En Ucuz 10 Öncü ETF

borsa yatırım fonları  (ETF’ler) işinde önemli bir oyuncudur.

Schwab ve Fidelity gibi diğer fon şirketleri, seçici fonlarda düşük ücretlerle Vanguard ile rekabet etmeye çalışsa da, Vanguard, benzersiz bir sahiplik yapısına dayalı olarak fon yelpazesinde düşük maliyetli avantajını koruyabilir.

Kurumsal veya üçüncü şahıslara ait olan diğer fon şirketlerinden farklı olarak, Vanguard fonlarına aittir. Ve bu nedenle fonlar yatırımcılarına aittir. Bu, fonların işletilmesinden elde edilen karların yatırımcılara daha düşük ücretler şeklinde iade edildiği anlamına gelir. Bu nedenle, hissedarlarına borçlu olan diğer şirketlerin fiyat üzerinden rekabet etmesini çok zorlaştırmaktadır.

Vanguard, yatırım ürünü yaygın bir popülerlik kazandığında hızlı bir şekilde ETF paketini tanıttı. Yatırım fonu operatörü, o zamandan beri ölçek ekonomileri ve yönetim altındaki toplam varlık sayısı (AUM), ETF’lerini piyasadaki en düşük maliyetle sunmasına olanak tanır.

Aşağıda, 12 Eylül 2019 itibarıyla güncel verilerle birlikte, gider oranına göre firmanın en ucuz ETF’lerinden 10’u bulunmaktadır.

Vanguard S&P 500 ETF’si (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF,% 0.03’lük bir gider oranıyla Vanguard’ın en düşük maliyetli ETF’lerinden biridir. Ayrıca, Vanguard’ın web sitesine göre, 490 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklarla (AUM) en büyükler arasında yer alıyor.

Fon, Standard & Poor’s 500 Endeksinin performansını izlemeye çalışıyor. Dolayısıyla portföy, endeksle aynı 500 ismi tutar. Fondaki şirketlerin ortalama piyasa değeri 115 milyar dolardır ve en büyük holdingler Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon ve Facebook’tur. ETF tarafından yatırım yapılan ilk üç sektör bilgi teknolojisi, sağlık hizmetleri ve finansları içeriyordu.

Vanguard S&P 500 ETF, son beş yılda yıllık% 10.07 ve geçtiğimiz yıl% 2.85 geri döndü. Yılbaşından bugüne hisseler% 21.4 geri döndü.

Vanguard Toplam Hisse Senedi Piyasası ETF’si (VTI)

Vanguard Total Stock Market ETF’si, AUM’da 830 milyar dolar ile Vanguard’ın en eski ve en büyük ETF’sidir. Fon,% 0,03’lük çok düşük bir ücret karşılığında tüm ABD borsasını kapsıyor. ETF, portföyünde 72,5 milyar dolarlık ortalama piyasa değeri ile yaklaşık 3.600 hisse senedi bulundurmaktadır. İlk üç sektör teknoloji, finans ve tüketici hizmetleridir. En büyük holdingleri Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet ve Facebook’tur.

Vanguard’a göre fonun 10 yıllık getirisi% 13,4, 5 yıllık getirisi% 9,58 ve yılbaşından bugüne getirisi% 21,1.

The Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Yönetim altındaki 232 milyar dolarlık varlıkla, Vanguard Total Bond Market ETF, yatırımcılara sabit gelir piyasasına geniş bir açıklık sunuyor. Vanguard tarafından bu ETF için alınan gider oranı% 0,035’tir.

Fon portföyünde kabaca 8.500 tahvil bulunduruyor:% 44’ü Hazine / kurum tahvillerine,% 22’si devlet ipoteğine dayalı tahvillerine ve% 16’sı endüstriyel tahvillere tahsis edilmiş. Fon, son beş yılda yıllık% 3,3 ve son 10 yılda% 3,8 geri döndü.

Öncü Büyüme ETF’si (VUG)

Vanguard Growth ETF, yüksek büyüme potansiyeline sahip büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmakta ve% 0,04’lük bir gider oranı almaktadır. Varlıklardaki 92,5 milyar dolar, teknoloji stoklarına göre ağırlıklandırılıyor. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft ve Facebook, yaklaşık 300 işletme arasında ilk beşini oluşturuyor. Fon, son 10 yılda yıllık% 14.85, son beş yılda% 11.7 ve yılbaşından bugüne% 26 getiri sağladı.

Vanguard Large-Cap ETF (VV)

Vanguard  Large-Cap  ETF, ABD borsasının en büyük% 85’ini temsil eden hisse senetlerine yatırım yapmaktadır ve bu, daha büyük çok uluslu şirketlerden orta sermayeli şirketlere kadar değişiklik göstermektedir. Fonun gider oranı% 0,04’tür.

