American Funds Investment Company of America Fund nedir?

Published · Updated

American Funds ‘Investment Company of America (AIVSX), büyük bir harmanlanmış hisse senedi fonudur. Yatırımcılara bir büyüme ve gelir kombinasyonu sağlamayı amaçlamaktadır. AIVSX ticker sembolü, fonun maksimum % 5,75 ön uç yüküne sahip A Sınıfı hisselerini gösterir.

İlk olarak 1934’te sunulan Amerika Yatırım Şirketi fonu, Amerikan Fonları ailesinin en eski üyesidir. Şu anda, AIVSX iki yıldızlı bir Morningstar derecesi ve beş yıllık bir süre boyunca üç yıldızlı bir derecelendirmeye sahip. American Funds, düzinelerce geleneksel yatırım fonunun yanı sıra geniş bir portföy ve hedef fon yelpazesi sunmaktadır. Portföy ve hedef fonların tümü, bireysel menkul kıymetlerden ziyade geleneksel yatırım fonlarına yatırım yaptıkları için “fon fonu” dur. American Funds, Capital Group’un bir yan kuruluşudur.

Yatırım Süreci

Capital Group, sermayenin korunmasına ve tutarlı uzun vadeli performansa verdiği önemle bilinir. Firma, bireyselliğin faydalarını takım çalışmasıyla birleştiren bir sisteme sahiptir. Bir portföye atanan tüm yöneticiler ve analistler, potansiyel yatırımlarla ilgili bilgileri araştırmak ve paylaşmak için birlikte çalışır, ancak hangi belirli yatırımların yapılacağına ilişkin kararlar bir ekip olarak yapılmaz.

Her kişiye, portföyün hedefinin sınırları içinde uygun gördükleri şekilde yatırım yapmaları için bir net varlık yüzdesi verilir. Capital Group, bu tür taahhüt yatırımlarının daha istikrarlı, çeşitlendirilmiş ve daha iyi performans gösteren bir portföy oluşturduğuna inanıyor.

Yatırım Portföyü

American Funds Investment Company of America, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli büyük, köklü şirketler grubuna yatırım yapmaya odaklanmaktadır. Yalnızca hisse senetlerine odaklanır ve yüksek cari getiri üzerinden gelecekteki gelire odaklanarak uzun vadeli için optimize edilmiştir.

AIVSX’in yönetilen toplam varlığı (AUM) 102 milyar $ ‘dır. Net varlıklarının% 81,6’sı ABD hisse senetlerine,% 12,8’i ABD dışı hisse senetlerine ve% 5,6’sına nakit olarak yatırılmıştır. Fonun en önemli iki sektörü olan sağlık ve bilgi teknolojileri fonun net varlıklarının% 34,2’sini oluştururken, bunu iletişim hizmetleri ve enerji sektörlerindeki yatırımlar izliyor. AIVSX’in net varlıkların yüzdesi olarak en yüksek özkaynakları aşağıdaki gibidir:

  • Microsoft (MSFT)
  • Facebook (FB)
  • Abbott Laboratuvarları
  • Broadcom Inc.
  • Alfabe
  • Amazon
  • UnitedHealth Group
  • ingiliz Amerikan tütünü
  • ExxonMobil
  • EOG Kaynakları

AIVSX için temettüler genellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında dağıtılır. Genel olarak, fonun% 0,57 gibi düşük bir gider oranı vardır. Adından da anlaşılacağı gibi, The Investment Company of America, esas olarak Amerikan holdinglerine odaklanmaktadır – kesin olarak söylemek gerekirse,% 82’si ABD merkezlidir.

Fon Yönetimi ve Performansı

AIVSX’in en uzun süreli yöneticileri, her biri 27 yıldır fonu yöneten James Lovelace ve Donald O’Neal. Fon yönetiminin ekip bazlı doğası gereği, kendilerine The Investment Company of America fonu ile görev süreleri bir yıldan 18 yıla kadar değişen altı diğer fon yöneticisi eşlik ediyor.

31 Ocak 2020 itibariyle, AIVSX’in bir yıllık getirisi% 15.86’dır. Beş yıllık bir süre içinde, Amerika Yatırım Şirketi fonu% 9,66 geri gelirken, 10 yıllık bir dönemde ortalama% 11,7 getiri elde etti.