebilecek en güçlü iki pazar gücü olarak sektördeki rekabeti ve alıcıların pazarlık gücünü göstermektedir. Tedarikçilerin pazarlık gücü, ikame ürünleri tercih eden alıcıların tehdidi ve pazara yeni girenlerin tehdidi, kilit endüstri güçleri arasında daha zayıf unsurlardır.
Apple’ın sektördeki hakimiyeti büyük ölçüde tartışmasız oldu, ancak gelecekte güçlü bir rakip gelebilir ve şirketin potansiyel bir rakibi uzak tutmak için yenilik yapmaya ve marka sadakati oluşturmaya devam etmesi gerekiyor.
Endüstri Yarışması
Teknoloji sektöründe doğrudan Apple ile rekabet eden büyük şirketler arasındaki rekabet seviyesi yüksek. Apple, Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. ve Amazon, Inc. gibi şirketlerle doğrudan rekabet içindedir. Bu şirketlerin tümü araştırma ve geliştirme (Ar-Ge ) ve pazarlama, tıpkı Apple gibi. Bu nedenle, sektördeki rekabet gücü güçlüdür.
Sektörü bu kadar rekabetçi kılan bir şey, nispeten düşük anahtarlama maliyetidir. Bir tüketicinin Apple’ın iPad’ini bir Amazon Kindle veya diğer tablet bilgisayarlar için terk etmesi önemli bir yatırım gerektirmez. Pazar yeri rekabeti tehdidi, Apple için temel olarak pazar payı konumunu artırmak ve güçlendirmek için sürekli olarak yeni ve benzersiz ürünler geliştirerek uğraştığı önemli bir husustur.
Alıcıların Pazarlık Gücü
Yukarıda atıfta bulunulan düşük anahtarlama maliyeti unsuru, alıcıların pazarlık gücünü Apple’ın dikkate alması gereken kilit bir güç olarak güçlendirir. Bu güç içinde esasen iki analiz noktası vardır: alıcıların bireysel pazarlık gücü ve toplu pazarlık gücü. Apple için bireysel pazarlık gücü zayıf bir güçtür, çünkü herhangi bir müşterinin kaybı Apple için ihmal edilebilir bir gelir miktarını temsil eder.
Bununla birlikte, müşterilerin toplu pazarlık gücü, bir rakibe kitlesel müşteri kusurları olasılığı güçlü bir güçtür.
Apple, Ar-Ge’de önemli sermaye harcamaları yapmaya devam ederek, Airpod’lar ve Apple Watch gibi yeni ve benzersiz ürünler geliştirmeye devam etmesini sağlayarak ve önemli bir marka bağlılığı oluşturarak bu güçlü güce karşı koyuyor. Apple, temelde iPhone’larını başka bir akıllı telefon rakibi lehine terk etmeyi düşünmeyen geniş bir müşteri tabanı oluşturarak bu rekabet alanında çok başarılı oldu.
Pazara Yeni Girenlerin Tehdidi
Apple’ın pazar payını ciddi şekilde tehdit edebilecek yeni bir pazara giriş tehdidi nispeten düşüktür. Bu öncelikle iki faktöre bağlıdır: sektörde bir şirket kurmanın aşırı yüksek maliyeti ve marka bilinirliği oluşturmanın ek yüksek maliyeti.
Kişisel bilgi işlem veya akıllı telefon pazarına yeni giren herhangi bir kişinin, ürünlerini pazara sunmadan ve gelir üretmeye başlamadan önce kendi ürün portföyünü geliştirmek ve üretmek için sadece Ar-Ge ve üretime harcamak için muazzam miktarda sermayeye sahip olması gerekir. Böylesi bir katılımcı, Apple ile tümü büyük ve köklü firmalar olan başlıca rakipleri arasında var olan, sektörde zaten tanımlanmış güçlü rekabetle karşı karşıyadır.
İkincil zorluk, Apple, Google ve Amazon gibi çok güçlü marka bilinirliğine sahip birkaç şirkete sahip bir sektörde marka bilinirliği oluşturmaktır.
Bazı yeni şirketlerin (belki de hükümetten mali destek alan bir Çinli firma) eninde sonunda Apple’ın sektördeki konumuna meydan okuması mümkün olsa da, yakın gelecekte böyle bir zorluğun ortaya çıkma olasılığı uzak.
Bununla birlikte, Apple için yeni ürün geliştirme yoluyla rekabetçi konumunu güçlendirmeye devam etmesi ve sektöre yeni giren potansiyel kişileri daha büyük bir rekabet dezavantajına sokmak için marka sadakati oluşturması önemlidir.
Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
Tedarikçilerin pazarlık gücü, Apple ürünleri için pazarda nispeten zayıf bir güçtür. Apple için çok sayıda potansiyel tedarikçi ve bol miktarda tedarik nedeniyle tedarikçilerin pazarlık pozisyonu zayıflıyor. Apple, ürünlerinin bileşen parçaları için çok sayıda potansiyel tedarikçi arasından seçim yapmakta özgürdür. Bilgisayar işlemcisi üreticileri gibi parça tedarikçilerinin endüstrileri oldukça rekabetçidir.
Apple’ın bir tedarikçiyi başka bir tedarikçiyle değiştirmesinin maliyeti nispeten düşüktür ve önemli bir engel değildir. Ayrıca Apple, parça tedarikçilerinin çoğu için önemli bir müşteridir ve bu nedenle tedarikçileri, şirketin işini kaybetme riskini almak konusunda çok isteksizdir. Bu, Apple’ın tedarikçilerle pazarlık yapma pozisyonunu güçlendirirken, tersine pozisyonlarını zayıflatıyor. Bileşen parça tedarikçilerinin pazarlık gücü, ne Apple ne de başlıca rakipleri için önemli bir husus değildir.
İkame Ürünleri Seçen Alıcıların Tehdidi
Porter’ın Beş Kuvvet Modeli çerçevesinde ikame ürünler, bir şirketin ürünleriyle doğrudan rekabet eden ürünler değil, bunların olası ikameleridir. Apple söz konusu olduğunda, bir ikame ürün örneği, bir iPhone sahibi olmanın yerini alabilecek sabit hatlı bir telefon olabilir.
Bu pazar gücü, çoğu potansiyel ikame ürünün Apple’ın ürünlerine kıyasla sınırlı yeteneklere sahip olması nedeniyle Apple için nispeten düşüktür, örneğin sabit hatlı bir telefon örneğinde olduğu gibi, yalnızca telefon görüşmesi yapmaktan çok daha fazlasını yapma yeteneğine sahip bir iPhone’a kıyasla.