İlk 3 Vergiden Muaf Para Piyasası Yatırım Fonu

Para piyasası yatırım fonu,nakit, nakit benzeri menkul kıymetler ve yüksek oranlı, kısa vadeli, 13 aydan kısa vadeli borç bazlı menkul kıymetler gibi yalnızca yüksek likiditeye sahip araçlara yatırım yapanbir tür yatırım fonu türüdür. Sonuç olarak, bu fonlarçok düşük bir risk seviyesi ileyüksek likidite sunar. Bir para piyasası fonlarından ‘birincil yatırım hedefi ilgi kazanmak ve net varlığa (korumaktır NAV hisse başına $ 1). Para piyasası fonları için kullanılan kıyaslamalar, LIBOR gibi para piyasası için referans faiz oranlarına dayanmaktadır. Düşük riskli olmanın yanı sıra, bazı para piyasası fonları, nitelikli yatırımcılar için vergiden muaf getiri sağlama avantajına sahiptir. Bu tür fonlar genellikle bir kıyaslama olarak vergiden muaf para piyasası fonlarının bir grubunun performansının ortalamasını kullanır.

1 yıllık toplam getiriye göre sıralanan ilk üç vergiden muaf para piyasası fonu Fidelity SAI Municipal Money Market (FMQXX), Vanguard Municipal Money Market Inv (VMSXX) ve Invesco Treasurer’s Ser Tr Prem TxEx Ins (PEIXX). Aksi belirtilmedikçe, tüm rakamlar 30 Mart 2020 itibarıyladır.

Fidelity SAI Belediye Para Piyasası (FMQXX)

  • 1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri:% 1.43
  • 12 Aylık Temettü Getirisi:% 1.35
  • Gider Oranı:% 0.14
  • Yönetim Altındaki Varlıklar: 156,2 milyon dolar
  • Başlangıç ​​Tarihi: 11 Ocak 2018
  • Minimum İlk Yatırım: 0 $

FMQXX, anaparanın likiditesi ve istikrarı ile tutarlı olarak federal gelir vergisinden muaf, yüksek düzeyde faiz geliri arayan bir para piyasası fonudur. Fon, normalde, faizleri federal gelir vergisinden muaf olan belediye tahvillerine varlıkların en az% 80’ini yatırır. FMQXX, eyalet ve / veya federal gelir vergisine tabi olan menkul kıymetlere varlıkların% 20’sine kadar yatırım yapabilir.29 Şubat 2020 itibariyle fonun enstrümana göre bileşimi şöyledir:% 85.0’da Değişken Faizli Talep Notları ( VRDN ); ticari kağıt % 4,4;ve belediye notları% 3,5.

Öncü Belediye Para Piyasası Faturası (VMSXX)

  • 1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri:% 1.38
  • 12 Aylık Temettü Getirisi:% 1.32
  • Gider Oranı:% 0.15
  • Yönetilen Varlıklar: 17,6 milyar dolar
  • Başlangıç ​​Tarihi: 10 Haziran 1980
  • Minimum İlk Yatırım: 3.000 $

VMSXX, likiditeyi korurken ve hissedarların anaparasını korurken federal kişisel gelir vergilerinden muaf gelir sağlamayı amaçlayan bir para piyasası fonudur. Fon, bir dizi yüksek kaliteli, kısa vadeli belediye tahvillerine yatırım yapmaktadır. Fon varlığından Tüm 29 Şubat 2020 tarihi itibariyle vergiden muaf menkul yatırım edilir

Invesco Haznedarı Ser Tr Prem TxEx Ins (PEIXX)

  • 1 Yıllık Sondaki Toplam Getiri:% 1.36
  • 12 Aylık Temettü Getirisi:% 1.28
  • Gider Oranı:% 0,20
  • Yönetim Altındaki Varlıklar: 100,6 milyon dolar
  • Başlangıç ​​Tarihi: 25 Şubat 2005
  • Minimum İlk Yatırım: 1.000 $

PEIXX, likiditeyi korurken ve sermayeyi korurken vergiden muaf gelir sağlamayı amaçlayan bir para piyasası fonudur. Fon, Değişken Oranlı Talep Notları (VRDN’ler), vergiden muaf ticari senetler, gelir tahvilleri, tahmin notları ve genel yükümlülük notlarıdahil olmak üzere yüksek kaliteli, kısa vadeli belediye yükümlülüklerine yatırım yapar.29 Şubat 2020 itibarıyla fon portföyünün bileşimi şu şekildedir:% 82,9 oranında VRDN;Diğer Belediye Güvenliği% 11,7;ve ABD Devlet Kurumu Geri Alım Anlaşması% 5,4’tür.

Burada ifade edilen yorumlar, görüşler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymete yatırım yapmak veya herhangi bir yatırım stratejisi benimsemek için bireysel yatırım tavsiyesi veya tavsiyeleri olarak düşünülmemelidir. Burada verilen bilgilerin güvenilir olduğuna inansak da, doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. İçeriğimizde açıklanan görüşler ve stratejiler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Pazar ve ekonomik koşullar hızlı değişime tabi olduğundan, içeriğimizde yer alan tüm yorumlar, görüşler ve analizler, ilan edildiği tarih itibariyle yorumlanır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Materyal, herhangi bir ülke, bölge, pazar, endüstri, yatırım veya strateji ile ilgili her maddi gerçeğin eksiksiz bir analizi olarak tasarlanmamıştır.