13 milyar dolarlık varlığa sahip olan fon, portföyünde ortalama 106 milyar dolar piyasa değeri ile yaklaşık 600 hisse bulunduruyor. Teknoloji, finans ve tüketici hizmetleri fondaki en büyük sektörleri temsil ediyor ve ilk beş holding Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet ve Facebook’u içeriyor.

Fonun 10 yıllık yıllık getirisi% 13,4, beş yıllık getirisi% 10 ve yılbaşından bugüne getiri% 21,1 olarak gerçekleşti.

Öncü Değer ETF’si (VTV)

Vanguard Value ETF, ABD’de yaklaşık 350 büyük sermaye değerli hisse senedine yatırım yapıyor ve% 0,04’lük bir gider oranıyla geliyor Bu ETF’nin AUM’da 81,7 milyar ABD Doları var ve çok sayıda sektör grubundan 344 hisse senedi bulunuyor: finans, sağlık ve tüketici malları en büyük sektörler. ETF’deki şirketlerin ortalama piyasa değeri 91,2 milyar dolardır ve ilk beş holding Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase ve Exxon Mobil’dir.

Son 10 yılda, geri dönenlerin yıllık% 12.05’i ve beş yıl boyunca% 8.35’i. Yılbaşından bugüne getirisi neredeyse% 17 idi.

Vanguard Midcap ETF’si (VO)

Vanguard Midcap ETF’si% 0,04’lük bir gider oranına sahiptir ve yatırımcılara ABD’deki çeşitli orta ölçekli şirketler grubuna düşük maliyetli erişim sağlar. 107 milyar dolarlık AUM’ye sahiptir ve medyan piyasa değeri olan yaklaşık 400 hisse senedine yatırılmıştır. 16 milyar dolar.

Finans portföyün% 21’ini oluşturmaktadır. Teknoloji, tüketici hizmetleri ve endüstri, sonraki en büyük sektörleri temsil ediyor. İlk beş şirket Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices ve Xilinx’tir.

Fonun 10 yıllık getirisi% 14,1 ve beş yıllık getirisi% 9,37’dir. Yılbaşından bugüne% 25.35 geri döndü.

Vanguard Small-Cap ETF (VB)

Vanguard Small-Cap ETF, çeşitlendirilmiş bir küçük şirketler grubuna yatırım yapmaktadır. Fonun gider oranı% 0,05’tir. Yönetim altındaki varlıklar toplam 94 milyar dolar ve en büyük sektörleri temsil eden finans, sanayi ve teknoloji ile 1.400 hisse senedine yatırılıyor. Burlington Mağazaları, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy ve IDEX Corp. ilk beş holdingdir. Son 10 yılda, ETF yıllık olarak% 12,7 ve son beşte% 7,2 geri döndü. Yılbaşından bugüne getirisi% 20,5 oldu.

Vanguard Kısa Vadeli Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler ETF’si (VTIP)

AUM’da 77,7 milyar dolardan fazla ve% 0,06’lık bir gider oranıyla Vanguard Kısa Vadeli Enflasyonla Korunan Menkul Kıymetler ETF, yatırımcılara federal hükümet tarafından desteklenen tahvillere erişim sağlar. Aynı zamanda enflasyon risklerinden veya diğer beklenmedik enflasyonist sürprizlerden korunmayı da amaçlamaktadır.

20 milyar dolarlık varlığa sahip olan fon, yalnızca 17 devlet destekli tahvile yatırılıyor. Holdinglerin% 42’si üç ila beş yıllık tahvillerdir ve portföyün% 41’ini bir ila üç yıllık tahviller oluşturmaktadır. Kalan% 17’lik kısmı bir yıldan kısa vadeli tahvillerden oluşmaktadır.

Gösterge endeksi BloomBarclays ABD 0-5 Yıllık TIPS Endeksi olan fon, beş yılda yıllık% 1 ve bugüne kadar% 3,5 oranında geri dönüş yaptı.

The Vanguard FTSE Advanced Markets ETF (VEA)

AUM’da 110 milyar dolardan fazla olan Vanguard FTSE Advanced Markets ETF, yatırımcıların yabancı gelişmiş ekonomilere ve pazarlara geniş ölçüde maruz kalmaları için çok popüler bir düşük maliyetli yol haline geldi. Fonun gider oranı% 0,05’tir.

Fon, Avrupa ve Pasifik pazarlarına yoğun yatırımlar yapıyor ve yaklaşık 4.000 hisse senedi bulunduruyor. Fonun ortalama piyasa değeri 28,5 milyar dolar ve ilk beş holding, Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis ve Roche Holding. Fon, son 10 yılda yıllık% 5,1 ve son beş yılda% 2,1 getiri sağladı. Yılbaşından bugüne oran% 13,1 arttı.